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方向不遠了理財周刊

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相關個股:台塑(1301)


上期周刊提到,台股處於17100-17650的區間型態,要改變區間需要有一件大事,我們來追蹤近期發生的幾件大事!

專門做大事

一、上周聯準會的九月利率決策會議會後聲明稿

貨幣政策按兵不動,維持基準利率0%至0.25%區間不變,直到經濟達到「充分就業、通膨升至2%」,並且維持每月一千二百億美元的購債規模!

維持低利率至就業最大化水準及通膨2%目標,若經濟再有進一步進展,將開始縮減每月購債,最快今年十一月啟動,明年中結束,所以接下來的十、十一月的非農就業數據就十分的關鍵!

二、琱j風暴

中秋假期最大條事件,莫過於中國地產商─琱j,傳出債務危機,一時間很多人聯想到當年的雷曼事件,以時間點和產業類別來說,的確很像,但琱j終究不會是雷曼!

當年的雷曼兄弟,將不良債權不斷地包裝成高利率證券化金融商品,再交由合作銀行推廣、銷售給客戶,最後欠款人還不出錢來,大量的擔保房產被拍賣,房產價格一落千丈,當時的次貸危機,在市場沒有任何的預期下,就這麼發生了,幾乎影響到所有的金融機構!

琱j主要是因為從金融機構超貸、不斷的向資本市場募資,極度的擴張下,所導致的財務危機,事實上,琱j的債券,早在二○一八年就被歸類為垃圾債券,也禁止一般投資人買賣,金融體系的內控也早有防範,債權得以保全!

在這樣的前提下,即便債券全部違約,損失也在合理的控制範圍,加上以人行過去處理四大國有銀行呆帳的經驗,琱j風暴,對於人行來說並不難處理!

三、中國大陸限電政策

中國大陸為了提早實現碳中和,對一些高耗能、低產值的產業,施加了一些手段─能耗雙控,一時間原物料報價再起─PVC、EVA…紛紛呈現大漲,二線塑化股,台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)、聯成(1312)、台塑(1301)…股價表現跟著亮眼,高耗能的印刷電路板(PCB)則倒成了一片,聯茂(6213)、台光電(2383)、金像電(2368)、騰輝電(6672)…,至於產能不在中國大陸的PCB表現則因受惠於轉單效應,要來得強勢,金居(8358)、博智(8155)、泰鼎-KY(4927)…。

方向不遠了

琱j事件+聯準會事件,截稿前,台股的區間仍未改變,這個區間目前約落在17650-16800的區間,九月六日的高點,跟九月二十二日的低點,在這個區間,均線嘗試性的糾結,均線糾結的突破或是跌破,往往是方向的開始,大家要多留意這個區間的發展,這個區間的變化,決定了我們接下來的持股倉位!

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來源:理財周刊 - 1101期
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