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相關個股:華紙(1905)、永豐餘(1907)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)

大家好,我是蔡正華

近日提到大盤9月至今的區間落在8月的月K線高低點17643~16248之間,波動幅度越來越窄。對於多方而言,若要改變當前局面,一種是出現新的利多刺激,讓量能放大進而推升指數跟股價上攻,而另一種則是先讓指數與股價拉回,藉由下跌來製造未來的上漲空間,如此才有上漲的可能性。在此之前,只能以短多視之,當前的短多焦點仍在限電之下,營運有機會受惠的造紙及塑化股上,這是多方要持續鎖定的方向。

之前談到為了因應能耗政策,中國許多造紙廠不僅限產,並且宣布調漲報價,相關的華紙、永豐餘等也可望跟進調漲,當中的永豐餘(1907)今年上半年EPS 1.96元,近年轉型控股,積極活化資產。據悉,目前相關產能暫不受限電影響,並且限電讓其同業停機減產,供給減少下,紙品報價喊漲,後續隨著大陸雙十一購物節將至加上歐美補庫存,第4季具旺季效應,後續還有永豐實等子公司將陸續掛牌,營運值得進一步追蹤。

至於塑化股,中國加速太陽能裝機進度,EVA 需求升溫,對看好的台聚及亞聚有利;而中國PVC年產能約有近8 成業者採電石法,這次限電勢必對中國PVC供給產生衝擊,PVC 報價持續向上,相關供應鏈的台塑及華夏等也持續看好。短線上,由於限電受惠股規模(數量)有限,儘管股價漲多後易震盪,盤中量縮價穩之際仍要留意,操作以上升趨勢線來觀察。

目前限電的影響性還在擴散,近日傳出由於中國限電恐衝擊出口,市場擔憂後續運輸需求將下降,部分運價(上海美西線海運價)也傳出下跌,貨櫃航運的長榮、陽明、萬海股價拉回。只是別忘了,目前全球供應鏈已成型,即便中國面臨停產,相關訂單也會轉往東南亞或其他生產基地,屆時貨櫃航運需求仍不會少;同時相關需求會遞延,而不會輕易消失,近日美國好市多等量販店已傳出部分民生用品限購,顯示美國進口商的庫存仍然不足,故後續補庫存的需求將支撐運價。

先前貨櫃三雄多次利多不漲,這次反而藉由利空來測試股價,其實不是壞事。只要利空不破底,反而有助於加速清洗浮額,盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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