台股奇兵是時候急起直追了理財周刊

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相關個股:台積電(2330)


美國十月就業數據強勁,新增非農就業53.1萬人,失業率降到4.6%,輝瑞新冠口服藥試驗數據帶來好消息,對旅遊、航空有諸多激勵,接著11/5盤後又通過1.2兆美元的基礎建設法案,證明經濟復甦力道越來越強,也合理化聯準會FED開始逐漸縮減購債規模的決策,企業獲利數字也明顯優於預期,根據FactSet統計數據,標普500已公佈財報的企業82%都優於預期。

不確定因素消除

雖然投資人擔憂眼前的通膨,但是也預期美國不會立即升息,資金派對仍會持續一段時間,股市的吸引力仍高於債券,因為債券殖利率太低了,連通膨率都贏不了,當然往股市擠,美股持續創新高就是市場集體共識的展現。

旺季效應來臨

第四季特別是十一、十二月歐美各國聖誕節消費旺季,里歐在上期周刊跟大家分享過,雙十一購物旺季已經演變成全球型的消費盛事,加上歐美聖誕節就是旺上加旺,製造業加緊備貨趕工,從世界工廠將貨物運送出去,產品都已經做好了,各種電子產品、玩具、燈飾都已經備貨完成,現在要做的就是發貨到歐美各國,航運貨櫃迎來年底最旺的一波行情。

歐美塞港情況還是非常嚴重,貨運價格還是居高不下,美國寒冬將至南加州風暴季節來臨,在港口外面等待卸貨的時間長達十四天,跟橫越太平洋所需時間差不多,目前洛杉磯與長堤港外近一百六十艘船等待進港卸貨,根據長榮總經理最新發表談話表示:全球大塞港造成連環套效應,恐怕到明年第一季都無法完全解決,長榮上半年每股賺15元,第三季也賺15元,第四季有望挑戰再創新高。

IC設計旺上加旺

電子業最上游就是半導體,再往上就是IC設計與矽智財產業,最近剛剛公佈的財報普遍繳出亮眼成績,這個行業最大特色就是投入資本小,爆發力強,夢想無限大,11/5威盛召開記者會,持股100%子公司Centaur Technology與美商英特爾簽署契約,斥資 1.25億美元,延攬威盛集團從事CPU研發的Centaur部分員工,這家公司1999年十月成立至今超過二十年,就是專注CPU與IP矽智財研發,這次交易不是賣團隊或者賣資產,光是讓員工自由選擇加入英特爾就值這個價,雖然還不確定最後交易結果,這個協議仍舊相當驚人。

股王矽力-KY受惠電源管理晶片需求強勁,加上漲價效應,九月、第三季、前三季營收全創新高,下半年受惠汽車、運算、通訊等新品陸續放量,營收估計將再成長10%以上,毛利率也將從50%調到53%,法人持續買超,11/5股價已經衝到4995元進逼五千元大關。

股后信驊10/29創新高來到2935元,直逼三千元大關,遠端伺服器管理晶片據傳預計將在年底、明年首季分兩階段漲價,漲幅比起今年第二季漲幅更高,估計約一成以上,毛利率估計有望在65.28%左右,晶片大廠相繼推出新平台,帶動客戶換機需求激增,明年接單狀況明顯優於今年,營收也有機會再創新高。

世芯-KY,ASIC特殊應用積體電路廠,今年前三季營收年增逾五成,上半年獲利年增1.12倍,第四季步入傳統旺季,北美主要客戶的七奈米AI晶片放量貢獻,從世芯-KY投片量來看,本季有機會再創全年營運高峰,11/5股價再創歷史高來到1240元,擺脫今年四月當時大客戶飛騰(占營收三成)遭美國商務部列入實體清單影響,當時從一千元跌到363.5元,加上美國正在審查天津飛騰晶片用途,預計最快第四季如果通過審查,投片台積電需要二至三個月,明年第一季可望貢獻營收,不過股價已經先行反應,看來機會頗大。

金麗科在當時也傳出替具解放軍背景的中科曙光設計CPU,中科曙光被美國商務列為制裁的實體清單後,股價從615元掉到162元,當時金麗科發聲明表示,中科曙光並非金麗科客戶,也無任何軍方色彩之客戶,與中國飛騰也無合作事項,經過半年多的利空淡化後,11/5收盤397.5元,距離當時高點615元還有35%的距離,但世芯-KY已經站回前高又超過24%。

當然兩家公司最大的差異是世芯-KY營收持續穩健成長,金麗科營收是往下大減,不過,最近三個月大約2100萬元的營收已經落底,接下來私募對象一旦確定,我相信做x86架構微處理器、自動化系統整合晶片的IC設計公司在市場上是絕對不會寂寞的。

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