6檔元月必看熱門股 農曆封關前的攻堅部隊,就靠它們了!先探投資週刊

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相關個股:大成(1210)


台股開年後在台積電、台達電等大型股帶領下,指數再創歷史新高,這次扮演主攻角色都是去年漲幅偏低或下跌者,還有不少基期低的大型、高殖利率股,技術指標也在相對較低交叉向上,包括鴻海、瑞昱、大立光、台達電、聯發科及國巨等,基期低又有業績個股可望成為台股攻堅的要角。

【文/方亞申】

加權指數去年大漲二三.六六%、櫃買大漲二九.○三%,居全球股市前茅,超過美國道瓊及那指各上漲十八.七三%及二一.三八%的幅度,在亞洲僅次於越南。地緣政治不穩,中國軍機屢屢繞台加強文攻武嚇,使得外資去年賣超台股四五四○.九億元,連同前年賣超五三九五億元,兩年合計賣超台股九九三五億元,但是台股卻有內資大力加碼,尤其是政策從二○一九年起獎勵台商返台優惠措施,資金大舉回流,加上壽險資金也強力加碼台股,台股未向外資低頭反而連續兩年大漲,指數從一一九九七點漲至一八二一八點,上漲六六二一點,或五五.一%。

尤其外資一路大賣的台積電,去年累計賣超超過四○萬張,但股價卻在歷史高檔附近,指數打不下來,從十二月起外資眼看港股一路破底,轉戰的資金嚴重虧損,轉而開始回補強勢的台股,十二月買超台股八六六.七九億元,是去年全年買超最多月份。其實從去年十一月外資匯入台灣金額突然增加一千七百億,與之前的一整年大不相同。而十二月買超約僅是匯入金額一半,所以新的一年加快腳步買進。且台幣持續升值,看來會有新的資金匯入。

美股續強 外資回補台股

另一方面,政策再延長台商返台優惠措施三年,正值中國對台商查稅、限電、限產以及美中貿易大戰,美國很清楚要求供應鏈離開中國,撤出資金一部分也返回台灣。而這兩年疫情對台灣出口具有正面效益,尤其是半導體業好翻天,二○二一年十一月出口規模達到四一五.八億美元,創我國首次單月出口突破四一○億美元大關的歷史紀錄,年增率高達三○.七%,連十七個月正成長,為金融海嘯以來最長上升周期,累計前十一月出口值首度突破四千億美元大關。估計全年有機會突破四四○○億美元,可創下單季、單年出口規模紀錄。經濟成長率有望躍升至六.一五%的近十年來最好紀錄。

資金面及基本面加持延續至今年,開年以來指數連續加快腳步拉升,外資認錯大買。台股這兩年在電子、傳產加上金融股交相掩護前進下,指數屢創新高,去年以貨櫃三雄以及IC設計為主體大漲,但重量級個股台積電、台達電、代工五哥、研華等漲幅卻落後大盤,甚至緯創、南亞科、大立光、國巨等全年還是下跌,開年以來去年較無表現的大型電子股卻一檔檔跳出來拉升,再說同樣是低基期的鴻海,去年上漲十三%,也是低於大盤,開年第一周,旗下的樺漢公布與谷歌結盟,谷歌認購樺漢私募十一.○七億元,以每股二二六.九二元,取得約四.六%股權,將成為樺漢第三大法人股東。雙方將進一步在軟硬整合平台服務,以及工業元宇宙等領域深化合作,布局全球市場。有谷歌加持,樺漢股價挑空大漲,鴻海集團旗下的鴻海、鴻準、乙盛KY同步上漲,意味低基期族群在籌碼沉澱後,要補漲並不難。

新的一年一般是法人重新布局的開始,所以見到外資強力買進台股,這股氣勢可望延續到尾牙(十八日)之前。事實上,外資買超、台股上漲,主要也是美股持續強勢,歐洲目前還是處於半封城狀態,不容易大跌。一月雖新變種病毒依舊肆虐,但是股市強勢的美國、法國政策上都採取與病毒共存的態度,且年終消費爆發,預計二一年第四季企業獲利依舊好。

較負面的因素就是,個股基期都較高,且通膨壓力還是存在,聯準會開始收縮資金,且可能在今年進行二至三次升息,按往例股市拉回機率大。但是這是第二季以後的事,最新法人機構調升汽車股特斯拉、福特及通用評等,主要就在於景氣基期較低,只要晶片供應足夠,預期銷售量將大為提升,畢竟現在大多數通路汽車庫存都相當低。現階段來看,標普以季線四六一九點、那指以一五四五四點、道瓊以三五六○○點、費半以三七五○點為強弱關卡。

台股同樣面臨基期較高,這兩年台股大漲主要在於企業獲利大好,去年可能創紀錄突破四.一兆元。綜合各機構預估今年企業獲利成長約四%,其中電子產業相對亮眼,預估全年獲利成長仍可維持一成以上。半導體業可望維持高成長,包括晶圓代工、封測、設備、通路等。IC設計變化可能較大,基本上站在趨勢上的快速傳輸、汽車、通訊及網路晶片、特殊應用晶片(ASIC)、矽晶圓還是很好,成長力道至少超過一成以上。但是驅動、音訊等IC要超過去年,挑戰性較大,尤其是PC及NB方面在過去兩年大豐收後,面板價格開始下跌,該買的都買了,今年能夠持平就不錯了。

