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低軌衛星暗藏的潛力股︰IET、宏觀、穩懋楊惠珊分析師

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相關個股:全新(2455)、穩懋(3105)、IET(4971)、宏觀(6568)、宏捷科(8086)



美國消費者物價指數CPI年增6.2%大於預期,並且創下31年來最大漲幅,聯準會的可控制說似乎失靈,抗通膨概念股為資產、金融及原物料,不過塑化股明年普遍預估獲利都比今年差,故可以先觀察就好,台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)10月營收皆月減,顯示缺料確實造成影響,台積電股價停頓,聯發科重回五日線,主要是基期低關係。

台廠創下史上最旺10月,104家公司創新高,不過缺料的影響會逐漸浮現,金價來到五個月高點、比特幣維持在6.5萬美元水準,高通膨使得民主黨施壓拜登釋放戰備儲油,金及比特幣,代表實及虛,錢越來越薄下,各資金找出口,
現世局勢和以往大不同,投資上不用太設限。

投資人每天都要接收許多訊息,盤面上漲的股票也都不盡相同,大多數的人想要賺盡所有財富,然而一個人只有兩隻手,能夠掌握住的也就這麼多,如果這也想賺、那也想賺,到後來反而是「適得其反」,落得兩頭空,所以只要專心鎖定好主流就可以,想要把握主流,可以鎖定節目https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ

「電動車、低軌衛星、第三代半導體」三者看似豪無關聯,但卻是環環相扣,電動車需要第三代半導體的耐高壓製造元件,同時也需低軌衛星來達成自駕功能,而低軌衛星也需要第三代半導體來作為材料的基礎,三者完對結合,製造出無數商機。

低軌衛星攸關訊息的傳送及發射,此部分網通及相關設備是台廠的強項,包含片的部分有聯發科(2454-TW)、穩懋(3105-TW)及宏觀(6568-TW),台股擁有九千金,聯發科始終在千金邊緣徘徊,11月9日短暫的觸及千元後隨即出現賣壓,本益比14倍,是除了鈊象(3293-TW)11倍本益比外最便宜的千金候選人,短線受委曲,長線有實力。

穩懋(3105-TW) 為全球最大砷化鎵代工,市佔率高達70%,宏捷科(8086-TW)為其競爭對手,今年因蘋果iPhone新機只有Pro級搭載LiDAR感測器,低於市場預期下也讓獲利比去年衰退,是PA三雄中唯一沒有成長者,至於成長幅度最大為全新(2455-TW),主因其為最上游廠,擁有製造磊晶能力,故毛利率42%也最高,至於宏觀(6568-TW)之前文章己有分析,於此不再多述,想觀看更多訊息,歡迎加入LINE粉絲團https://lin.ee/cFL6Qcs每日有專文分析大盤及趨勢。

舉凡電子元件製造都需要工業之母PCB,辣椒雖小、力量無窮偏,雖然是不起眼的小元件,但所有電子產品都得靠它才能運作,台灣擁有全球最大PCB產業鏈,自然不會錯過此商機,相關廠包含華通(2313-TW)、台光電(2383-TW)、事欣科(4916-TW)、騰輝-KY(6672-TW)、昇貿(3305-TW)、新復興(4909-TW)等,其中華通(2313-TW)本益比不到12倍,主要原因是今年獲利沒有成長,股價力拚站回年線還要整理,相較之下台光電(2383-TW)獲利連三年成長,6月以來營收皆維持30億以上水準,第三季毛利率28%季增4%,今年獲利可再成長50%,本益比13倍相對有潛力。

由於低軌衛星屬於高精密產業,故相關廠商的技術就很重要,公準(3178-TW)為先進製程EUV機台零件供應商,其所供應之零組件己超過200樣,在半導體往先進製程演進下,EUV滲透率將持續增加,半導體占營收比重由37%上升至42%,也讓去年獲利年增高達91%,而除了半導體設備之外,也打入space X供應鏈,今年將在南科高雄園區投資三億元擴建新廠,建製自動化產線,股價打底完成,即將挑戰7月壓力區。


IET-KY(4971-TW)設立於美國,主要以真空蒸鍍(MBE)方式生產第二代半導體磊晶,由於蒸發的分子以極高的熱速率反應至磊晶基板上,故能製造超薄層的半導體材料,產品應用於射頻(物聯網、航太、無線通訊)佔16%、汽車佔10%、光纖網路佔26%,近三年獲利介於1.5~2元,今年前三季在 5G、雷達、軍事通訊等需求回升下,1.71元己接近去年全年1.84元水準,主要產品線磷化銦,砷化鎵,銻化鎵需求皆維持穩定或成長,至於第三代半導體氮化鎵也積極進入研發階段,第三季EPS0.95元,第四季在訂單能見度至年底,加上新機台加入投產,將有助營運再攀升,股價突破2年半整理區,長線大底完成。

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