台積大聯盟「中砂、帆宣…」果然引領風騷 再來關注二大族群 指標股是?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、鉅祥(2476)、辛耘(3583)、帆宣(6196)、元晶(6443)

<盤勢分析>

國際股市普遍回檔甚至大跌,然而相對最強的台股今天依然勇猛,大盤再次改寫歷史新高18,283,終場+51點;OTC指數亦創今年新高236.54,終場+0.45%。累計今年以來大盤漲近+24%、OTC指數漲逾+28%,即使外資連續兩年賣超台股兆元,台股還是大漲位列全球排名前段班。

今天外資大部隊仍處休假模式、富台期與周選擇權結算、元旦連假在即…等因素或多或少減弱台股交投意願,大盤成交量2,405億降回短期所有均量之下,OTC指數成交量720億創下短線新低,但是現貨照樣逆著亞股收紅、期貨正價差擴大、上市櫃合計漲家數高於跌家數…等現象說明多頭控盤仍舊積極,此外盤後數據顯示部分外資進場回補庫存動作不變(繼續大買132億),如果連假之後外資正式歸隊,可望迎來更多認錯回補買盤。

<操作策略>

依然看好「萬八“天花板變地板”,紅包行情欲小不易,這兩天若有連假賣壓出籠,正好測試個股孰強孰弱,是布局《未來強勢股》的好時機」。

例如搭上國際半導體展及《2330台積電》準備在中科蓋2奈米廠的雙重題材激勵,『台積大聯盟』這兩天成了最強族群,12/23(四)發文【關注投本比、外本比,果然可在強股起漲前上車,今天透露誰具衝組DNA?】看好的《6196帆宣》亮燈,昨天點名看好的再生晶圓廠《1560中砂、3583辛耘、8028昇陽半導體》、設備廠《6208日揚、8027鈦昇》不是大漲就是漲停,其他像是《6667信紘科、1773勝一、3413京鼎、3587閎康、4755三福化》也有亮眼表現。

後續可關注休息了一段時間且型態結構仍強的『太陽能』《6443元晶、6477安集、6244茂迪、4934太極、3576聯合再生、3691碩禾》以及『鋰電池材料』《4721美琪瑪、4739康普、6509聚和、8215明基材》兩大族群,指標股分別為《6443元晶》和《4739康普》。

《6443元晶》:除了受惠美國太陽能業者轉單台廠效應,也是馬斯克主導的「星鏈計畫」供應商,提供SpaceX低軌道衛星用的太陽能電池模組,Q4已開始出貨。

《4739康普》:今年電動車銷量上看640萬輛,年增率達98%,拉動電池材料銷售成長,公司產能已達滿載,電子級硫酸也可望隨台積電擴廠成長,預估今年營收74億,年增率40%,稅後EPS 約4.73元。在客戶需求持續成長下,電池材料與電子級硫酸都將展開擴產,未來成長動能可期。

<個股追蹤>

《5483中美晶》:今天再創241.5新高,獲利持續擴大中。看好(1)認列環球晶營收穩健,其他來自太陽能部分已連三季獲利,未來受惠台灣及美國力推綠能,需求可望持續增溫。(2)明年第三代半導體碳化矽、氮化鎵產能將呈倍數成長。

《3484崧騰》:上周飆高25%後,短線稍作休息,設好移動停利點即可。變頻控制器與電源開關模組大廠,Q4因料源吃緊無法完全出貨的訂單將遞延到明年H1,加上明年產品價格上調,預計明年Q1營收及毛利率將優於Q4。此外主力客戶日本工具機大廠Makita營運展望樂觀,預計明年料源吃緊狀況舒緩加上出貨品項增加,來自工具機應用的營收成長率將超過10%。

《2476鉅祥》:金屬機構件廠,過去一周+26%,看好(1)前三季稅後EPS 2.79元,累計前11月營收58.64億(年增率36.29%),雙雙創下同期新高。受惠打入蘋果iPhone音圈馬達(VCM)供應鏈,以及車用影像系統出貨成長,帶動毛利率上揚,全年稅後EPS可望挑戰4元;(2)展望明年,車用、工業與醫療仍是成長主軸,加上消費電子新客戶的效益持續,預估明年營收將成長超過10%。

其餘《3689湧德》、《6104創惟》、《3141晶宏》、《8183精星》在創新高後稍作休息,多頭格局不變。

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