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大盤何去?何從?古奇陪讀者走最後登頂路PART13古奇

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市場上,每一刻都是獨一無二。除非交易者訓練自己的頭腦,看出每一刻的獨特性,否則這種獨特性,會從自己的理性認知中過濾出去。很多交易者誤以為自己是,根據機率的角度及市場的不確定性思考交易,但實際上並非如此。他設定停損,並不表示真正接受交易風險。
  交易風險可分為很多種,包括虧損、做錯方向、做的不完美。很多交易者設定停損,卻不相信自己會停損出場,或不相信走勢會背離自己的操作方向。根據機率思考的先決條件,是你必須完全接受不確定性的風險,而不是只為紀律而設停損。
  即使交易者在個體層次上是非理性的,但市場可能是理性的,投資者的多樣性,是有效價格形成的必要元素。一旦多樣性消失,市場就會陷入非理性,失去平衡也失去效率,所以問題不在於,個體是否做出非理性行為,而是他們的非理性,是否形成一個一致性且同時發生。因此了解個體行為的問題,可改善你個人決策,但掌握集體動態,才是擊敗市場的關鍵所在,反向操作的成功關鍵,在於掌握多數而非少數人愚蠢荒唐的行為。

  把機率高的賭局綁在一起,快速地減少輸的機率,而使損失規避偏好的影響逐漸消失,但決定接受一個有正向期望值的風險時要注意幾點:
1、此賭局需真正彼此獨立。
2、可能損失不會損及整體財富。
3、不可用在長期的賭注上。
  只要你能有效控制情緒的機率,長期可說是穩贏。金融交易長期的贏家,每天都做這樣的事,保護自己不受損失的痛。古奇就是用廣框方式賺錢,廣框的使用者對輸的反映比較遲鈍,也較願意接受風險,比較不那麼損失規避,他最後賺得反而比較多。特意避免去看短期的結果,會增進決策和結果的品質,而損失規避和窄框結合,是一個很容易虧錢的魔咒,這就是一般人使用的投資模式。

  窄框:一個分開來考慮兩個簡單的決定。廣框:一個有四個選項的綜合決定,若窄框有5個簡單選擇,廣框就會有32(2的5次方)個選擇。一個理性的人會選擇廣框,但人的天性是窄框的,理性邏輯的一致性,是無法用直覺的心智來達成的,因為我們很容易陷入眼見為憑,厭惡去做心智費力思考的事。
  窄框與廣框是心理學的用語,有些讀者可能覺得很陌生,古奇用白話語解釋: 窄框就是憑感覺操作交易,廣框就是靠機率操作交易。
  為何當沖玩家無法在市場長期穩定獲利?因他們以窄框方式交易,人對損失有太大的厭惡感,使人不能看著每天波動的價格,做出理性的判斷。當我們每天面對盤面(離盤太近),唯有以廣框方式找出高贏率的交易,長期在機會出現時才積極下單,就能成為股期長期穩定贏家。
  交易是一種數字遊戲,想交易要懂得計算才有勝算,計算不必懂微積分和三角函數,卻必須懂加減乘除與機率概念。贏家盤中大腦很快速計算出,進出場點的結果風險和概率,並在機會訊號出現時,積極進場交易。

  前篇文章提到,未來古奇對大盤的看法,仍將在16248至16838之間箱型整理,短線操作仍以高出低進當沖操作為主。但古奇未來的觀盤關鍵,會專注在台指期貨上,若未來台指期能站穩16800之上並維持正價差,我將避免站在空方,若未來無法站穩16800之上且逆價差超過20點,短線仍以高出低進當沖操作為主。
  本周大盤呈現震盪走高的走勢,10/18(一)大盤跳空開高突破16838壓力,至16862上漲81點後,一路震盪拉回,最後收在16705下跌75點,留下中黑K線。10/19(二)大盤開高走高大漲195點,收在16900,當盤中站上16800,並維持正價差時,我將空單回補,繼續持有多頭部位。10/20(三)大盤仍是跳空開高走高,至16973上漲73點後,一路震盪拉回,最後收在16887下跌13點,留下中黑K線。


  10/21(四)大盤開平高一路走高,突破17000整數關卡至17026上漲139點後,一路震盪拉回,最後收在16889上漲2點,留下長上影線的小黑K線。而台指期貨開平高一路走高,突破17000整數關卡至17047上漲169點,正價差21點後,一路震盪拉回,最後收在16815下跌67點,逆價差擴增為74點,留下長上影線的小黑K線。10/22(五) 大盤開16900後先走高,至16932上漲43點後,一路震盪拉回,最低至16800止跌反彈,最後收在16888下跌1點,留下十字線的小黑K線。台指期逆價差縮小為34點,收16854上漲39點。


  本周台指期大幅波動,正逆價差忽多忽空,古奇研判此為,外資藉由期現貨加大震盪幅度,賺取價差的操作手法,預估未來一周大盤將在,月線16758-季線17068區間震盪的機率較高。但在美股已脫離底部區,且道瓊、S&P500再創新高的助力下,未來震盪整理完,當大盤站穩季線之上並維持正價差,將有再次挑戰17600壓力區的機會。


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