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20210927今日重點新聞及數據

19:45歐洲央行行長向歐洲議會經濟及貨幣事務委員會發表的講話。

21:00 FOMC永久票委紐約聯儲主席發表講話。

20:30美國8月耐用品訂單月率。

22:30美國9月達拉斯聯儲商業活動指數。


20210927重點新聞

鮑威爾率美聯儲高官傾聽民意 發現疫情對經濟衝擊較數據悲觀。

美國天然氣期貨價格上漲,對庫存緊張的擔憂持續存在。

英國央行維持購債規模和利率不變。


美股

9月以來多數時候資金由股轉債,一方面美元強勢帶動原物料走弱,通膨略降溫,對債有利,一方面則是受到加稅、反壟斷、縮減購債、琱j違約疑慮等議題的干擾。

上週三銅價大漲,金價下跌,銅金比上揚,對債構成壓力,資金逆轉由債轉股,再加上債務上限議題難解,對債券市場構成壓力。

FOMC會議釋放出2022年中停止購債、2022年底有半數委員支持升息等相對鷹派的論調,但我們仍認為縮減購債不是緊縮,只是沒那麼寬鬆的論述,這也是Fed釋放鷹派論述,但股市卻呈現上漲的原因。

不過本週美國國會就基建法案及3.5兆美元預算”框架”進行投票,市場仍存在短期的雜音,會帶來震盪。


原油

1.利多:OPEC不會配合美國增產、維持每月逐步增產40萬桶(增加速度很慢)

2.利空:沙特阿美調降10月份亞洲區的油品售價、美國開始出售戰備庫存(SPR)

3.拜登提出考慮大幅降低生質燃料的添加比重,可望降低油品成本,為能源股利多;此外,當農產不再被大量提煉成生質燃料時,農產品價格應會下跌。故拜登此舉或有壓抑通膨的意義。

4.11月份美國將取消國際旅遊限制,燃油需求將上升。

5.技術面:9/7盤中美元大漲,油不跌,有支撐,上方中國及美國釋放戰備庫存有壓力。

4. 美國共和黨拒與民主黨合作,但佩洛西承諾將避免政府停擺。

5. 鮑威爾:如果經濟進展繼續,可能很快就會保障美聯儲開始減碼QE。漸進地減碼QE將在2022年年中左右結束/完成。減碼QE並不直接發出加息信號。

黃金

1.黃金這一波算是與美元反向互動的,在美元在超預期的零售銷售數據轉強下,金價跌破支撐轉弱,不過在股市轉弱,吸引了避免買盤,因此黃金在縮減購債及避險買盤交互影響下呈現震盪偏弱。

2.FOMC釋放2022年中結束購債,2022年底有半數委員支持升息,鷹派說法黃金走勢更偏弱。


外匯

1.9月初非農就業數據表現不如預期,引發停滯性通膨的憂慮,通膨和停滯對美元都不利,導致美元之前表現弱勢,不過我們認為美國發生停滯風險並不高,就業市場疲弱應是短期現象,因此之前我們推論美元在低檔區止跌的可能性應該比較高,在7月底股、匯、債、金同漲的區域91.78仍具強支撐。

2.縮減購債議程勢在必行,美元長期維持走多

日股

1.日本面臨9月國會解散,10/17日舉行大選

2.在政治面干擾因素可能消除下,日股在東奧後如預期展開補漲,不過日股最後仍不敵美、歐股市下跌的拖累,再度跌破4月初的轉折區


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