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啪啪,外資的臉被打腫!台積電法說會,宣示半導體持續成長,也報了這些明牌...仁者無敵陳昆仁

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相關個股:光洋科(1785)、崇越電(3388)、創意(3443)、愛普(6531)、華景電(6788)

本篇最後由 仁者無敵陳昆仁 於 2021/10/16 15:44:32 編輯

影片相關個股:鴻海(2317)、乙盛(5243)、廣宇(2328)、裕隆(2201)、智原(3035)

台積電10/14召開法說,
釋出亮麗成績單,
也宣告半導體持續成長,
當天晚上的美股大漲反映,
Nasdaq +1.73%、
費半 +3.08%,
隔天10/15的台股,
大漲394點,漲幅2.4%
護國神積再發威!
這次不只救台股,
還救了美股!

台積電法說重點一次看:
(1)第三季毛利率達到財測高標51.3%、EPS 6.03元,獲利優於法人預期
(2)第四季會更好,全年營收以美元計,有望較去年成長24%
(3)六因素決定獲利:領先的技術發展和量產、產品定價、降低成本、產能利用率、技術組合、以及不可控的匯率,長期而言,50%以上的毛利率是可達成的
(4)高庫存將持續一段時間
(5)日本設廠拍板定案:22/28奈米製程,2022年建造,2024年底量產
(6)2021年資本支出300億美金不變、3奈米進度如期

台積電上千金!?台股2萬點!?

內行人看門道,台積電法說會的弦外之音
(1)打臉外資對半導體產業面臨庫存調整與潛在砍單疑慮
(2)重申:3奈米進度2021H2如期量產、2023Q1貢獻營收,再打臉外資一次
(3)2025年台積電2奈米製程不論是密度或是效能,都將是最領先的技術,三星和Intel完全看不到台積電的車尾燈
(4)漲價一箭雙鵰:(1) 維持毛利率水準(台積電委屈了),(2) 確認客戶真正需求,產能合理分配
(5)複習:上次7月法說會,今年微控制器(MCU)產量較去年提升60%,車用晶片+MCU,趨勢看好
(6)指引趨勢成長產業:5G、高效能運算(HPC)、智慧型手機、車用電子、物聯網晶片需求

受惠股出列:

華景電(6788)
2021.09.29新股上櫃,台積電微污染防治設備主要供應商之一,下半年新產能裝機進度符合預期
跟隨台積電腳步,華景電:一定會赴美國生產銷售產品

愛普*(6531)
與力積電(6770)及台積電(2330)所合作的DRAM與邏輯晶片的真3D堆疊異質整合,已成功實現異質整合高頻寬記憶體
股票分割,面額自10元修訂為5元,10/18上市

創意(3443)
台積電持股34.84%,正嫡系IP廠
數位轉型加速,HPC、5G趨勢明確,配合台積電推出IP解決方案

崇越(5434)
受惠於全球各市場對於矽利光材料供的強勁需求,9月營收續創新高
矽晶圓供不應求,客戶改簽長約確保供給,訂單能見度到2023-2024年

光洋科(1785)
去年取得台積電認證,躍升國內首家供應高階半導體前段製程靶材企業
3 奈米製程靶材第四季送樣給“客戶”認證,最快年底小量生產

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