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航運斷融資看反彈,宜注意成長的邏輯作轉換。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:信大(1109)

影音相關個股: 萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)、聯發(1459)、南紡(1440)


文章相關個股: 元太(8069)、聚陽(1477)、力旺(3529)、中華化(1727)、廷鑫(2358)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


「錢進大趨勢」各位智家人,週末您好



** 台股週五重跌超過四百點,成交量放大到約3400億元,許多股票都重挫包含強勢股進行補跌,相信大家心理不好受,但是問題還是要解決跟面對,現在去討論早知如此就如何,都不會有太大幫助,不如先冷靜思考想一想趨勢改變了沒有。


** 每個人對於趨勢的定義跟週期都不同,在2011年美國也是經歷過債務上限問題被信評機構降評,股市當時修正了-18%,跟現在環境也類似一樣在QE購債的環境,當時修正也許多人因此看空股市,但行情在事件衝擊下跌後,沒有續跌反而是進入打底,最後股市又再聯準會升息時創新高,我對於目前行情的看法也是如此,至今年年底短期不悲觀,到2022年可能升息之際才要注意較大的修正。


** 股市會因為技術籌碼面,或消息面預期心理而影響發生短期的下跌修正,我所認定的股市趨勢是資金面跟景氣面是否反轉,就以2020年8-10月底一樣經過橫盤量縮像是作頭階段,當時也不少人用技術面跟投資人翻空,也用美國總統大選要逃命是危機來恐嚇各位,但台北股市反而是總統大選後開始一路上攻。


** 央行近期會議提到今年經濟成長約接近+6%,明年經濟成長約超過+3%,政府五倍券剛推動,聯準會升息可能要到2023年,QE縮減購債還未啟動,即便減少還是要放錢到明年年中,而對岸中國經濟景氣也不佳,可能要在二次降準,資金利率跟景氣方面預估都沒有問題,那應該要過度悲觀嗎?


** 目前當然不是沒有隱憂的地方,消息面的債務上限拖長確實會影響心理面讓股市短期下跌,但基本邏輯是,中國美國現在的景氣跟競爭關係,美國最終沒有本錢再去違約,即便債台高築還是必須要強力支出基礎建設,維護債信保有美元霸權的地位,這邏輯告訴我們,債務上限最終會獲得解決延後或是廢除。


** 另外一個隱憂是智霖老師所擔心的通膨,九月份整個基礎原物料大漲,在9/23聯準會上調對通膨預期與時間會影響拉長的說法之下,股市才出現比較大的波動,通膨會影響明年的利率升息快慢決策,過高的通膨反而會傷害經濟成長,企業成本增加等負面因素,這是最大的變數,可以鎖定智霖老師節目,會持續跟大家追蹤重點發展。


** 回到個股方面,我在上週週報9/25節目有跟投資人分享(走勢不如預期時的處理原則) ,如果有長期收看我的節目包括記住我講的原則,那麼投資人知道智霖老師強調的是資金控管+妥善分配,大趨勢的邏輯資金景氣沒問題,個股的產業成長邏輯也沒問題時,震盪就保留(或分筆佈局)未來有機會的股票,要減碼賣出股票就賣出未來已出現疑慮的股票,現在我帶會員持有的股票都是產業前景在趨勢上的指標股。


** 昨日9/30日的直播,透過數據有提醒大家,因期貨選擇權籌碼資料偏弱勢,在結算前(更正為10/20日),指數表現預期不會太好,未來兩週操作保持謹慎,但不是去翻空,看法一樣會在10/13-10/20這之間會遇到轉折點是不變,主因是美國債務上限為避免違約,必須要在10/18日前獲得解決,另外就是營收公告會在10/12日公告完畢,這些不確定將解除,前面大邏輯都講了,中長期條件都在不要太悲觀。而今天的期貨前幾大法人空單都有回補現象,融資維持率也跟5/17日及8/20日一樣在155%附近,我認為個股方面這邊不會是一個適合的賣點。


