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美元債務上限9月底面臨壓力"加稅"議題成關鍵綸綸Karen

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20210923重點數據

$$$$$下午15:30瑞士央行利率決議。

$$$$$晚上19:00英國央行利率決議。

1.下午15:15法國9月製造業PMI初值。

2.下午15:30德國9月製造業PMI初值。

3.下午15:30瑞士9月23日央行政策利率、存款利率。

4.下午16:00歐元區9月製造業PMI初值。

5.下午16:30英國9月製造業PMI、服務業PMI。

6.晚上19:00英國至9月23日央行利率決定、央行資產購買規模。

7.晚上20:30加拿大7月零售銷售月率。

8.晚上20:30美國至9月18日當週初請失業金人數。

9.晚上21:45美國9月Markit 製造業PMI初值、Markit 服務業PMI初值。

10.晚上22:00美國8月諮商會領先指標月率。

11.晚上22:30美國至9月17日當週EIA天然氣庫存。

20230923重點新聞

1. 美聯儲主席:如果經濟進展繼續,可能很快就會保障美聯儲開始減碼QE。漸進地減碼QE將在2022年年中左右結束/完成。

2. 利率預期(點陣圖)顯示,FOMC成員們對是否在2022年加息的看法五五開——為20世紀80年代以來首次。

3. 鮑威爾在美聯儲政策會議結束後的新聞發佈會上表示,「可能最早在下一次會議上宣佈」減碼。

美股

1. 9/7日後, 不是股跌債漲就是股跌債跌,近期造成市場擾動的因素有:通膨、反壟斷、加稅、縮減購債,是什麼原因?縮減購債,流動性應是造成同跌;通膨會造成美元、美債走跌,近期數據反應通膨見頂,所以可以排除;加稅議題政府借錢變少,對債有利對股不利,不過美國財政部指出新的稅制在未來十年將籌集7000億美元的資金,也就是平均每年700億美元,約當是佔全體企業獲利的3%左右。

2. 美國股市在9月底之前面臨債務上限到期能否延長的困境,參議院要60票,如不能延長,可能會面臨聯邦政府違約導致關門的窘境,美國國兩黨面對財政議題主要應是卡在”加稅”的關鍵議題上,民主黨眾議院提出最近的增稅版本,算是原先拜登版的縮小版,是否能在國會闖關成功,將是接下來的關鍵,我們早就預期拜登原先提出的版本過不了,而參院共和黨又準備聯合阻止債務上限延期,因此民主黨做出妥協的可能性是愈來愈大,預計本週將針對債務上限能否延長進行投票。


原油

1.利多:OPEC不會配合美國增產、維持每月逐步增產40萬桶(增加速度很慢)

2.利空:沙特阿美調降10月份亞洲區的油品售價、美國開始出售戰備庫存(SPR)

3.油品進入多空交戰,颶風因素造成墨西哥灣原油生產關閉、中國PPI創13年新高位,中國為了控制通膨釋放原油戰備庫存,短期油價陷入大區間整理。

4.技術面:9/7盤中美元大漲,油不跌,有支撐,上方中國及美國釋放戰備庫存有壓力。


黃金

1.停滯跟通膨對美元是負面,但對黃金是正面 (停滯導致利率降、通膨導致原物料價格上升),如我們之前的分析,我們認為目前沒有停滯的風險,黃金這波走勢如預期見頂向下。

2.黃金這一波算是與美元反向互動的,在美元昨天在超預期的零售銷售數據轉強下,金價跌破支撐轉弱,不過在股市轉弱,吸引了避免買盤,因此黃金在縮減購債及避險買盤交互影響下呈現震盪。


外匯

1.上週五非農就業數據表現不如預期,引發停滯性通膨的憂慮,通膨和停滯對美元都不利,導致美元之前表現弱勢,不過我們認為美國發生停滯風險並不高,就業市場疲弱應是短期現象,因此之前我們推論美元在低檔區止跌的可能性應該比較高,在7月底股、匯、債、金同漲的區域91.78仍具強支撐。

2.縮減購債議程勢在必行,美元長期維持走多


日股

1.日本面臨9月國會解散,10/17日舉行大選

2.在政治面干擾因素可能消除下,日股在東奧後如預期展開補漲,不過日股最後仍不敵美、歐股市下跌的拖累,再度跌破4月初的轉折區。

精選美股
🤩輝達
NVIDIA(半導體元件);輝達設計、開發及銷售三維立體(3D)圖像處理器及相關軟體。該公司提供互動3D立體圖產品到主流個人電腦市場。

🤩阿帕契公司
APA Corp(石油探勘及生產);阿帕奇公司總部位於休斯敦,是一家獨立的勘探和生產公司。它主要在美國、埃及、北海和蘇里南開展業務。截至 2020 年底,探明儲量總計為 8.74億 桶石油當量, 報告淨產量為440 千桶 / 日(其中66%為石油和天然氣液體,其餘為天然氣)。


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