盤勢兵荒馬亂的過程中 「日出股」將領先東升 誰符合條件呢?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:全新(2455)、長榮(2603)、新唐(4919)、合晶(6182)、點序(6485)

<盤勢分析>

上週大盤於萬八關前進行量縮整理,從量價配合來看偏向衝關前的「先蹲後跳」動作,不料好事多磨,南非發現變種新冠病毒Omicron引爆全球股災,台股亦不能免,大盤週線重挫-448點,跌勢延續到今天早盤再跌-202點下探季線,所幸低檔「委買張數」突增止住跌勢,終場收斂跌幅僅小跌-41點,守住季線與半年線。

全球股災利空使得大盤短線線形遭到破壞,加上Omicron新病毒的傳染力及重症比率是否更高?對哪些疫苗具有抗藥性?在多大程度上逃脫免疫系統?是否比Delta傳播得更快?都未獲得釐清,故不排除大盤短線仍有可能反覆測試半年線及季線支撐。

台股短線比較難以捉摸,但是波段具備的優勢卻很清楚:(1)高檔回跌未見明顯出貨量,尤其最能代表內資態度的OTC指數非但無量也守月線,既然決定台股趨勢方向的內資依舊老神在在,後勢自然無須悲觀;(2)大盤過去一週跌勢重於OTC指數,主因來自外資再次落跑,然而外資一向都是輸家,早早下車反倒減少未來掣肘機會,況且聖誕節和新曆年將至又是外資放大假的空窗期,干擾程度還會降低;(3)主計處上修台灣GDP成長率,11月外銷訂單有機會連21紅,估計年底集團作帳、主力大戶作帳、投信作帳機率高(最近10年12月指數上漲機率達9成);(4)對變種病毒的恐慌帶動油價崩跌,意外緩解近幾個月來全球對於通膨升溫的擔憂,甚至產生Fed推遲縮表升息節奏的預期心理,就股市而言不全然是利空。

短線留意如果大盤重新站回上週五(11/26)帶量長黑之平均成本約17,500位置,代表多頭願替極短線籌碼做解套,那麼可以視為利空反應已畢,後續將朝「萬八」再次叩關。

<如何找日出股及強者恆強股?>

今天如何找日出股(回檔後轉強)及強者恆強股?一個簡單又有效的方法便是「收盤價站上11/26(五)高點者」。

例如矽晶圓《6182合晶、3532台勝科》、11/24發文點名的銅箔基板《2383台光電》、11/25發文點名的工業電腦《6414樺漢》…等,就是「強者恆強」的強勢股類型。

另外像是週日(11/28)發文點名的車用MCU廠《4919新唐》、持續追蹤的學員持股Nand Flash控制IC《6485點序》,以及《2455全新、3105穩懋、3324雙鴻、6104創惟、2351順德、6411晶焱、3675德微》…等,都屬回檔過後的轉強股。

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<個股追蹤>

《6182合晶》:上半場一馬當先鎖漲停,點名至今漲幅達40%,大家福氣啦!12吋產品主要是重摻矽晶圓、應用在MOSFET市場,目前已出貨貢獻營收,預計明年Q1就可望拉升至1萬片滿載水準,將依客戶需求及市況評估是否擴產,看好Q4在12吋產品出貨提升及漲價效應持續發酵下,營收將續創新高,毛利率可望突破40%。近來8吋矽晶圓供給吃緊情況比12吋嚴重,推升現貨價持續上漲,公司以現貨市場為主,營運受惠較大,明年報價可望繼續調漲至少10%。

《6485點序》:上週提醒量能急縮籌碼漸穩,今天同樣亮燈。聯電與金士頓轉投資的Nand Flash控制IC設計供應商,晶圓代工及封測產能吃緊帶動報價持續,Q3毛利率攀升到62.6%,前三季EPS達7.83元,10月營收續創歷史新高,第四季營運可望維持今年高檔,全年營收將較去年翻倍成長,此外美國擴大封鎖大陸快閃記憶體控制晶片廠(中科微電子、國科微電子、新華三半導體公司…等),台廠除了產業地位大增之外也將迎來轉單。

《3006晶豪科》:利基型記憶體IC設計廠,漲多整理中。Q3是今年營運高點,毛利率44.3%、稅後EPS 6.8元都是單季新高。Q4出貨量減少使得營收將小幅下滑,不過利基型記憶體產能供給有限,Q4價格與Q3差不多,預估毛利率力守40%,全年估賺19.5元。

《2603長榮》:近期不畏利空消息打壓跡象愈加明顯,「貨櫃三雄」當中線形最強,高檔套牢籌碼也最少,已築出「杯柄型態」,一旦突破頸線將有再起機會。10月營收527億月增7.3%、年增159.71%再創新高,近期陸續調漲近洋線運價,第4季營運不僅淡季不淡,獲利也可望優於去年同期。

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