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美元轉強反而有助於緩解通膨。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:信大(1109)

影音相關個股: 鴻準(2354)、台揚(2314)、新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)


文章相關個股: 通嘉(3588)、中租-KY(5871)、中美晶(5483)、辛耘(3583)、閎康(3587)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


「錢進大趨勢」各位智家人,週末您好



** 台股週五重跌超過四百點,成交量放大到約3400億元,許多股票都重挫包含強勢股進行補跌,相信大家心理不好受,但是問題還是要解決跟面對,現在去討論早知如此就如何,都不會有太大幫助,不如先冷靜思考想一想趨勢改變了沒有。


** 每個人對於趨勢的定義跟週期都不同,在2011年美國也是經歷過債務上限問題被信評機構降評,股市當時修正了-18%,跟現在環境也類似一樣在QE購債的環境,當時修正也許多人因此看空股市,但行情在事件衝擊下跌後,沒有續跌反而是進入打底,最後股市又再聯準會升息時創新高,我對於目前行情的看法也是如此,至今年年底短期不悲觀,到2022年可能升息之際才要注意較大的修正。


** 股市會因為技術籌碼面,或消息面預期心理而影響發生短期的下跌修正,我所認定的股市趨勢是資金面跟景氣面是否反轉,就以2020年8-10月底一樣經過橫盤量縮像是作頭階段,當時也不少人用技術面跟投資人翻空,也用美國總統大選要逃命是危機來恐嚇各位,但台北股市反而是總統大選後開始一路上攻。


** 央行近期會議提到今年經濟成長約接近+6%,明年經濟成長約超過+3%,政府五倍券剛推動,聯準會升息可能要到2023年,QE縮減購債還未啟動,即便減少還是要放錢到明年年中,而對岸中國經濟景氣也不佳,可能要在二次降準,資金利率跟景氣方面預估都沒有問題,那應該要過度悲觀嗎?


** 目前當然不是沒有隱憂的地方,消息面的債務上限拖長確實會影響心理面讓股市短期下跌,但基本邏輯是,中國美國現在的景氣跟競爭關係,美國最終沒有本錢再去違約,即便債台高築還是必須要強力支出基礎建設,維護債信保有美元霸權的地位,這邏輯告訴我們,債務上限最終會獲得解決延後或是廢除。


** 另外一個隱憂是智霖老師所擔心的通膨,九月份整個基礎原物料大漲,在9/23聯準會上調對通膨預期與時間會影響拉長的說法之下,股市才出現比較大的波動,通膨會影響明年的利率升息快慢決策,過高的通膨反而會傷害經濟成長,企業成本增加等負面因素,這是最大的變數,可以鎖定智霖老師節目,會持續跟大家追蹤重點發展。


** 回到個股方面,我在上週週報9/25節目有跟投資人分享(走勢不如預期時的處理原則) ,如果有長期收看我的節目包括記住我講的原則,那麼投資人知道智霖老師強調的是資金控管+妥善分配,大趨勢的邏輯資金景氣沒問題,個股的產業成長邏輯也沒問題時,震盪就保留(或分筆佈局)未來有機會的股票,要減碼賣出股票就賣出未來已出現疑慮的股票,現在我帶會員持有的股票都是產業前景在趨勢上的指標股。


** 昨日9/30日的直播,透過數據有提醒大家,因期貨選擇權籌碼資料偏弱勢,在結算前(更正為10/20日),指數表現預期不會太好,未來兩週操作保持謹慎,但不是去翻空,看法一樣會在10/13-10/20這之間會遇到轉折點是不變,主因是美國債務上限為避免違約,必須要在10/18日前獲得解決,另外就是營收公告會在10/12日公告完畢,這些不確定將解除,前面大邏輯都講了,中長期條件都在不要太悲觀。而今天的期貨前幾大法人空單都有回補現象,融資維持率也跟5/17日及8/20日一樣在155%附近,我認為個股方面這邊不會是一個適合的賣點。


** 本日週報直播節目跟資人分享債務上限會獲得解決的機會高,大家最擔心的通貨膨脹問題,透過一些觀點告訴大家,後面會緩解條件是什麼? 美國股市大漲,關於台北股市相關的籌碼與走勢看法,台股因此翻空了嗎? 貨櫃三雄斷融資,電子股受到中國限電的干擾,這裡有哪些趨勢條件有利於逆轉勝,可以鎖定今天的節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)

個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


通嘉(3588)8月合併營收1.96億元 年增62.73%,市場分析,受惠於疫情帶動筆電、快充晶片需求增加,新開發產品MOS Combo、USB Type-C、AC-DC控制器、LED控制晶片,陸續獲得客戶採用並導入設計,專為蘋果iPhone12量身打造20瓦PD快充設計方案(5V/3A, 9V/2.22A與12V/1.67A),並可匹配華為、小米等品牌手機快充使用,由於性價比高,已獲得多家客戶導入設計採用,為下半年業績成長重要來源。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


中租-KY(5871)8月合併營收61.54億元 年增20.90%,市場分析,中租-KY的太陽能業務,目前太陽能資產約占9%左右,但太陽能業務卻是台灣成長的主要動能之一,其成長速度也比其他產品來得快速,在上半年季底其資產已來到334億元,較去年同期成長23%。中租控股從融資到投資太陽能廠,目前中租已進入大型案場,今年屏東已完成一個大案場外,在台南、雲林、屏東等多地區都掌握相當多大型案場,未來將持續增加電廠容量。在現行電力法下,中租可透過電力銷售平台將綠電賣給需要的廠商,所以,中租控股會從投資太陽能廠、漁電共生等儲能階段將進入自己售電階段。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


中美晶(5483)8月合併營收58.23億元 年增17.19%,市場分析,中美晶的營收結構中,太陽能占比約1成左右,其餘主要為子公司環球晶的貢獻。展望下半年,半導體產業鏈部分,隨疫苗施打,全球經濟活動逐漸緩慢復甦,加上疫情期間推升數位服務需求、遠距學習/工作帶動PC、平板需求攀高,5G滲透率擴大亦促進產品規格提升誘因,半導體需求量持續向上增加,今年的環球晶圓產能也呈現全數滿載、供不應求的狀況。另外透過轉投資車用電子大廠朋程、第三代半導體及砷化鎵大廠宏捷科、高品質的半導體特殊氣體供應商台特化等高價值事業,中美矽晶深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局,有助於分散產業結構風險並轉化為未來經濟效益。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


辛耘(3583)8月合併營收4.09億元 年增38.12%,公司表示,辛耘看好市場需求,兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫。台灣方面,12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片,目前增至14萬片。明年預計再新增2萬片。也就是今明兩年將共增產4萬片。看好中國市場對晶圓再生之需求,辛耘啟動大陸新廠規畫,今年5~6月可跟客戶測試及驗證,年底希望有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片,預期明年中填滿。最大產能規劃為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠,目標今年損平、明年開始獲利。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


閎康(3587)8月合併營收3.03億元 年增9.22%,公司表示,隨著先進製程的演進,現行電晶體架構之特性已近物理極限,研發人員不斷尋找新材料以優化電晶體特性,過程中即需進行大量分析,技術門檻相當高,同時也是高資本支出的項目;閎康近年來專精於表面分析,目前已建置亞洲最大產能,更是世界級大廠所倚重之實驗室,受惠先進製程以及第三代半導體需求旺盛,相關訂單自2020年下半年起即不斷攀升。由於閎康完整佈局MA、FA及RA三大業務,可提供客戶完善的一條龍服務,業績亦將伴隨產業需求大增而持續成長。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


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** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。



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