指數震盪下的解套方法 聯發科操作啟示楊惠珊分析師

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相關個股:廣達(2382)、聯發科(2454)、大聯大(3702)、日月光投控(3711)

台股本波最低壓至18043,受金融及台積電(2330-TW)救援而反彈,站穩所有均線之上,但OTC在內資年前調節棄守下,可沒這麼幸運,直接貫破季線往半年線尋求支撐。

元月5日台積電長黑K有分析過,第一關卡630、第二關卡600元,都有守則萬八有撐,結果最低打到627後開始反彈,而法說也為其股價再打一劑強心針,關於台積電展望及目標價如何評估?節目皆有分析可點選連結收看!
(https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ/featured?view_as=subscriber)

盤面上不只上市和OTC上演兩個世界,個股也走勢分歧,許多中小型股跌的東倒西歪,讓投資朋友既心痛又頭痛,但只能眼睜睜任由行情宰割,有沒有解套方法?

大多數人面對虧損處理方式有兩種,一種為(認命型),從此長住套房長相左右,一種為(勇士型),壯然斷腕認賠出場,倒底哪一種方式好?其實沒有絕對的答案,真正的關鍵還是需回到(股票)身上。

舉聯發科(2454-TW)為例,股價由1215跌到1065,眼看就要接近千元,究竟要不要停損?從基本面來看,聯發科去年約賺65元,以5G晶片國內第一把交椅地位,16倍本益比著實不高,當然股票看的是未來,如果今年無法維持高獲利,自然就有下修本益比空間。

觀察聯發科近年獲利由往年13~15元,躍升至前年26元及去年65元,除受惠美中貿易去美化效益外,另一主因在於5G的十年磨一劍,在4G時代聯發科被高通完勝,於是早早就將目標轉向下個世代5G,並且不再單一深入於手機,而是把範圍擴大至IoT產品。

在車用市場,推出整合智慧座艙,車載通訊,視覺先進駕駛及毫米波電達解決方案等系統平台,並且也己通過認證,今年的聯發科,在5G手機滲透率持續提升,以及車用貢獻下,預估獲利還有再成長一個股本空間,加上大動作配息政策,以80%股利發放率來看,今年約可配到50元水準,還有20221~2024的保障固定配息16元現金,換算下來殖利率高達6%,具成長及高配息雙重優勢,(好股票遇到倒楣事),即便暫時失勢,也不致於長住套房。

當然這是以優質股舉例,但若是空有題材沒有本質的空包彈,則還是要擇機斷腕,否則恐怕從此一去不回頭,此為本質上的差異。若想長期追蹤產業變化趨勢,歡迎加入LINE (https://lin.ee/cFL6Qcs)分享訊息!

套牢的第一步為判斷手中股票當斷或當留,到此為止都只是處於被動狀態,若想要(逆轉勝)則需要更多力量協助,也就是股神巴菲特所說(花四毛錢,買價值一塊錢東西)的條件,而這條件都出現在市場極度恐慌及悲觀時,(人棄我取,賤買貴賣)是獲利的不二法門,只是它違反人性,大多數人難以克服。

既然要逆轉勝,但也不是每檔股票都能擔此重任,亂世中要穩定求發展,以目前升息氛圍下,高殖利率又低基期的個股可望擔此重任。

廣達(2382-TW)連續七年「年均殖利率」都在5%以上,以電子股來說算是挺稀有的高殖利率。雖然眾所皆知目前電子族群在盤勢上屬於弱勢,但廣達擁有良好的基本面支撐,換算本益比可能在十倍上下,體質優、走勢穩定、殖利率配發優良,很有可能在目前盤勢中持續吸引法人買進,這一個月來法人持股數增加了17731張就是證據。

大聯大(3702-TW)雖然盈餘分配率比較浮動一點,但基本上都高於5成,且年均殖利率也都有6%,配息表現非常穩定。再加上該公司去年獲利優秀,前三季獲利達標4元(前年4.76元),最終獲利可能達標5元,而大聯大目前股價卻只有53元,說明其也是基期偏低安全又有利的個股。

日月光投控(3711-TW)的股價拉回明顯,但還是穩定支撐在百元大關上,該公司近4年平均盈餘分配率為50.41%,股利發放約為獲利的一半,而去年該公司前三季賺進7.68元,全年可能達到11元,換算下來殖利率大概會在5.5%~6%之間,重點是其本益比偏低、股價位階也偏低,很有可能會在此位階緩步上漲。

總之,基期夠低的股票一直都是獲利保障,而價值投資一直以來追尋的就是如此。如果盤勢持續不穩定,最終大資金指向的自然還是基本面。


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