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利空連發 台股控盤者的態度是"這樣" 止穩訊號看"這個" 關注逆風挺立者掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、晶豪科(3006)、漢磊(3707)、新唐(4919)、合晶(6182)

<盤勢分析>

昨天大盤成交量與「委賣張數」雙雙擴增,代表除了原本的高檔解套賣壓、獲利了結賣壓之外,不耐久盤賣壓也跑出來了。屋漏偏逢連夜雨,今天「WHO針對最新變種病毒臨時召開緊急會議」、「Fed因應通膨可能提前升息」、「美國10年期公債殖利率急升」…等多重利空齊發,帶動美股期貨盤跌勢沉重、亞洲股市普遍重挫,台股難以置身事外,終場大盤-284點失守月線、OTC指數-1.6%摜破十日線。

類股輪動方面,WHO警示南非出現最猛變種病毒,英國也暫停非洲多國航班,受到衝擊最大的航空雙雄《2610華航、2618長榮航》、貨櫃三雄《2603長榮、2609陽明、2615萬海》通通大跌,其餘電子、金融類股跌勢亦重,僅有受惠的防疫股、題材股、低基期股如《9919康那香、1325恆大、3707漢磊、3019亞光、4919新唐、2383台光電、2375凱美…》得以逆勢上漲。

今天外資擴大賣超台股達309億,除了受到利空齊發影響之外,聖誕節和新年假期將至也容易出現賣股放假的操作,這股賣壓帶動大盤直接摔破11/9∼11/12的震盪洗盤位置和月線,短線結構遭到破壞。所幸目前大盤對比全球股市的線形還算相對有守,尤其最能代表內資態度的OTC指數今天價跌量縮,在高檔區遇到利空仍不急著落跑,可見態度照樣淡定,既然決定台股趨勢方向的內資依舊老神在在,對台股的後勢自也不必太過悲觀。

全球股市壟罩在利空之下,台股止跌首先要看大盤成交量是否再度急縮到所有均量之下,由於今天大盤增量下跌但是「委賣張數」不增反減,顯示賣方恐慌到以內盤或市價砍單,這種情況往往只要量能一縮就可止穩,也是下周看盤的重點。

<操作策略>

短線原本就看台股漲多回檔,操作上維持「賣高弱、買低強」策略∼賣出高檔轉弱的個股,買進整理至末端開始蠢蠢欲動個股,就能達到「下檔風險易守、上檔獲利可期」的效果。

今天台股重挫但是盤面種種跡象說明多頭沒變心,利空反而有助加速清洗籌碼,因此可持續鎖定「具備題材」、「整理已久」、「基期較低」的個股伺機布局。

<個股追蹤>

《6182合晶》:再創新高80.1,介紹至今+32%,盤中回檔不碰五日線,走勢仍強,學員續抱。12吋產品主要是重摻矽晶圓、應用在MOSFET市場,目前已出貨貢獻營收,預計明年Q1就可望拉升至1萬片滿載水準,將依客戶需求及市況評估是否擴產,看好Q4在12吋產品出貨提升及漲價效應持續發酵下,營收將續創新高,毛利率可望突破40%。近來8吋矽晶圓供給吃緊情況比12吋嚴重,推升現貨價持續上漲,公司以現貨市場為主,營運受惠較大,明年報價可望繼續調漲至少10%。

《2603長榮》:「貨櫃三雄」當中線形最強,高檔套牢籌碼也最少,築出「杯柄型態」一旦突破頸線將有再起機會。10月營收527億月增7.3%、年增159.71%再創新高,近期陸續調漲近洋線運價,第4季營運不僅淡季不淡,獲利也可望優於去年同期。

《3006晶豪科》:利基型記憶體IC設計廠,高檔箱型整理中。Q3是今年營運高點,毛利率44.3%、稅後EPS 6.8元都是單季新高。Q4出貨量減少使得營收將小幅下滑,不過利基型記憶體產能供給有限,Q4價格與Q3差不多,預估毛利率力守40%,全年估賺19.5元。

《6485點序》:漲多整理中,量能急縮籌碼漸穩,今天逆勢收漲。聯電與金士頓轉投資的Nand Flash控制IC設計供應商,晶圓代工及封測產能吃緊帶動報價持續,Q3毛利率攀升到62.6%,前三季EPS達7.83元,第四季營運可望維持今年高檔,全年營收將較去年翻倍成長。

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