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複製8月20斷融資 , 逆轉勝解決方案。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:信大(1109)

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文章相關個股: 健策(3653)、合晶(6182)、愛普(6531)、明基材(8215)、國巨(2327)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


「錢進大趨勢」各位智家人,週末您好



** 台股週五重跌超過四百點,成交量放大到約3400億元,許多股票都重挫包含強勢股進行補跌,相信大家心理不好受,但是問題還是要解決跟面對,現在去討論早知如此就如何,都不會有太大幫助,不如先冷靜思考想一想趨勢改變了沒有。


** 每個人對於趨勢的定義跟週期都不同,在2011年美國也是經歷過債務上限問題被信評機構降評,股市當時修正了-18%,跟現在環境也類似一樣在QE購債的環境,當時修正也許多人因此看空股市,但行情在事件衝擊下跌後,沒有續跌反而是進入打底,最後股市又再聯準會升息時創新高,我對於目前行情的看法也是如此,至今年年底短期不悲觀,到2022年可能升息之際才要注意較大的修正。


** 股市會因為技術籌碼面,或消息面預期心理而影響發生短期的下跌修正,我所認定的股市趨勢是資金面跟景氣面是否反轉,就以2020年8-10月底一樣經過橫盤量縮像是作頭階段,當時也不少人用技術面跟投資人翻空,也用美國總統大選要逃命是危機來恐嚇各位,但台北股市反而是總統大選後開始一路上攻。


** 央行近期會議提到今年經濟成長約接近+6%,明年經濟成長約超過+3%,政府五倍券剛推動,聯準會升息可能要到2023年,QE縮減購債還未啟動,即便減少還是要放錢到明年年中,而對岸中國經濟景氣也不佳,可能要在二次降準,資金利率跟景氣方面預估都沒有問題,那應該要過度悲觀嗎?


** 目前當然不是沒有隱憂的地方,消息面的債務上限拖長確實會影響心理面讓股市短期下跌,但基本邏輯是,中國美國現在的景氣跟競爭關係,美國最終沒有本錢再去違約,即便債台高築還是必須要強力支出基礎建設,維護債信保有美元霸權的地位,這邏輯告訴我們,債務上限最終會獲得解決延後或是廢除。


** 另外一個隱憂是智霖老師所擔心的通膨,九月份整個基礎原物料大漲,在9/23聯準會上調對通膨預期與時間會影響拉長的說法之下,股市才出現比較大的波動,通膨會影響明年的利率升息快慢決策,過高的通膨反而會傷害經濟成長,企業成本增加等負面因素,這是最大的變數,可以鎖定智霖老師節目,會持續跟大家追蹤重點發展。


** 回到個股方面,我在上週週報9/25節目有跟投資人分享(走勢不如預期時的處理原則) ,如果有長期收看我的節目包括記住我講的原則,那麼投資人知道智霖老師強調的是資金控管+妥善分配,大趨勢的邏輯資金景氣沒問題,個股的產業成長邏輯也沒問題時,震盪就保留(或分筆佈局)未來有機會的股票,要減碼賣出股票就賣出未來已出現疑慮的股票,現在我帶會員持有的股票都是產業前景在趨勢上的指標股。


** 昨日9/30日的直播,透過數據有提醒大家,因期貨選擇權籌碼資料偏弱勢,在結算前(更正為10/20日),指數表現預期不會太好,未來兩週操作保持謹慎,但不是去翻空,看法一樣會在10/13-10/20這之間會遇到轉折點是不變,主因是美國債務上限為避免違約,必須要在10/18日前獲得解決,另外就是營收公告會在10/12日公告完畢,這些不確定將解除,前面大邏輯都講了,中長期條件都在不要太悲觀。而今天的期貨前幾大法人空單都有回補現象,融資維持率也跟5/17日及8/20日一樣在155%附近,我認為個股方面這邊不會是一個適合的賣點。


** 本日週報直播節目跟資人分享債務上限會獲得解決的機會高,大家最擔心的通貨膨脹問題,透過一些觀點告訴大家,後面會緩解條件是什麼? 美國股市大漲,關於台北股市相關的籌碼與走勢看法,台股因此翻空了嗎? 貨櫃三雄斷融資,電子股受到中國限電的干擾,這裡有哪些趨勢條件有利於逆轉勝,可以鎖定今天的節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)

個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


健策(3653)8月合併營收7.65億元 年增36.85%。公司表示,健策並不擔心缺料問題,早在二、三年前,健策就預見銅需求可能會吃緊的狀況,而提前和主要供應商簽定長期合約,再加上健策採購量大,對於價格較有主導的能力,從而得以在這波缺料危機中全身而退,不用擔心「有單沒料」的問題。受惠於伺服器及車用導線架需求依然強勁,預估下半年受惠於新平台及新客戶的挹注,拉貨動能可望續強。另外為去化訂單,公司搶先布局,現已著手規畫大園三廠興建的相關事宜,以備不時之需。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


合晶(6182)8月合併營收8.8億元 年增45.26%,市場分析,相較於多數矽晶圓廠產能滿載無法再增加產出,合晶下半年新產能開出可望爭取更多訂單。上海合晶今年底6吋晶圓月產能衝15萬片,而鄭州合晶主要生產8吋半導體矽晶圓,月產能17萬片,約台灣廠的5成。鄭州12吋晶圓進行客戶認證中,最快於今年第3季底開始量產出貨,出貨時程較先前預估更提前。據了解,受惠5G與車用等市場需求依然強勁,合晶第3季接單滿載,並同步調漲產品售價,合晶產品漲價幅度將逾1成水準。合晶第3季營收與獲利可望同步攀高。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


愛普(6531)8月合併營收6.81億元 年增60.61%。公司表示,原先預期晶圓銷售將從第三季開始,但客戶提早拉貨,代表愛普的VHM專案進展順利,良率也沒有問題。愛普原本預期今年的晶圓銷售營收貢獻約3∼6億元,但現在看來將有機會上看6億元高標,至於IP授權及NRE收入在下半年將持續有新客戶採用而維持成長。下半年進入物聯網及穿載裝置銷售旺季,愛普第三季PSRAM接單滿載並漲價10%,以反映晶圓代工價格上漲。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


明基材(8215)8月合併營收13.81億元 年增8.11%。公司表示,偏光板需求度佳,到第3季需求無虞,透過去瓶頸及優化製程,仍可每年增加5∼10%產能。除了偏光板外,醫療、車用電池材料事業持續成長,今年醫療事業可望維持20%以上成長力道,車用電池材料(電池隔離膜)基期低表現可期。明基材鋰電池隔離膜技術瓶頸已經突破,今年下半年成長力道強,接單能見度到明年第1季,主要第二個客戶將在明年量產。目前偏光板營收占比仍達8成,希望非偏光板業務在2023年能提升到40%。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


國巨(2327)8月合併營收98.05億元 年增34.39%,公司表示,目前訂單需求強勁,BB值大於1.5,公司庫存小於60天,未達合理庫存水準,因應第三季旺季需求,公司三大產品線的產能利用率持續提升。展望後市,馬國發布全國管制令,採無限期封城措施,預料將讓下半年旺季被動元件供需更吃緊,加上國巨不斷透過合併、策略聯盟開拓新市場,從零組件供應商轉型為整體解決方案提供者,待高階產品擴產完成後,逐步展現綜效。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


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** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。



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