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主權基金顯學下………交通部可打造航運基金!minervach889

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相關個股:台積電(2330)、新產(2850)、金可(8406)


央行一直被市場質疑在於外匯存底未有效運用,然這牽涉到不同獨立性與投資專業,對央行來說是較難承受…….但基於,
1. 金可-KY私有化例子:國內對於科技股P/E一向給過高,對傳產給過低,主要係消息面上,科技股較易營造,如元宇宙現已很難找到那檔電子股與元宇宙無關了……………………
2. 國內證金單位尚未意識到ETF等將是新風暴來源:前幾年ETF已多次造成美股大跌,主要係它被動的性質,大戶贖就得跟著賣,大戶買就得跟著買…..
3. ETF單一成份股比重國際上多界定在7%(台積目前堑25~30%):主要係目前財工或套利盛行,搭配QE效應,使單一成分股佔權重過大,就會形成與指數連動的”槓桿”操作,相對權重股就有了”交易價價+套利價值+投資價值”,相對如台積電先前喊千元目標價,一天AMD訂單、一天NVDA訂單、一天INTEL製程遇礙….但其實台積早已說產能滿載及先前也無新產能,而製程臨時換產品也難…….惟在股價上就從400拉至700元…………即消息面亦影響股價走勢的台股,導致高權重股的交易價值易被高估
4. 國安基金效應:向來只是護指數,相對權值大個股入列無可厚非,然單一權重股過大,就會形成加重”交易價值”效應,且籌碼面也比其它個股容易清浮額
故交通部若打造航運主權基金,
A. 目前航運幾乎是高股息又遭低估:有助交通部在起始點就讓基金部位有穩定現金流
B. 交通部可創新財務工程:如台灣航運ETF至美股掛牌,相對讓國外的比價效應讓相關股返合理價位…..有助國內資本市場正常化
C. 收益部分:如目前高運價就可用來補貼出口商、可用來拉高改制台鐵…..,如同早先不也賣了台積電發展國內產業
D. 政策面:也可讓5G或AI或工具機等不同負責部會,也可仿效並活絡了台灣經濟


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