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操盤手看台股:輪動格局!缺料緩解股進入第二回合金錢道蔡正華

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相關個股:和大(1536)、錩新(2415)、公準(3178)、貿聯(3665)、中磊(5388)

美國Fed宣布本月中下旬將啟動縮減購債 (Taper),每月減幅規模達150億美元,後續視需要進行調整;美股聞訊大漲,先前Fed一系列試探動作,管理市場對縮減購債時程的預期有效。根據Fed最新的會議聲明,內容提到由於疫苗接種進展和供應鏈瓶頸減緩,可望支持經濟活動和就業持續成長,並使通膨減緩。這與之前提到一旦縮減購債,即是美國經濟復甦步伐確立的看法相符,目前美國經濟開始往溫和成長的方向邁進,美股也維持強勢。

台股由於未能越過11/2日高點17237點,行情持續在11/2日K棒範圍內震盪。之前提到對於一個操盤手而言,觀察近日震盪的強勢股能否在未來3~5日內迅速止穩,然後迅速越過前高很關鍵,這將影響後續的多方攻勢,特別是個股的可操作性。如今,部分強勢股在11/3日多方抵抗後,11/4日未能連續上攻,顯見多方攻擊意圖不強;當前盤面走輪動格局,類股輪番上攻,同時也輪流整理。如整理近2週的17及47的化工類股,以及整理近1週的網通股,在資金進駐下,股價紛紛轉強上攻,至於先前強勢的IP矽智財、電池材料、部分IC設計在賣壓持續湧現下則出現拉回,修正短期過熱的指標,整體行情在多空互抵下進入盤局。

一直提醒受惠缺料緩解的產業將是今年第4季的重點,當時以電動車產業為例,提到從晶圓廠看到晶片短缺好轉,到汽車廠看到晶片短缺好轉,這個過程會有 3~6 個月的傳遞期,但因股價提前反應,相關供應鏈的股價往往提前上漲。果然儘管全球仍處「缺貨缺料缺晶片」階段,但是近日車用電池材料、車用二極體、車用導線架、車用MOSFET等族群,股價皆出現一波上漲!如果被媒體干擾,不敢進場,進而錯過行情就很可惜。近日隨著特斯拉單月上漲逾4成,特斯拉供應鏈的貿聯-KY、和大、錩新、公準等也有買盤進駐,值得一併納入觀察。

同樣受惠缺料緩解的還有之前提及的伺服器及網通產業。近年來,由於上網裝置越來越多,數據越來越龐大,伺服器需求隨之提升,而網通設備需求也隨之增加,向上趨勢已然成形。只是今年上半年由於遇到缺料,造成出貨遞延,產業發展放緩,如今隨著消費電子產品如TV、PC等進入淡季,部分晶圓代工產能將轉移至網通領域,遞延訂單可望於今年第4季至明年上半年出貨。不過對於股價而言,照樣是提前反應,看好的網通族群如建漢、智易、合勤控等,股價早已出現一波上漲。後續可留意網通設備的中磊(5388),今年第3季營收創歷史新高,年增17%。目前網通晶片短缺問題逐步緩解,遞延訂單已陸續出貨中。其在全球電信市占率穩健提升,訂單能見度佳,已到2022年,日前所發布的5G小型基地台,採用高通5G技術,已獲美FCC認證,同時更積極擴大產品線,搶攻Cable、物聯網、機上盒市場,後續在歐美5G乾淨網路政策下,汰換陸製網路設備可望受惠,值得進一步留意。

另外,一路追蹤的低軌衛星產業,由於當前不只SpaceX、亞馬遜旗下的Kuiper也宣示明年將發射首批衛星,相關設備需求增溫,看好的金寶、昇貿、事欣科、啟硉左捋躩鬮罋埶炕A後續要進一步追蹤以SpaceX的相關供應鏈,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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