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操盤手看台股:看盤看情緒,一族群明年營運將比今年好金錢道蔡正華

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相關個股:仁寶(2324)、英業達(2356)、廣達(2382)、健策(3653)、博智(8155)

當今全球通膨問題持續,根據美國勞工部日前所公布的最新數據,由於燃油和天然氣服務價格飆升,今年9月消費者物價指數(CPI)月增率達0.4%,而年增率達5.4%,普遍較市場預期的高,顯見由於大宗商品價格居高不下,加上工資上漲,企業成本上升,而為了確保利潤僅能轉嫁給下游消費者。只是由於經濟成長跟不上,消費者無法接受全面調漲的售價,進而造成需求下降,故之前談到停滯性通膨可能性越來越高;對此,企業只能適度吸收成本,犧牲毛利率來換取市場佔有率,故明年的獲利恐被侵蝕,自然明年營運不易比今年好,這是市場隱憂所在。

當中最明顯的例子即是晶圓代工漲價,IC設計跟著調漲晶片報價,終端業者也跟進調漲電子裝置售價,但因消費者難以接受全面漲價,購買意願隨之下滑,為了吸引消費者購買,不敢全面調漲的結果,只好由供應鏈來分攤成本,故相關業者成本墊高,利潤就下降,股價當然存在壓力,這即是近期電子股走勢偏弱的主因,股價要修正到一定程度才會有買盤進場,如同近期的跌深電子股。至於塑化股也面臨類似情形。身為原料的原油上漲,按邏輯相關業者應進行轉嫁,但因市場需求不夠強,反應成本難以一次到位,中間的利差就看有多少低價庫存來因應,一旦低價庫存不足,就會面臨利潤被壓縮,這即是塑化股近日漲不太動的原因。

之前談到隨著大盤反攻受阻,行情暫時進入16771~16162點的箱型震盪;極短線續看指數能否站上10日均線,讓10日均線翻揚,在此之前,空方壓力仍大。果然本週的3個交易日,指數持續受制於十日線反壓。以短線來看,隨著大盤低檔盤旋,10日均線已來到低檔,由於目前即將扣抵低值;只要指數不再破低,下週由於10日均線下移,直接站上10日均線且讓10日均線順利翻揚的機會就會拉高,多方就有機會進行反攻,而部分領跌股已率先站上十日線是正面訊號,顯示市場進場意願緩步升高,對於短期價差的貪婪慢慢地勝過恐懼。

以目前盤面觀察,10/14日漲多的電池材料股及第三代半導體股出現獲利賣壓,這情況在連續上漲或抗跌3日後出現屬正常,此為資金進行高低基期轉換的現象。由於明年多數產業恐將面臨到利潤被侵蝕,僅有少數產業能維持成長,故當前股價所處的位階就變得重要,明年營運能比今年好,並且位階相對較低就是重點。以近期談到的伺服器產業為例,今年上半年受到缺料問題影響,營運被壓抑;近日隨著缺料問題逐步緩解,加上雲端資料中心拉貨力道持續增溫,如仁寶、英業達、廣達、健策、博智等伺服器供應鏈,明年營運比今年好,近期股價緩步墊高,值得進一步追蹤。對於一個操盤手而言,相較於股價、成交量、籌碼等,觀察市場的關鍵其實在「情緒」!究竟投資人是貪婪或恐懼?後續將影響個股、類股、大盤等走法,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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