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操盤手看台股:半導體、航運傳雜音、怎麼看?兩族群逢低有買盤!金錢道蔡正華

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相關個股:台積電(2330)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、日月光投控(3711)

隨著油價走高,每桶突破80美元大關,全球通膨壓力再起,美國經濟復甦恐放緩。連假之後的台股,在權值股走弱下,10/12日大跌177點,日K線收中長黑,跌破10/7日低點16465點。先前談到日出線的重要性,目前由於台股以長黑直接摜破10/7日日出線的低點,顯示多方僅是破底後,由於股價變低了才願意進場,一拉高就不願意追價,代表這裡多方仍處觀望,未因連假結束而進場意願提升,多方仍在等待美國Fed對於減少購債的決策,等待中國對於限電的政策等不確定性逐漸明朗才願意進場。

隨著大盤反攻受阻,行情暫時進入16771~16162點的箱型震盪。短線上,由於今年7月中旬後,每次反彈都無法越過前波高點,並且每一波下跌都跌破前低(即高不過高,低破低);大盤遲遲無法形成N字突破的結果,恐讓轉折變得複雜,由今年8月下旬的下跌後直接強彈,轉變為下跌後先整理,整理後再上漲的模式,即要先反覆打底,讓均線走平,藉由築出底部來化解均線壓力;至於極短線則先看指數能否站上10日均線,讓10日均線翻揚,在此之前,空方壓力仍大。

現階段由於時序已進入10月中旬,等於今年已經過了一大半,對於股價而言,今年營運的重要性正逐步下降,取而代之的是明年營運能否維持成長。以今年最熱門的兩個產業:半導體及貨櫃航運為例,近日相繼傳出營運雜音。首先半導體隨著智慧型手機、PC、NB等市場能見度雜音不斷,加上能源隱憂及疫情干擾等變數,近日半導體族群的走勢平平,不僅晶圓雙雄走弱,相關IC封測及IC設計等股價也走低;以封測龍頭的日月光為例,儘管9月營收創歷史新高,但是股價卻是由128元跌到93.5元,創下波段新低,顯示市場對於過去業績不太買單,目前靜待10/14日台積電法說所釋出的看法,特別是今年第4季的預估,若是無法給市場信心,整理期會拉長,手上的半導體供應鏈就要調整。再來貨櫃航運隨著運價傳出短期回檔,部分賣壓出籠,貨櫃的長榮、陽明、萬海等股價也創下波段新低,當中包括停損賣壓、中長期獲利出場的賣壓等,目前先看十一長假後,運價是否隨著歐美回補庫存而止穩回升,然後觀察場外資金能否逢低進場。

目前盤面正逐漸進入換股高峰期,由今年營運好的股票換到明年展望佳的股票上。當中明年能見度較高的產業,如看好的電動車供應鏈(特別是電池材料)如中華化、美琪瑪、康普、聚和、久元、廣宇、乙盛-KY、鴻準等,或第三代半導體如永光、漢磊、越峰、太極等,股價維持多頭格局,近期逢低皆有買盤進場。這一類明年優於今年,後續營運具成長空間的電子次產業,近期都要進一步關注,這是今年11~12月要留意的方向。對於一個操盤手而言,每年第4季往往是最忙碌的時刻,由於許多明年前景看好的公司通常在前一年的第4季就會嶄露頭角,故此時順勢調整手中的投資組合,建立明年第1季潛力股的基本持股就變得重要,盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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