利率+復甦條件 , 修正看法不是空頭。錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 譜瑞-KY(4966)、亞德客-KY(1590)、矽力-KY(6415)、菱生(2369)、威建(3033)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


「錢進大趨勢」各位智家人,週末您好



** 台股週五重跌超過四百點,成交量放大到約3400億元,許多股票都重挫包含強勢股進行補跌,相信大家心理不好受,但是問題還是要解決跟面對,現在去討論早知如此就如何,都不會有太大幫助,不如先冷靜思考想一想趨勢改變了沒有。


** 每個人對於趨勢的定義跟週期都不同,在2011年美國也是經歷過債務上限問題被信評機構降評,股市當時修正了-18%,跟現在環境也類似一樣在QE購債的環境,當時修正也許多人因此看空股市,但行情在事件衝擊下跌後,沒有續跌反而是進入打底,最後股市又再聯準會升息時創新高,我對於目前行情的看法也是如此,至今年年底短期不悲觀,到2022年可能升息之際才要注意較大的修正。


** 股市會因為技術籌碼面,或消息面預期心理而影響發生短期的下跌修正,我所認定的股市趨勢是資金面跟景氣面是否反轉,就以2020年8-10月底一樣經過橫盤量縮像是作頭階段,當時也不少人用技術面跟投資人翻空,也用美國總統大選要逃命是危機來恐嚇各位,但台北股市反而是總統大選後開始一路上攻。


** 央行近期會議提到今年經濟成長約接近+6%,明年經濟成長約超過+3%,政府五倍券剛推動,聯準會升息可能要到2023年,QE縮減購債還未啟動,即便減少還是要放錢到明年年中,而對岸中國經濟景氣也不佳,可能要在二次降準,資金利率跟景氣方面預估都沒有問題,那應該要過度悲觀嗎?


** 目前當然不是沒有隱憂的地方,消息面的債務上限拖長確實會影響心理面讓股市短期下跌,但基本邏輯是,中國美國現在的景氣跟競爭關係,美國最終沒有本錢再去違約,即便債台高築還是必須要強力支出基礎建設,維護債信保有美元霸權的地位,這邏輯告訴我們,債務上限最終會獲得解決延後或是廢除。


** 另外一個隱憂是智霖老師所擔心的通膨,九月份整個基礎原物料大漲,在9/23聯準會上調對通膨預期與時間會影響拉長的說法之下,股市才出現比較大的波動,通膨會影響明年的利率升息快慢決策,過高的通膨反而會傷害經濟成長,企業成本增加等負面因素,這是最大的變數,可以鎖定智霖老師節目,會持續跟大家追蹤重點發展。


** 回到個股方面,我在上週週報9/25節目有跟投資人分享(走勢不如預期時的處理原則) ,如果有長期收看我的節目包括記住我講的原則,那麼投資人知道智霖老師強調的是資金控管+妥善分配,大趨勢的邏輯資金景氣沒問題,個股的產業成長邏輯也沒問題時,震盪就保留(或分筆佈局)未來有機會的股票,要減碼賣出股票就賣出未來已出現疑慮的股票,現在我帶會員持有的股票都是產業前景在趨勢上的指標股。


** 昨日9/30日的直播,透過數據有提醒大家,因期貨選擇權籌碼資料偏弱勢,在結算前(更正為10/20日),指數表現預期不會太好,未來兩週操作保持謹慎,但不是去翻空,看法一樣會在10/13-10/20這之間會遇到轉折點是不變,主因是美國債務上限為避免違約,必須要在10/18日前獲得解決,另外就是營收公告會在10/12日公告完畢,這些不確定將解除,前面大邏輯都講了,中長期條件都在不要太悲觀。而今天的期貨前幾大法人空單都有回補現象,融資維持率也跟5/17日及8/20日一樣在155%附近,我認為個股方面這邊不會是一個適合的賣點。


** 本日週報直播節目跟資人分享債務上限會獲得解決的機會高,大家最擔心的通貨膨脹問題,透過一些觀點告訴大家,後面會緩解條件是什麼? 美國股市大漲,關於台北股市相關的籌碼與走勢看法,台股因此翻空了嗎? 貨櫃三雄斷融資,電子股受到中國限電的干擾,這裡有哪些趨勢條件有利於逆轉勝,可以鎖定今天的節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)

個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


威建(3033)8月合併營收68.54億元 年增32.67%,市場分析,由於第2季客戶擔心缺料、提早為旺季準備,因此營運表現高於預期,第3季傳統旺季仍延續此熱度,加上原廠仍多數維持漲價態勢,對於威健來說,營收與獲利表現可望拚穩高檔水準。全年而言,受惠於整體半導體市場供應鏈吃緊,訂單需求強勁態勢之下,漲價效益也帶動威健產品組合、毛利率提升,全年營收與獲利表現將明顯優去年成績。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


菱生(2369)8月合併營收7.14億元 年增55.27%,市場分析,由於打線封裝仍然持續供不應求,國際IDM廠因疫情而轉單至菱生效應發酵,菱生產能利用率維持滿載高檔,訂單能見度已達年底,同時已有客戶有意簽訂長約。菱生在手封裝訂單中,以NOR Flash及NAND Flash打線封裝占比最高約達三成,MEMS感測器約逾二成,其餘則包括電源管理IC、MCU、射頻IC等。菱生轉投資測試廠鴻谷2021年接單強勁,每月可貢獻近1億元營收挹注。而第四季可望開始進行100台打線封裝設備移入裝機,總產能可望提升約7%,成為2022年成長動能。雖然下半年打線封裝價格已定,但包括日月光投控等一線大廠若有漲價動作,菱生會跟進大廠腳步。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。

矽力-KY(6415)8月合併營收19.11億元 年增60.55%,市場分析,下半年雖然受限於晶圓產能不足,但伺服器、手機及車用強勁拉貨動能,加上先前漲價效益顯現,使得第三季營運維持高成長,單季營收將持續創高。 雖然消費性產品需求有減弱跡象,但矽力因疫情後經濟復甦帶動工業類產品拉貨力道強勁,下半年又進入手機傳統旺季,100W快充晶片出貨持續放量,第四季將邁入高峰。另外,伺服器下半年成長動能強勁,新能源車對於電源管理晶片顆數增加,帶動車用營收逐步上揚。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


亞德客-KY(1590)8月合併營收22.46億元 年增34.43%,公司表示,大陸爆發Delta變種病毒,因客戶生產受影響,對氣動元件下單也減少,但亞德客8、9月接單出貨仍優於往年同期,8月出貨受疫情影響程度不如原先預期嚴重,目前大陸佛山及寧波兩地工廠稼動率逾100%。而今年投資擴增氣動元件機台已於7月告一段落,年產能增加25%∼30%,產出量慢慢增加,疫情是下半年接單及出貨最大變數。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


譜瑞-KY(4966)8月合併營收17.14億元 年增17.14%,公司表示,整體來看下半年筆電及面板等終端客戶訂單動能依舊相當強勁,且仍呈現供不應求情況,其中雖然Chromebook表現可能比較弱一點,但是商用筆電及電競筆電需求沒有減弱跡象,在高速傳輸IC及面板控制IC等產品線出貨表現有望維持高檔。晶圓代工、封測產能吃緊已經從2020年下半年延續至今,短期來看訂單需求仍舊遠大於產能,舉凡晶圓產能、封測基板等相關產能都相緊缺。從長期角度來看,譜瑞-KY已經與多家晶圓代工廠合作取得產能,雖然2022年對譜瑞-KY仍是缺貨狀況,但缺貨情形將會比2021年改善。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


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** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。


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