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操盤手看台股:有拉回才有空間!多方鎖定兩族群金錢道蔡正華

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相關個股:台聚(1304)、亞聚(1308)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)

近日談到由於量能有限,5日均量已經不到3000億元,盤面已進入存量博弈的架構,而在存量博弈下,市場會先反應盤面的重大消息,但因買盤與賣壓都不足,故波動通常在消息公布後的前3天反應較大,隨後就看事件的後續變化。

近期中國地方各省為了因應「能耗雙控」政策,所採取的限電限產措施,即是近日影響盤面的重大事件。目前隨著大陸限電問題持續,市場開始擔心一旦限電拉長,全球產業供應鏈將受衝擊,甚至是今年聖誕節商品供應恐將被波及;台股就在晶圓雙雄及蘋果供應鏈走低下,指數拉回整理。近日提到大盤9月至今的區間落在8月的月K線高低點17643~16248之間,波動幅度越來越窄。

對於多方而言,若要改變當前局面,一種是出現新的利多刺激,讓量能放大進而推升指數跟股價上攻,而另一種則是先讓指數與股價拉回,藉由下跌來製造上漲空間,如此才有上漲的可能性。以目前局勢來看,由於大陸限電,對於因故停產的業者如 NB及零組件、散熱、PCB、LED、被動元件、工具機等實屬利空,部分公司9月營收勢必不如預期,故行情暫先拉回的機會較大;到年底前,由於能源供給有不確定性,買盤對於相關個股在追價時將會存在戒心,故對於受限電影響的供應鏈要以低接為主。至於短多的焦點則是在限電之下,供給將減少而報價將上揚,營運有機會受惠的造紙及塑化股上,這是多方要鎖定的方向。

為了因應能耗政策,中國許多造紙廠不僅降載、限產,並且宣布調漲報價,相關的華紙、永豐餘等也可望跟進調漲,當中的永豐餘(1907)今年上半年EPS 1.96元,近年轉型控股,積極活化資產。據悉,目前相關產能暫不受限電影響,並且限電讓其同業停機減產,供給減少下,紙品報價喊漲,後續隨著大陸雙十一購物節將至加上歐美補庫存,第4季具旺季效應,營運值得進一步追蹤。至於塑化股,中國能耗雙控將加速太陽能裝機進度,推升 EVA 需求升溫,對看好的台聚及亞聚有利;而中國PVC年產能約2500~2600 萬噸,目前約有近8 成業者採電石法,透過電爐反應生產,這次限電勢必對中國PVC供給產生衝擊,PVC 報價持續向上,相關供應鏈的台塑及華夏等,營運也加溫,可一併列入觀察。

目前限電的影響性還在擴散,近日傳出由於中國能耗雙控政策恐衝擊出口,市場擔憂後續運輸需求將下降,部分運價(上海美西線海運價)也傳出下跌,貨櫃航運的長榮、陽明、萬海股價拉回。只是別忘了,目前全球供應鏈已成型,即便中國面臨停產,相關訂單也會轉往東南亞或其他生產基地,屆時貨櫃航運需求仍不會少;同時相關需求會遞延,而不會輕易消失,近日美國好市多等量販店已傳出部分民生用品限量購買,顯示美國進口商的庫存仍然不足,故後續補庫存的需求將支撐運價。先前貨櫃三雄多次利多不漲,這次反而藉由利空來測試股價,其實不是壞事。對於一個操盤手而言,市場的漲跌是由資金的流動所造成,而資金通常會往阻力最小的方向先移動;既然盤面利空大於利多,先行拉回整理,反而能夠讓出未來更大上漲的空間,短期儘管比較沉悶,但以中期來看,機會說不定更好,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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