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策略驗證之路4-訂定你的SOPNQ

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原創

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15164.0

  大家好我是NQ,我本身是個朝九晚五的上班族,但卻在操作海期和台指,很驚訝吧XD?
  我主要是交易期貨60K配5K當沖,之後慢慢過渡到做日線波段,配合自己上班族的交易節奏,讓生活與交易可以平衡
--
  然而,之前收到一些朋友的回饋,說他上班時間真的沒辦法看盤,而期貨的點位往往轉瞬即逝,讓我開始思考到底怎麼做才能處理這個問題,也興起我想把焦點拉回我的老本行股票,透過日線股票且不帶槓桿的特性,可以讓交易節奏放緩到大家都可以接受的程度,所以之後的文章我想把焦點拉回來股票上(但期貨有空還是會分享啦XD)
--
  不過,到底要分享什麼呢?其實這個問題我思考了很久,因為坊間95%以上的策略,都只停留在「分析」,你無法得到他完整的數據,所以我想做一件大工程-「邀請你一起把之前形態學MIX股票的策略回測出來」,至於為什麼要回測?我的起心動念是什麼?版面因素我拉到底下說,請完整看完(好壞XD)
--
  當然,我不知道它會不會賺錢、我也不知道他的期望值為何,我只是想透過這個現在進行式,一邊分享觀念、一邊與你一起攜手共同完成這一件事情,所以,之後的文章我會逐步拆解相關觀念,希望能和你在這個過程中持續不斷成長,成為更好的自己

(我的文章有設定點數,但其實我的本意不是賺大家點數,而是希望可以讓自己的觀念讓更多人看到,而隱藏區我會以分享日常讀到的文章、書或觀念為主~讓大家除了交易之外,可以收穫其他東西=)
  所以,若您喜歡我的文章,希望可以點進去給我一些評分,讓好的風控以及心態觀念可以幫助更多的人~我之前也有在週末寫一些系列文章,歡迎大家追蹤~在此感謝~
--
  最後,若您覺得我寫得文章對您有幫助,請不吝予按下挺我,並持續給我關注及鼓勵指導喔!您的鼓勵與反饋是我寫作的最大動力,感謝您!)

好,今天我們再來聊聊策略開發PART4~
之前我們分別提到幾件事情

第一、確認「你到底想要做什麼樣類型的股票」
第二、釐清「你想做飆股,那你就必須得去看看飆股到底長什麼樣子」
第三、開始「歸納」階段

而上次也提到,進入到第三階段後,你就必須調用到你以前學習過的技術分析或是籌碼分析等等,來去找飆股的「共同特徵」,也就是-

「他在起漲前發生了什麼事情」

然後把你所看到的東西記錄下來,但補充一下上次沒講到的,這邊要強調-

「你必須要帶著特定視角去看待這件事情」

比如說平平都是飆股,共同特徵一定都是往右上角走
但請問-

"你是要做他還沒大漲剛噴出那一段?"
"還是要做他大漲一段後回檔再噴出的第二段突破?"
"還是要做他大漲一段後回檔撈底賭他噴出第二段?"

上述這只是舉例,還有很多很多
亦即,股票走勢百百種,你到底要做哪一段?
而哪一段的特性也攸關於他怎麼進場、怎麼出場、怎麼加減碼
這些都是要綜合考慮的喔~

好,那處理完觀察視角後,接下來就是歸納
那到底該怎麼做呢?
很簡單-

「訂定你的SOP」

更精確地來說,你可以把你所觀察到的共同特徵一條條列出來
打在一份WORD檔裡面
然後再根據這份共同特徵,按照風控3個點來去做設計

怕你沒聽清楚再說一次-

「按照風控3個點【進場點、停損點、移動停損點(停利點)】來去做設計」

上述這句話是所有策略的精髓
每一個策略一定都要有這3個點
因為有這3個點,你這個策略才有辦法回測,也才有辦法產生所謂的期望值
如果你用的"策略"是-

"KD黃金交叉進、死叉出"
"你就買在支撐處,然後壓力出"
"買在XX位置,然後自行停利"

這些都是所謂的"分析"而已,他根本不成一個策略
因為「你沒辦法依照這個法則來去做歷史回測」
未經過歷史回測可以賺錢的策略,你怎麼能夠奢求他在現在甚至未來會賺錢?
但恰好坊間一堆"老師"在教學恰好都是採這種模式
你根本無從得知他的策略內涵,更別說他的期望值
然後漲的拿出來講,跌的當作沒這回事

真正的經得起考驗的策略一定是你可以用它的SOP來去找到進出場點位,清清楚楚
然後不同人都會找到一樣的進出場點位,這就是客觀

當然,我不反對參有主觀的策略,一定有些策略帶有主觀
但主觀跟胡說八道完全不一樣,不可能兩個人針對同個SOP,結果進場位置差了好幾天
這個後面慢慢再來提~
今天就先這樣啦~
祝福你我每天都能持續不斷成長,成為更好的自己~