網通、工業電腦基期夠低

PC及NB較看淡,但5G通訊、車用電子、高效能運算等新興科技應用及數位經濟加速發展,如低軌道通訊及元宇宙等,加上國際原物料價格高檔盤旋,可望持續挹注台灣外銷接單成長動能,在其他產業包括ABF載板、雲端伺服器也將持續大成長。網路晶片供應若緩解,網通股基期夠低也具有表現機會,工業電腦亦同。

全球疫情一變再變,但已經不像兩年前那樣聞之色變,經濟可望朝好的方向恢復前進,美國已經帶頭示範,對台灣出口將是好事,未來有機會擴及紡纖、塑化、航空等產業。這也就是台灣經濟可望持續成長,主計處預估約有四%成長率。

尤其是去年半導體最上游的晶圓代工以聯電、世界、力積電股價大漲,今年開年第一個交易日就輪到龍頭台積電在外資認錯回補下,股價再度來到歷史高點附近。台積電去年漲幅小屬於低基期,一月十三日召開法說會,前幾期本刊就提出與台積電合作的IC設計業者如AMD、輝達、聯發科、Marvell等股價都大漲,提供代工的台積電沒有不漲理由,且法人預估EPS越來越高,兩年內可望看到三○元,本益比並不高。其實像台積電這種大型股操作,一旦漲勢形成,都是沿五日線推升,直到跌破五日線就可停利先出場。

台積電大象狂奔,主要是具有技術及獲利的底氣,而三年上千億美元的資本支出,也將帶動設備供應鏈,包括辛耘、閎康、帆宣、家登、上品、弘塑、漢唐、日揚、三福化、長興、永光、世禾等。且仔細觀察台積電供應鏈PE都不高,平均約二一倍附近。台積電正打造的3D Fabric先進封測製造基地,將採全自動化,也意味著台積電不只在前段晶圓代工產線有龐大的資本支出,連帶也會對後段封測產線設備釋出採購大單,本土封測設備商的萬潤與弘塑,本身就是台積電後段封測的主要設備供應鏈,隨著龍潭新產能的布建,去年第四季起已經開始對萬潤、弘塑釋出採購大單,若加計上述新的3D Fabric先進封測製造基地設備採購訂單即將釋出,兩設備商今年所承接到的訂單數量會更多,明年更有望迎來新的營運高峰;股價可逢低注意。

台積電上漲,IC設計股卻見壓回,今年IC設計業者本來就不太可能像去年一樣百花齊放。但是網通及PMIC加上通訊晶片被看好,瑞昱、聯發科、亞信、致新等,今年高獲利可望再上層樓,快速傳輸及伺服器相關的遠端控制IC也看好,例如譜瑞KY、信驊、新唐、創惟、威鋒等。

此外,在加密貨幣、電競以及AI上,繪圖晶片扮演重要角色,從輝達、超微到板卡技嘉、微星、華擎以及記憶體,可望因為元宇宙運用普及對高階和利基型記憶體相關的華邦電、晶豪科、群聯、南亞科也可注意。而光學元件其實在元宇宙發展上也占有重要地位,龍頭大立光去年終於展現魄力實施庫藏股,加上外資力挺,股價距離年線約七五○元,如今也逼近年線,是低基期優勢,亞光、玉晶光、先進光都可一併注意。

高息利股將逐漸抬頭

馬斯克的SpaceX一月可能進行第一次Starship低軌道測試,在星鏈計畫中又是個題材。而低軌道衛星是未來趨勢,資策會產業情報研究所(MIC)指出,包括衛星及地面的印刷電路板、天線、射頻元件、低訊降頻器、纜線與電源供應等廠商都是大商機,也有利低基期的網通股表現。智易董事長去年第四季連續加碼,可特別注意。

台積電提槍快跑前進,也激勵低基期的大立光、台達電、國巨等股價紛紛大漲。台達電相當有指標性,是具有節能、儲能、電動車相關題材的大公司。最近德商達德能源(WPD)宣布,與台積電簽署再生能源電能直購合作協議書,該合作案為目前亞洲地區最大的綠能直購協議,達德能源計畫開發合計一.二GW裝置容量的風場,其中六百MW來自陸域風力發電,其他六百MW將來自離岸風力發電,未來這些風場所生產的綠電將全數供應給台積電,這起合作案的規模,也超越二○二○年台積電與沃旭能源簽訂九二○MW離岸風場綠電。台積電積極購買綠電,顯然台達電發展方向是對的,未來商機無窮。而台股整理已久的風電相關的世紀鋼、世紀風電、永崴控股可特別關注。

高息股在第一季一向扮演重要地位,最近文曄股價創高,包括至上、增你強、威健、大聯大乃至於廣達、華碩、億光等殖利率超高,股價可攻可守。當然高獲利的貨櫃三雄也是高息股,至少高運價上半年是下不來,且去年長榮、陽明EPS超過四○元、接近四五元,市場已認同,以發放年終獎金不手軟來看,配息應該也會不錯,股價低檔有限。當然在升息預期下,金融股是受惠族群,中信金、兆豐金、第一金、合庫金都被看好。

台股快速上漲,是波段走勢,去年市場對兩萬點大關恐懼萬分,惟這次動到低基期大型股,指數拉升速度增快,此時須小心應對其他中小型股,大致上大盤以五日線為強弱關卡,一旦跌破,整理時間就會較長。

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