** 本日週報直播節目跟資人分享債務上限會獲得解決的機會高,大家最擔心的通貨膨脹問題,透過一些觀點告訴大家,後面會緩解條件是什麼? 美國股市大漲,關於台北股市相關的籌碼與走勢看法,台股因此翻空了嗎? 貨櫃三雄斷融資,電子股受到中國限電的干擾,這裡有哪些趨勢條件有利於逆轉勝,可以鎖定今天的節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)

個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


廷鑫(2358)8月合併營收2.53億元 年增70.99%,公司表示,受惠自行車、太陽能等下游產業訂單暢旺,在第二季擴產後依舊滿載,訂單已排至明年首季。由於鋁合金產品訂單穩定且議價能力高,今年以來已隨鋁價調漲產品價格與代工費,近期國際鋁價創10年新高,廷鑫亦將適時向客戶反應成本。皮件業務在美國消費持續升溫下,訂單能見度也看到明年第一季,下半年產能維持滿載,營收保持在高檔。另高附加價值的鋁合金盤元測試進度穩定,預計本季投產並貢獻營收。廷鑫身為台灣首家鋁合金CCR盤元線量產供應商,較進口產品更具價格優勢,目前已爭取到國內扣件大廠訂單。鋁合金盤元投產後,隨著產量逐季提高,將為該公司帶來新一波成長動能。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


中華化(1727)8月合併營收1.65億元 年增16.98%,市場分析,中華化挾著工業級硫酸生產基礎,2009∼2010年之間跨入電子級應用領域,電子級硫酸屬於半導體工業常用的八大化學試劑之一,用於溼製程上面,其產品線區分PPB、PPT,合計2條產線,年產能約1.92萬噸左右,因應市場需求成長,2019年著手擴充一條產線,目前國內市占率約17%,除製程改善維持既有產品的穩健品質,也朝向新的產品領域發展,2020年啟動電子級硫酸產能擴充,未來將持續擴充電子化學品新場域,並跨入新的領域,增加產品競爭力,預期電子化學品營收有機會挑戰三成。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


力旺(3529)8月合併營收1.65億元 年增87.14%,公司表示,隨著客戶往先進製程升級,將有效推升營運規模,力旺第一季28奈米佔權利金比重14%,預計2021年年底佔比逾20%,下半年到明年也會有16奈米製程以下與NeoPUF挹注貢獻,力旺目前16奈米量產朝兩方向進展,一則為原28奈米客戶往16奈米布局,二則為新客戶新應用,至於7奈米,力旺FPGA(NeoPUF)客戶已有工程樣品,預計下半年步入量產。力旺也預估今年營收成長性將更勝營業費用成長性,故將帶動營業利益轉佳。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


聚陽(1477)8月合併營收27.54億元 年增-11.61%。公司表示,越南疫情將影響8、9月表現,不過,看好第3季仍較去年同期成長。受惠旺季遞延,第4季有望為歷年同期成長力道最強勁的一季,整體而言,今年營運還是蠻不錯。目前訂單能見度至明年首季,終端市場服飾需求火熱,客戶庫存水位普遍偏低,增補庫存的訂單動能相當強勁。客戶訂單大於產能供給,明年訂單需求仍然樂觀看待。運動機能服、運動休閒服仍是當前主流,聚陽會增加這類商品供貨數量,在客戶集中供應商政策下,聚陽有望進一步擴大訂單市占率。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


元太(8069)8月合併營收8.61億元 年增-43.23%,公司表示,先前大陸疫情再起,揚州市成為熱區,當地政府祭出封城令,元太旗下子公司揚州川奇光電配合揚州市政府防疫要求,員工暫時無法全員上班,造成產品延遲出貨,8月營收也受到影響。不過下半年接單狀況看法仍相當樂觀,下半年是傳統旺季,市場需求比上半年強勁很多,如果可以提早解封,公司會設法趕工把出貨追上來,把疫情的影響降到最低。今年全年持續樂觀,甚至已經跟客戶洽談明年訂單,為迎接未來市場持續成長的需求,元太已宣佈電子紙擴產計畫。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


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** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。



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