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先前策略開發系列文章-
一、首發文-聚財網一週年回顧與未來展望-你願意和我一起見證一個股票策略的誕生嗎?
https://www.wearn.com/bbs/t1095461.html
二、策略驗證之路1-驗證前我該具備什麼觀念?
https://www.wearn.com/bbs/t1096036.html
三、策略驗證之路2-你到底想開發什麼樣的策略?
https://www.wearn.com/bbs/t1096262.html
四、策略驗證之路3-策略開發的兩條路線
https://www.wearn.com/bbs/t1096619.html
----------

我目前在IG以及FB粉絲專業的文章會寫一些讀書心得~快請大家追起來~~XDDD
最後最後,還是要每天叮嚀,有一點非常重要的提醒,這邊所分享都僅止於「分析」,你絕對可以參考我的KNOWHOW來開發或修正已有策略,但絕對!絕對!絕對!不行直接拿去做交易,你還沒親自回測驗證你怎麼敢直接把你辛苦的血汗錢砸進去?這是我對你負責的方式,也是我出來分享的初衷。我之後會陸續整理分享整套交易系統,不過需要時間,畢竟下班後還要做家事(?)XD~
另外,在這邊我不會告訴你4個數字可以買,這樣你永遠都需要靠別人,但我會分享一些正確的交易觀念和心法。相信我,這是你成為一名能主宰自己命運的交易者必備的能力,我也相信你一定做得到~

若想理解更多我的KNOWHOW,例如我的交易法、下單平台等等,也歡迎到我的個人名片走走看看~我也在下方附上以往打過的系列文章,再請大家不吝指教摟~

我是NQ,Never Quit learning & Never Question yourself!

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(週末好文回顧)
壹、觀念
一、交易策略:https://www.wearn.com/bbs/t1061722.html
二、資風控:https://www.wearn.com/bbs/t1062521.html
三、交易心理:https://www.wearn.com/bbs/t1063279.html
四、我看過所有聽消息跟單的人,沒有一個真正賺到錢:
https://www.wearn.com/bbs/t1064159.html
五、我被富邦vix(00677U)套牢了怎麼辦?:https://www.wearn.com/bbs/t1068611.html
六、淺談正念-成為頂尖交易者的秘密:https://www.wearn.com/bbs/t1075093.html
七、過了這些關,你績效才能邁向頂尖;沒過,你永遠只能平庸:https://www.wearn.com/bbs/t1083997.html
八、系列主題-你賺不到錢其實不是技術問題,是心-稀缺捨得篇:
https://www.wearn.com/bbs/t1086590.html
九、系列主題-你賺不到錢其實不是技術問題,是心-誠實面對自己:
https://www.wearn.com/bbs/t1087220.html
十、你曾想過你不會賺錢其實是現在用的策略有問題嗎?談如何交易策略驗證:
https://www.wearn.com/bbs/t1088516.html
十一、你恐懼停損或是停損到不敢下單嗎?這裡有解!
https://www.wearn.com/bbs/t1089253.html
十二、你想要找交易的聖杯嗎?我知道在哪
https://www.wearn.com/bbs/t1089897.html
十三、如何避免不必要的虧損?如何發現趨勢可能轉折處?-談多空趨勢、力道以及位階
https://www.wearn.com/bbs/t1090551.html
十四、為什麼四巫日附近行情很難做?四巫日後又該怎麼做呢?讓我告訴你
https://www.wearn.com/bbs/t1091844.html


