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大盤何去?何從?古奇陪讀者走最後登頂路PART12古奇

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相關個股:台積電(2330)、大量(3167)、傳奇(4994)、數字(5287)、世界(5347)

頂尖交易者不會嘗試預測結果,他像賭場一樣,增加交易樣本數,利用機率的優勢,長期而言,就能穩定獲利。在交易的過程中,懂得利用機率的優勢,你就自然而然的,不會去冒不必要的風險,想賺取勝率很低交易機會,而這些交易最後大都以虧損收場。
  展望理論的洞見是:人們對損失展現明顯的厭惡感是獲利的2.5倍,它最重要的結論就是,投資者傾向太早落袋為安,卻抱牢虧損的股票。賽馬下注的標的,重要的不是勝率而是勝率*賠率最高的,投資股市的投資標的股票也適用。
  要賺錢不需知道會有甚麼變化,從事交易前只要確認機率的優勢,你知道未來20筆交易,有12筆賺錢、8筆虧錢,但你不知盈虧的分配(它是隨機、憑運氣),也不知獲利的交易會賺多少,這個事實使交易變成機率或數字的遊戲。你不期望市場讓你獲利,就沒有理由害怕虧損,當每次出現虧損後,表示你下一筆交易更接近獲利,但若你因此準備毫無保留,在下一筆交易將部位押滿,那就大錯特錯。
  以界定優勢的一組變數而言,獲利與虧損呈現隨機分配狀態,不一定是8筆虧損後就有12筆獲利,也有可能60筆獲利後連續40筆虧損,只要樣本夠大它都是隨機的,重點在於機率優勢的變數,是否存在且有效,它正向發生的機率,是否高於反向的機率。
  危險的「險」字,對古奇的交易而言,不是放慢腳步如履薄冰,而是指順著風險而來的機會。當機會大於風險時,就該奮力一搏,股票交易的重點就在機率與勝算,風險有多高機會就有多大,世界上沒有任何機會是不帶風險的。

  當沖主力要進場拉抬前,首先會在25元掛大賣單,讓散戶看到,引發其賣股票的意願。主力再借由電腦程式,把預計買進500張的買單,化成20筆25張的買單,在25元以下每30秒進場買一次,在10分內買足後,開始大單敲進25元整數關卡(左手買、右手賣),並在五檔委買設大買單,在散戶見大單進場追價強買時,股價站上25.2、25.3、25.4之後,每5秒瞬間以內盤價25張、25張持續出清持股,扣掉交易成本,其當沖交易是能長期穩定獲利的。
  當沖主力有如莊家(賭場)他以機率的優勢,每天在交易市場穩定獲利(不一定每天、每週賺),但絕對每月、每年都大賺,而一般當沖客大多每月、每年虧。
  任何靠機率操作,長期贏家的共同特徵:1.專注:他們專注於特定的遊戲,然後精通其中的眉角,投資者必須畫出自己的「能力圖」,找出自己的競爭優勢。2.面臨無數的情勢:投資者必須評估無數的情勢,並且搜尋大量資訊。3.時機有限:你清晰洞見於市場機會的時刻,並不會經常出現,所以必須在其出現時,積極進場。4.賭注:在情勢有利、勝算大時,要積極下大注,要有紀律才能一貫以期望值思考,所謂期望值=勝率*利潤值-敗率*損失值。
  普吉皮爾森是賭界傳奇,他說:「賭博不就是哪三件事,1.找到60比40的賭盤,2.把錢管理好,3.了解自己。了解自己是落在心理學的領域,但心理學在投資世界,是價值最被低估也最少被教導的學問。所以現階段古奇分享的文章,以心裡面為主,希望對讀者的操作績效有所助益。
  投資者把目光聚焦在結果,是可以理解。所謂成敗論英雄,結果影響是資金帳面上的增減,一眼就看得出來,對投資過程的評估,則沒有那麼容易懂。 但長期而言,過程確實決定結果,這就是賭場(莊家)的思維,正是賭場總是能穩定獲利的原因所在。

  前篇文章10/1提到,未來古奇對大盤的看法,短線操作區間,暫定在8/20低點16248至9/22低點16838之間,高出低進當沖操作為主。這2周來除了10/5跌破16248,低點至16162後,急拉至16460收盤,留下長下影線的紅K線,形成假跌破之外,一直在此區間整理。
  8/20低點16248的K值最低至11.93,而10/5低點至16162的K值最低至20.06,形成KD的低檔背離。本周連續3天拉回皆未破16248低點,甚至16300整數關卡也沒破,顯示低檔承接力道不弱。10/8的反彈高點16771,未破16838壓力點,甚至16800整數關卡也沒突破,今日(10/15)在台積電法說釋出大利多下,大漲393點收16781,高點16781雖過前高16771,但仍未突破16800整數關卡,顯示高檔壓力也不弱。所以古奇判斷未來大盤,仍將在16248至16838之間箱型整理,短線操作仍以高出低進當沖操作為主。


  古奇未來的觀盤關鍵,會專注在台指期貨上,台指期10/13收盤逆價差26點,10/14轉成正價差15點,10/15收盤上漲380點收16782,正價差1點,且站在9/22低點16751之上。若未來台指期能站穩16800之上並維持正價差,我將避免站在空方,若未來無法站穩16800之上並逆價差超過20點,短線仍以高出低進當沖操作為主。



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