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黑天鵝再次現蹤 台股會一蹶不振嗎?理財周刊

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上週五(十一月二十六日)台股出現單日大跌284點,是從十月四日以來最大單日跌幅,晚間電子盤更是續跌272點,最主要的引爆點就是來自於最新的COVID-19變異株「B.1.1.529」開始傳播於世界各地,世界衛生組織將其命名為Omicron。

新型變異株讓市場擔心的原因最主要在病毒的高傳染力及變異性,Omicron的棘狀蛋白有三十二個突變,集先前Alpha、Gamma、Lambda等變異株的突變特徵於一身,包括與病毒進入細胞及免疫逃脫有關的突變,可逃避人體防禦系統,因此讓專家感到擔憂。

新變異株最早在南非及波札那發現,近二周相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升,取代原本流行的Delta變異株,預估可能成為下一波南非主流病毒株,香港、比利時、以色列也陸續出現病例,不過確切的傳播力仍待更多數據分析。

如同上次Delta變異株出現時,全球股市也幾乎受到全面打擊,這次新型變異株一出現,原先本來就在高檔的股市,更是反應快速且強烈,不僅僅是台灣股市出現大跌,德國DAX指數下跌4.15%、法國CAC指數下跌4.75%、美國道瓊工業指數下跌2.53%、美國那斯達克指數下跌2.23%,這種狀況幾乎可以判斷為「系統性風險」的發生,只要在股市中的投資人,幾乎不可能事前閃避。

因此本周的專欄我們將簡單談談台股後續的行情看法,以及現階段應該如何擬定操作策略,在波動性來襲時能夠把損失降至最低。

風險出現時 要把持股清倉嗎?

回顧過去兩年,每當疫情升溫,股市的第一反應就是先跌再說,這是一種「賽局理論」,或許大家都知道未來股市終究會漲回來,但在波動出現的當下,你想賣股票、我也想賣股票、他也想賣股票,所以此時已經無關股票價值的好或壞,對於每一位在股市中的投資人,「優勢策略」就是先賣再說,只要能賣得比其他人前面,我的虧損就能是最少的。

但這代表我們應該要將手上持股全數砍光嗎?並不是。漲時重勢,跌時重質,如果手上持有的是優質好股,在下跌期間反而要去留意股價是否出現嚴重低估的狀況,並於相對低檔的位置增加持股水位,因為股價終將反映基本面,優質好股在未來股市重新走揚時,更容易獲得市場資金青睞。

但若手上的持股是投機股,那最好的方式就是先把持股水位降下來,因為沒有人知道波動度會持續到何時,沒有基本面支撐的個股更應該優先從投資組合中剔除,避免虧損擴大。

台股的未來何去何從

在面對波動性時,我認為最重要的事情是調整好投資心態,股市不可能只漲不跌,也不可能一路跌到谷底都不反彈,因此用平常心來面對市場的波動,才是長久的正確投資心態,在股市下跌的過程,去調整自己的投資組合,並拉高現金水位,這是每次風險出險時的標準動作,這次當然也不例外。

目前全球的復甦循環還沒結束,如同過去幾次的疫情衝擊,都沒有改變全球復甦的趨勢方向,或許復甦的速度會減緩或遞延,但並不是停止復甦,加上台股的基本面一直以來都相當不錯,從近期公布的經濟數據來看,台股確實有再次攻上萬八的基礎,只是需要一點「時機」,在準備攻上萬八時,遭遇到疫情衝擊只能說是運氣不好,但並不代表從此與萬八無緣,投資朋友趁現在把現金水位拉高,等待股價甜蜜點出現時,再把現金拿出來大舉加碼,就能夠用更低的成本買到好股票,把風險變成機會。

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