貳、技法
一、價格波動原理&裸K的操作核心&選擇符合你的操作方式:https://www.wearn.com/bbs/t1065678.html
二、壓力支撐觀念:https://www.wearn.com/bbs/t1066332.html
三、亞當理論:https://www.wearn.com/bbs/t1066948.html
四、多空下單的標準型態:https://www.wearn.com/bbs/t1069312.html
五、慣性:https://www.wearn.com/bbs/t1070724.html
六、左、右側交易(著重吃單當下):https://www.wearn.com/bbs/t1070877.html
七、關鍵位置:https://www.wearn.com/bbs/t1072008.html?whichpage=2
八、揭密海期吃單當下的關鍵:https://www.wearn.com/bbs/t1072753.html
九、判別好壞壓力支撐互換:https://www.wearn.com/bbs/t1073596.html
十、原來如此!我終於清楚哪個支撐壓力可以吃了!:https://www.wearn.com/bbs/t1075708.html
十一、終於通了!實例講解撐壓互換吃單:https://www.wearn.com/bbs/t1076302.html
十二、原來破底翻要這樣吃!實例講解破底翻吃單:https://www.wearn.com/bbs/t1077094.html
十三、實單講解-我的單明明是好單,怎麼你說慣性不對在接刀?:https://www.wearn.com/bbs/t1077863.html
十四、實單分享!關鍵邊緣等關鍵變化,怎麼一直越破越下去?:
https://www.wearn.com/bbs/t1078482.html
十五、實單講解!為什麼我60k附近找小格局互換,但每次互換都離60k很遠?:https://www.wearn.com/bbs/t1079225.html
十六、這關過,全部過!當價格回到邊緣時,我到底要怎麼吃?:https://www.wearn.com/bbs/t1079955.html
十七、超關鍵吃單方法詳解!我懂翻亞當,但我還是不會下單:
https://www.wearn.com/bbs/t1080678.html
十八、有解!停損到懷疑人生怎麼辦?談選擇戰場跟空手勇氣:
https://www.wearn.com/bbs/t1081372.html
十九、上班族真的能打海期喔!如何選擇自己適合的格局:
https://www.wearn.com/bbs/t1082043.html
二十、揭密!上班族如何打海期?手把手告訴你(含加碼):
https://www.wearn.com/bbs/t1082724.html
二十一、順逆勢講解+重點心態!連續虧損的解法:
https://www.wearn.com/bbs/t1083322.html
二十二、(黃金波段實單範例)為什麼我推海期波段操作-給忙碌上班族的解方:
https://www.wearn.com/bbs/t1084689.html
二十三、海期微型日k波段建立SOP+實單分享-給忙碌上班族期貨操盤的解方
https://www.wearn.com/bbs/t1085318.html
二十四、支撐壓力線一直變,我到底要看哪一條?一招教會你!
https://www.wearn.com/bbs/t1085958.html

尚有6388字元(含語法)未完

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fdwdc

  回覆時間 2021/11/18 18:05:20


謝謝分享!


Djsu
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  回覆時間 2021/11/18 19:57:33


謝謝NQ分享


小粗Wythe

  回覆時間 2021/11/18 22:00:29


感謝分享

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mousan
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  回覆時間 2021/11/18 22:05:50


感謝好文分享

小弟嘗試過了不少策略,NQ大說的風控三點真的是重點中的重點。
基本上做好這三點,就算不能大賺,至少不會大敗。
其實各種策略只要做到這三點,很大機率都能維持正期望值。
至於效果好不好,值不值得使用,就又是另一回事了 XDDD
而且開發策略也要符合自己的個性及作習,才能發揮出應有的績效。
期待NQ大的後續分享~~~


NQ

  回覆時間 2021/11/19 05:24:43


以下引用由 fdwdc 在 2021/11/18 18:05:20 所發表的內容:
謝謝分享!

感恩fdwdc的反饋~祝福你我每天都能持續不斷成長,成為更好的自己~

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NQ

  回覆時間 2021/11/19 05:27:40


以下引用由 Djsu 在 2021/11/18 19:57:33 所發表的內容:
謝謝NQ分享

感謝Djsu的反饋~祝福你我每天都能持續不斷成長,成為更好的自己~

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NQ

  回覆時間 2021/11/19 05:29:05


以下引用由 小粗Wythe 在 2021/11/18 22:00:29 所發表的內容:
感謝分享

感謝粗大的反饋~祝福你我每天都能持續不斷成長,成為更好的自己~

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NQ

  回覆時間 2021/11/19 05:30:32


以下引用由 mousan 在 2021/11/18 22:05:50 所發表的內容:
感謝好文分享
小弟嘗試過了不少策略,NQ大說的風控三點真的是重點中的重點。
基本上做好這三點,就算不能大賺,至少不會大敗。
其實各種策略只要做到這三點,很大機率都能維持正期望值。
至於效果好不好,值不值得使用,就又是另一回事了 XDDD
而且開發策略也要符合自己的個性及作習,才能發揮出應有的績效。
期待NQ大的後續分享~~~

感恩你的喜歡~
沒錯,任何策略不論主客觀,一定都要有這3個點
不然結果通常都不會很好@@...
希望能和你一起攜手走過這段路~一起成長~

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ACRAY
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2021/11/20 10:06:14


本篇最後由 acray 於 2021/11/20 10:07:35 編輯

交易SOP是聖杯的本質

風控三個點就是聖杯的底座跟左右兩個握柄


ACRAY
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2021/11/20 10:21:56


思辨的過程在於不斷釐清
將事物的認知逐個拆解為清晰、準確且必要的概念
然後透過這些概念的組合,回頭建構出自己的決策

sop就是一個思辨的過程,結果會反映在下單
思辨越清晰,下單越精準
補張圖片示意XD


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