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中國為何限電?誰是贏家?楊惠珊分析師

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相關個股:華夏(1305)、永豐餘(1907)、泰鼎(4927)、騰輝電子-KY(6672)、金居(8358)


※大盤分析
1.9月全球最大不確定因素
由聯準會議漫延至中國限電
拜登表示未來通膨將維持高檔
錢變的越來越薄
固定收益比不上通膨速度
十年期公債殖利率一度突破 1.5%

細看通膨禍首
一來是寛鬆貨幣政策下滿溢的資金
二來是天災及人為政策
中國要求管控高耗能、污染項目
江蘇、浙江、廣東等 10 多個省份發布限電政策
多數電子業遭受影響

另一方面美國受颶風艾達衝擊
高盛將油價年終預測
從80美元上調至90美元
使得鮑爾改口通膨可能比預期更久
台股終止連三紅氣勢
月線及季線17350附近仍有壓力
10:21 五福臨門楊惠宇 ※聚焦產業
1.中國能耗雙控
產能在中國者影響較大
其中以印刷電路板等電子業首當其衝
至於傳產
因多於東南亞佈局
故反而受惠

泰鼎(4927)生產基地位於泰國
8月受疫情影響表現欠佳
在疫情趨緩
加上中國限電
第四季開始可望轉好
今年獲利估和去年持平
平益比12倍

騰輝(6672)
旗下四廠分別為蘇州、江陰、深圳、桃園
算是衝擊較大
故也可看出股價明顯修正
不過本身因主攻利基型產品
毛利率33%比起台光電(2383)24%及聯茂(6213)來的強
加上本益比相對偏低
倒是可以放入口袋名單觀察
利空過後有機會

造紙雖然和此次限電沒有太大關係
但在運費及油價上漲下
帶動原物料行情
也讓中國上、中、下游業者全面調漲
國內代表為永豐餘(1907)及正隆(1904)
本益比都約9倍
股性雖無法一飛衝天
但都有走長路實力

指數壓回
昨日佈局之兩檔個股都還在紅盤之上
表現不錯
就等整理完發動!

針對趨勢個股
將陸續找機會佈局
歡迎有興趣的朋友一起把握!

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投信第二季買超440億
第三季賣超86億
時值進入第四季
拚績效為首要
盤勢動盪下
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