不再是一個人的武林 法人帶動「伺服器」供應鏈輪動 「他們」重展歡顏掌聲響起賴昇楷

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相關個股:金像電(2368)、建準(2421)、奇鋐(3017)、新唐(4919)、博智(8155)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/01/19 00:08:38 編輯


近期『伺服器』供應鏈呈現輪動表現,除了今年以來持續在YouTube影音追蹤的PCB《8155博智》、散熱模組《3324雙鴻》獲得投信及外資同步青睞之外,近日PCB《2368金像電》、散熱族群《3017奇鋐、3338泰碩、2421建準》、遠端控制IC《4919新唐》,各自有什麼利基點呢?

春江水暖鴨先知,股價吉凶先有兆,這個「徵兆」指的就是大戶籌碼流向,當中以三大法人買賣資料最透明最易追蹤

〔投本比〕 = 投信買(賣)超張數 / 個股股本 ; 〔外本比〕 = 外資買(賣)超張數 / 個股股本 。這項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力

用心觀察1日、3日、5日的〔外本比〕與〔投本比〕,不僅可掌握當前中小型飆股與強勢族群,更有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難

上表是1/18(二)的1日〔外本比〕與〔投本比〕排行前40名,可留意下列個股:


《2421建準》

(1)受惠伺服器風扇訂單強勁,去年11月營收13.26憶及12月營收13.13億分創歷史新高及次高,帶動Q4營收來到全年最高峰

(2)今年來自5G、Wi-Fi 6、伺服器等高規格風扇需求較去年強勁,加上反映原料成本提高而向客戶漲價,毛利率跟著拉升,配合Q2路須開出新產能,預計今年營收將有至少成長15%,獲利明顯優於去年


《3017奇鋐》

(1)伺服器領域出貨產品包含風扇、熱板、機殼及散熱模組等,今年上半年不僅美系客戶需求強勁,中系客戶訂單也持續拉升,加上Intel的Eagle Stream新伺服器平台預計將於今年Q2量產,將帶來持續成長動能,預計全年營收佔比將從往40%邁進


《3338泰碩》

(1)去年伺服器領域的營收佔比約15%,今年在AMD及Intel都推出新伺服器平台,散熱模組規格提升將帶動量價齊揚,今年預期伺服器方面營收成長率將有15%

(2)車用部分,已打入中國電動車龍頭的中控系統散熱模組,因應客戶需求強勁,今年將擴產至3條以上的車用生產線。目前也與客戶共同開發鏡頭、LED頭燈、動力電池及ADAS(先進駕駛輔助系統)等方面的散熱方案,提供未來的成長動能


《4919新唐》

(1)MCU(微控制器)使用的8吋晶圓代工產能供不應求至少延續到今年Q2,公司MCU主力的32位元產品著重在車用、工控、高階消費電子領域,需求續強

(2)Intel將在Q2推出新伺服器平台Eagle Stream,搭載的BMC產品單價提升,而新唐BMC產品也在送樣階段,未來將增添營運成長動能

(3)日本子公司NTCJ帶來4項新產品,預計明將帶來強勁的營運成長動能,包括(A)目前是全球最大的手機 MOSFET 供應商,已將既有技術導入車用喇叭,帶來新成長動能;(B)ToF已打入ADAS系統供應鏈 、Face ID及AMR領域;(C)BMIC(電池管理晶片)已擁有9家電動車客戶,明年將擴大應用到電動摩托車及電動自行車與;(D)高速傳輸介面領域已完成40Gbps的USB4 Re-Timer,目前全球僅有4家業者具備相關技術能力,明年將導入PC市場貢獻營收

《2233宇隆》

(1)預計2021年營收將突破30億,創歷史新高,稅後EPS達9元,大幅優於2020年的6.23元

(2)今年營收估計將成長20%。車用零組件營收將有10%以上的成長幅度,來自BOSCH及DENSO訂單接成長,估計占總體營收約65%。在自行車鍛造件訂單保持強勁,加上新客戶DT SWISS挹注下,預估自行車方面的營收成長30%以上,佔整體營收比重將達25%。

(3)為滿足客戶未來需求,目前積極在台中蓋新廠,預計今年下半年完工後陸續投產,2023年放量出貨,該廠規模是目前台中廠的三倍之多,擴廠效應可期,看好明後年業績成長性

【影音焦點股】


PCB《博智、金像電》;散熱模組《雙鴻、奇鋐、建準》;銅箔基板《台光電》;連接器《嘉澤、優群》;IC設計《創惟、智原》


【影音重點摘要】

(1)「伺服器」供應鏈強勢輪漲,除了近期持續追蹤的PCB《博智》、散熱模組《雙鴻》之外,還有《這幾檔》具備法人買進或線型偏多的優勢,值得關注

(2)高速傳輸IC《創惟》面對雙重壓力仍能逆勢上漲,表現很不錯,ASIC《智原》拉回,如何看待?

(3)介紹二檔【年前紅包二部曲】當中個股∼《紅包1號》、《紅包8號(內文)》

(4)台股雖然回檔,但是內在結構轉佳,不再是一個人(台積電)的武林,理由看完就知道

(5)【年前紅包二部曲】索取連結: https://pse.is/3qj3lu 。這份強股秘笈準備讓大家「年前買股票、年後數鈔票」,因此把周一(1/17)布局股 & 之後伺機卡位的族群好股都收錄其中,也可一併觀看先前的「年前紅包一部曲」喔!


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