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停滯性通膨升溫,俄羅斯介入石油價格轉趨震盪綸綸Karen

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20211015重點數據

1. 下午14:45法國9月CPI月率。

2.下午17:00歐元區8月季調後貿易帳。

3晚上20:30加拿大8月批發銷售月率。

4晚上20:30美國9月零售銷售月率、10月紐約聯儲製造業指數、9月進口物價指數月率。

5.晚上22:00美國8月商業庫存月率、10月密歇根大學消費者信心指數初值。


20211015重點新聞

1. 美聯儲哈克:預計2021年的通貨膨脹率將達到4%,明年將降至「略高於」2%;美聯儲將很快開始縮減每月的資產購買規模,預計在2022年底或2023年初之前不會加息,除非通脹形勢發生顯著變化。

2. 歐盟領導人勢將於下周批准成員國採取緊急措施,緩解眼下這場前所未見的能源危機



美股
 
停滯通膨風險:通膨議題升溫,不過在俄羅斯介入油汽市場,石油及天然氣價格轉趨震盪,美國能源部表示目前沒有就能源價格採取行動的計劃,但白宮持續監視能源價格,並與OPEC+保持溝通。

CME交易所是美國國債最大的供應商,正計劃推出20年期的國債合約為美國預算赤字“買單”。

Fed多位官員開始表示通膨可能不是暫時的,在美國經濟強勁和勞動力市場緊張的情況下,今年的通脹飆升很可能會持續下去,而在通脹風險下討論美聯儲Taper是明智的。

美國國會將提出禁止谷歌亞馬遜偏袒自家產品的法案、摩根士丹利三季度淨營收148億美元超出預期、SEC重啟強制高管為虛假財報返還獎金流程(肥貓條款)。

技術面:小NQ於6/28日股、匯、債同漲的技術轉折支撐14333,近期”兩度”回測出現”強”反彈,盤勢轉穩,今日又呈現股債同漲,初步獲得支撐。


原油
 
利多:11月份美國將取消國際旅遊限制,燃油需求將上漲,而美國最大原油儲存地庫欣(Cushing)的原油庫存,創下6月以來最大降幅。

利空:沙特阿美調降11月份亞洲區的油品售價,這是連續第二個月降價,代表中東產油國開始面臨搶佔市佔率的問題,另外,俄羅斯承諾若歐洲供氣都是屬於利空。

IEA在近期報告中調升2021、22年全球原油需求預測需求將超越疫情前水平。IEA也強調,若能源危機延燒下去的話2021年Q4到2022年Q1月原油需求恐再度上調到每日50萬桶。


黃金
 

黃金在縮減購債及通膨升溫的交互影響下,呈現震盪走勢。

技術結構面:週三股漲、債漲、金也漲,資金結構面轉強,拜登出手解決供應鏈的問題,也是漲價的問題,壓抑殖利率走弱。


外匯
 

博彩網站針對下任FED主席人選一直是熱門話題,目前鮑威爾續任的機率約75%,第二名的雷納德18%,其餘皆在5%附近,表示Fed的貨幣政策延續機會高。因此,升息、縮減購債議程勢在必行,美元長期維持走多看法不變。
聯準會認為通膨高於預期,在維持零利率的情況下,美元勢必升值,聯準會已經擔保美國不會出現技術性違約,無需太擔憂信用風險。

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