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紅包行情如期啟動 「海空運、伺服器」強強滾 哪些個股後勢可期?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、華航(2610)、智原(3035)、凡甲(3526)、創惟(6104)

<盤勢分析>

年前建議「美國升息利空提早反應有利降低市場抱股過年意願並加速清洗浮額,就算年假期間利空真的實現可能也會鈍化,故就“風險獲利比”角度而言,抱股過年會是划得來的選擇」,封關當天更再次強調「年後紅包行情可期,台股要走出報復性反彈甚至回升行情並不難」。

果不其然,台股封關期間,美股道瓊工業指數+2.3%、S&P500指數+3.3%、那斯達克指數+4.12%、費城半導體指數+3.05%,除了費半指數之外皆已站上FED釋出鷹派訊息當日(1/26)高點。

美股利多帶動今天大盤大漲+225點重上季線、OTC指數上漲+0.91%逼近半年線,在貨櫃三雄《長榮、陽明、萬海》、航空雙雄《長榮航、華航》、伺服器族群《博智、凡甲》…等領漲下,雙雙以最高點作收,若非《聯電、環球晶、中美晶》…等上市櫃權值股因為個別利空而重挫,指數表現還會更加亮眼。

今天台股開紅盤大漲,大盤K棒呈現「晨星」組合,配合以下幾項優勢,可以樂觀看待後續行情:(1)美股先前急跌主因在於升息預期,但就歷史紀錄來看,升息於醞釀或開始階段確實容易造成股市拉回,不過升息的另一面代表景氣復甦更為確立(過去聯準會12次升息循環,其後高達11次上漲),對股市而言不是壞事;(2)台股回檔至今未見明顯高檔套牢量,況且原本最大套牢苦主外資已在封關前之低檔停損殺出,所以技術面上雖然看似浮現頭部型態,但是整體量價問題其實不大,化解頭部難度不高;(3)大盤元月回檔5.29%,上市融資降幅9.8%,OTC指數回檔10.68%,上櫃融資減幅13.75%,上市櫃融資減幅都大於指數跌幅,表示年前內外利空以及長假效應的確消化不少浮額;(4)過去兩年法人當中最大贏家「投信」在農曆年前趁著利空逆勢加碼,不僅上市股票庫存水位頻創兩年來新高,上櫃股票庫存亦創兩年來次高,如此重押手筆應非單純護盤而是另有更大企圖。

綜合上述,預期美股反映完升息利空後有機會再走一波基本面行情,而結構相對更強的台股在度過本土疫情、長假效應…等利空後,也可望迎來農曆年後的「紅包行情」。

<伺服器族群>

封關前多次提醒「Intel和AMD今年都將推出新平台CPU,『伺服器族群』有望成為台股下波主流之一」。其中特別介紹的連接器《3526凡甲》、PCB《8155博智》、散熱模組《3324雙鴻》,今天攜手大漲一起領先大盤改寫波段新高。

《3526凡甲》:連接器廠,預估去年稅後EPS 11元,今年主要成長動能依舊是「伺服器與電動車」,營運再創新高可期。伺服器領域,高壓連接器已打入多家品牌及OEM/ODM廠,可折彎高速連接線由於技術層次高且供應商少,近兩年營收成長率都倍增,隨著英特爾與AMD推出新伺服器平台帶動規格升級,出貨成長持續看好。電動車方面,BMS(電池管理模組)連接器隨著兩大客戶∼中國動力電池大廠寧德時代及新能源車龍頭比亞迪的銷量持續成長,公司同步受惠。

《8155博智》:PCB廠,去年Q4生產線滿載,12月營收2.9億(月增4.5%),Q4營收8.4億(季增16%),雙雙創下歷史新高,預估去年EPS約7.5元。兩大產品線「伺服器、工業電腦」需求續強,訂單能見度皆達16周以上,今年Q1可望不受工作天數減少,單季營收逆勢再寫新高。英特爾及AMD今年將推出新伺服器平台,帶動伺服器規格升級並推升PCB層數及ASP增加,預期下半年產品結構優化將提升毛利率及淨利率。

《3324雙鴻》:散熱模組廠,目前已是AMD全系列產品的散熱解決方案主要供應商,在AMD新一代5奈米製程伺服器中,公司的「氣冷」與「水冷」解決方案獲得AMD在其白皮書中指定推薦,同時也跟台灣半導體大廠合作AI晶片「3D封裝水冷散熱方案」,今年將會開始出貨。去年12月也順利通過Intel今年將推出的新一代伺服器平台Eagle Stream的認證,未來可望逐步擴大到Intel的其他產品線。預估雙鴻2022年營收至少成長15%,EPS上看16.3元。

其餘像是PCB《2368金像電》、散熱《3017奇鋐、3338泰碩、3653健策》、銅箔基板《2383台光電》、連接器《3533嘉澤、3217優群》、遠端控制IC《4919新唐、5274信驊》、機殼廠《8210勤誠》…等,也值得持續留意。

<IC設計族群>

年前介紹的《6104創惟》尾盤鎖漲停,學員續抱中。其餘《4919新唐、6138茂達、3035智原…等》結構也不弱,可繼續追蹤。

《6104創惟》:單月營收連續7個月創新高,預估去年稅後EPS 6.4元。今年USB Type-C接口在筆電、平板、智慧手機的滲透率持續提升,帶動USB Type-C Hub控制IC出貨量不斷攀升,供應蘋果筆電的SD控制IC出貨量放大,加上下半年量產USB 4 Hub控制IC出貨給五大筆電品牌廠,在產品組合優化及晶圓代工產能取得也增加之下,今年營運成長續強。且若歐盟立法通過「境內銷售之電子裝置,含智慧手機、平板、相機、耳罩型耳機、掌上型遊戲機等,都需提供USB Type-C充電線插槽作為統一充電規格」,營運爆發性更大。


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