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虎年強棒何處尋? 法人重壓露端倪 這幾檔優先關注掌聲響起賴昇楷

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相關個股:凡甲(3526)、富采(3714)、新唐(4919)、創惟(6104)、博智(8155)

台股封關期間,美股道瓊工業指數+2.3%、S&P500指數+3.3%、那斯達克指數+4.12%、費城半導體指數+3.05%。週五(2/4)美股收盤位置,除了費半指數,其餘通通站在1/26(三)FED釋出鷹派訊息的利空高點之上

大盤元月回檔5.29%,上市融資降幅9.8%,OTC指數回檔10.68%,上櫃融資減幅13.75%,上市櫃融資降幅都大於指數跌幅,看來內外在利空及長假效應讓浮額在農曆年前就減輕不少

反觀過去二年法人當中最大贏家<投信>在農曆年前趁著內外部利空導致盤勢拉回時大幅加碼,上市股票庫存水位頻創二年來新高,上櫃股票庫存則創二年來次高,如此重押手筆豈會毫無目的

因此,台股農曆年後的「紅包行情」依舊樂觀看待

春江水暖鴨先知,股價吉凶先有兆,這個「徵兆」指的就是大戶籌碼流向,當中以三大法人買賣資料最透明最易追蹤

〔投本比〕=投信買(賣)超張數 / 個股股本。這項數據可以看出投信對一檔個股的股價影響力,用心觀察1日、3日、5日的〔投本比〕,不僅容易掌握當前強勢族群及中小型飆股,也有機會在「投信惦惦吃貨時就搭上順風車」

上表是封關日1/26(三)的1日與3日〔投本比〕排行前40名,挑出投信用力買超抱過年的個股:


《8155博智》

(1)PCB廠,去年Q4生產線滿載,12月營收2.9億(月增4.5%),Q4營收8.4億(季增16%),雙雙創下歷史新高,預估去年EPS約7.5元

(2)兩大產品線「伺服器、工業電腦」需求續強,訂單能見度皆達16周以上,今年Q1可望不受工作天數減少,單季營收逆勢再寫新高。

(3)英特爾及AMD今年將推出新伺服器平台,帶動伺服器規格升級並推升PCB層數及ASP增加,預期下半年產品結構優化將提升毛利率及淨利率。


《3526凡甲》

(1)連接器廠,預估去年稅後EPS 11元,今年主要成長動能依舊是「伺服器與電動車」,營運再創新高可期。

(2)伺服器領域,高壓連接器已打入多家品牌及OEM/ODM廠,可折彎高速連接線由於技術層次高且供應商少,近兩年營收成長率都倍增,隨著英特爾與AMD推出新伺服器平台帶動規格升級,出貨成長持續看好。

(3)電動車方面,BMS(電池管理模組)連接器隨著兩大客戶∼中國動力電池大廠寧德時代及新能源車龍頭比亞迪的銷量持續成長,公司同步受惠。


《6278台表科》

(1)去年H2受惠蘋果搭載Mini LED背光源的平板iPad Pro及筆電iMacbook Pro的打件良率大幅拉升且出貨量達到經濟規模,帶動毛利率持續走高,預估去年稅後EPS達12.8元,遠優於前年7.5元

(2)今年蘋果將擴大搭載Mini LED的平板與筆電機種,這部分還是最大成長動能,同時積極拓展非蘋陣營的Mini LED客戶,以及電動車應用,預計全年營收至少成長10%


《4919新唐》

(1)MCU(微控制器)使用的8吋晶圓代工產能供不應求至少延續到今年Q2,公司MCU主力的32位元產品著重在車用、工控、高階消費電子領域,需求續強

(2)Intel將在Q2推出新伺服器平台Eagle Stream,搭載的BMC產品單價提升,而新唐BMC產品也在送樣階段,未來將增添營運成長動能

(3)日本子公司NTCJ帶來4項新產品,預計明將帶來強勁的營運成長動能,包括(A)目前是全球最大的手機 MOSFET 供應商,已將既有技術導入車用喇叭,帶來新成長動能;(B)ToF已打入ADAS系統供應鏈 、Face ID及AMR領域;(C)BMIC(電池管理晶片)已擁有9家電動車客戶,明年將擴大應用到電動摩托車及電動自行車與;(D)高速傳輸介面領域已完成40Gbps的USB4 Re-Timer,目前全球僅有4家業者具備相關技術能力,明年將導入PC市場貢獻營收


《4739康普》

(1)2021年有5∼6成營收來自「三元鋰電池正極材料」,主要客戶有Panasonic、TDK、Hitachi等,其中Panasonic是特斯拉電動車電池的供應商,所以透過Panasonic間接打入特斯拉供應鏈。

(2)今年隨著「硫酸鈷、硫酸鎳、電子級硫酸」新產能開出,預計全年營收年增超過30%,加上客戶接受調高代工費10%,將推升毛利率,預估今年稅後EPS可望來到6.5元。


《3596智易》

(1)網通廠,去年營收382億,年增13.3%,創下歷史新高,預估稅後EPS約8.3元。

(2)歐美加速5G佈建及寬頻網路基礎建設升級,帶動網通設備升級,包括DOCSIS 3.1Cable、WiFi-6/6E與5G CPE產品需求持續提升,目前訂單看到年底且沒有重複下單的疑慮,全年營收有機會成長10%以上,配合零組件缺料漲價情況好轉,獲利增幅將優於營收表現。


此外,還可關注伺服器族群《3653健策、3217優群、8210勤誠、3017奇鋐》,IC設計族群《6104創惟、6756威鋒電子、6138茂達、3035智原》,Mini LED《3714富采》、工業電腦《3088艾訊》


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