年後紅包行情可期 「網通、伺服器」成長動能佳 這幾檔表現強勢掌聲響起賴昇楷

[閱文紀錄]3497 次讀取 本主題只有一頁 發表新文章 回覆該文章:::...
短網址   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

  預約作者
請  
收通知

發表時間 
原創

0

相關個股:奇鋐(3017)、凡甲(3526)、新唐(4919)、中磊(5388)、創惟(6104)

<盤勢分析>

美股四大指數全數收黑,亞股則是漲跌互見,今天台股在內外環境都偏保守的氛圍下封關,大盤與OTC指數成交量同步極縮進行狹幅震盪,終場大盤-26點、OTC指數+0.03%,不過合計上漲家數明顯多過下跌家數,以記憶體(2337旺宏、3006晶豪科)、航運(2609陽明、2603長榮)…等族群表現較為整齊。

近期全球股市遭遇美國加速升息、俄烏情勢緊張…等一連串利空,國際主要指數當中絕大多數皆已跌破所有均線,台股內部則另有本土疫情擴散、外資瘋狂倒貨…等問題,不過對比之下至今走勢依舊極為抗跌,充分展現出多頭防守的企圖與能耐,後續只要利空稍歇,邏輯上要走出報復性反彈甚至回升行情並不難。

台股更加令人側目的是近期投信趁著利空大舉加碼,庫存水位不斷改寫近年新高,操作上擺明了跟外資對著幹。有鑑於過去兩年投信低買高賣時機都拿捏得頗為犀利,可謂戰果豐碩,最近的重押手筆應非無的放矢。反觀造成台股短線急跌的元凶外資,這兩年來一直都是最大輸家,況且連日大賣之後少了這個扯後腿的,或許年後內資控盤可以更無後顧之憂。

<操作策略>

不可諱言的,台股在技術面上確實浮現頭部型態,但是高檔套牢量其實不大,而且原本最大苦主外資已在近日停損殺出,所以多頭若想扭轉型態並非太大挑戰,操作上控好部位擇優抱股過年,也預祝好友金虎年數錢數到手軟。

<年後關注族群∼伺服器>

伺服器是今年臉書、谷歌、微軟、亞馬遜…等龍頭公司的發展重點,像是臉書資本支出年增高達53∼79%、微軟年增超過15%、谷歌超過10%,背後關鍵就在大數據的傳輸需求以及元宇宙時代來臨,加上Intel和AMD今年都將推出新平台CPU,有望成為台股下波主流之一。

近期多次介紹的『伺服器族群』包括PCB《8155博智》、散熱模組《3324雙鴻》、連接器《3526凡甲》、PCB《2368金像電》、散熱《3017奇鋐、3338泰碩》、銅箔基板《2383台光電》、連接器《3533嘉澤》、遠端控制IC《4919新唐》…等,今天以《8155博智、3324雙鴻、3526凡甲》表現最強。

《3526凡甲》:連接器廠,預估去年稅後EPS 11元,今年主要成長動能依舊是「伺服器與電動車」,營運再創新高可期。伺服器領域,高壓連接器已打入多家品牌及OEM/ODM廠,可折彎高速連接線由於技術層次高且供應商少,近兩年營收成長率都倍增,隨著英特爾與AMD推出新伺服器平台帶動規格升級,出貨成長持續看好。電動車方面,BMS(電池管理模組)連接器隨著兩大客戶∼中國動力電池大廠寧德時代及新能源車龍頭比亞迪的銷量持續成長,公司同步受惠。

《3324雙鴻》:散熱模組廠,目前已是AMD全系列產品的散熱解決方案主要供應商,在AMD新一代5奈米製程伺服器中,公司的「氣冷」與「水冷」解決方案獲得AMD在其白皮書中指定推薦,同時也跟台灣半導體大廠合作AI晶片「3D封裝水冷散熱方案」,今年將會開始出貨。去年12月也順利通過Intel今年將推出的新一代伺服器平台Eagle Stream的認證,未來可望逐步擴大到Intel的其他產品線。預估雙鴻2022年營收至少成長15%,EPS上看16.3元。

《8155博智》:PCB廠,去年Q4生產線滿載,營收較Q3成長16%。兩大利基產品線「伺服器、高階工業電腦」的訂單能見度已達16∼18周,今年Q1將淡季不淡,英特爾新伺服器平台Eagle stream推出將帶動伺服器PCB層數及ASP增加,預期Q3進入量產階段,產品結構優化也將推升毛利率及淨利率。

<年後關注族群∼網通>

受惠全球頻寬基礎建設浪潮興起、高速網路鋪設與區域網路普及需求爆發,年後亦可留意《3558神準、5388中磊、3596智易、4906正文》…等『網通族群』。

《5388中磊》:寬頻設備大廠中磊受惠美中貿易戰轉單以及居家上班帶動網通需求,去年營收439億創歷史新高。目前訂單滿足率約8成,今年缺料緩解趨勢明確,加上疫情加速企業數位轉型促使網通設備規格升級,估計5G、PON與WiFi-6將推升中磊營收逐季成長。

《3596智易》:智易去年營收382億年增13.3%,創下歷史新高。目前訂單看到年底且沒有重複下單的疑慮,估計營運將逐季走揚,全年有機會雙位數成長突破400億大關,且因出貨規模提升、零組件缺料漲價情況好轉,獲利增幅可望優於營收表現。

<年後關注族群∼IC設計>

此外,今天『IC設計族群』整體表現不算亮眼,但是先前介紹過的《6104創惟、4919新唐、6138茂達…等》結構仍算不弱,亦可持續追蹤。


歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析

【Line@投資圈】連結: https://pse.is/3pp4ex

【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b

【Telegram頻道】連結: https://t.me/ace1688


0


聚財線上投資講堂+更多

本主題只有一頁。
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]