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中秋過後如何看?近期三大慘業(1)記憶體(2)MCU(3)面板驅動IC真投資鐘崑禎

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相關個股:旺矽(6223)、愛普(6531)、M31(6643)


▲MCU微控制器
受到疫情影響,全球出現晶片荒,加上需求面的大爆發,從車用電子相關、物聯網到終端智能家電的逐漸成熟,MCU 的需求也往大幅提升。隨著2021年開始電動車的日漸往普及方向發展,一部汽車所需要用到的 MCU 數量也越來越多。這些種種因素讓 MCU 產業在2021年整個大爆發!!!
●人氣股-新唐(4919)
市場擔心晶圓代工的漲價將侵蝕IC設計廠商的毛利率的議題
加上為投信Q3作帳標的,7-8月期間,投信大買新唐3萬多張,也是推升新唐成為盤面一大飆漲個股主因,但近期投信開始大舉出脫新唐,新唐從高檔175元快速拉回至119附近。
目前對新唐下半年看法正面,下半年市況不至於反轉,其中以車用相關晶片供應最為緊俏,股價或許有更低,但此階段離底部也不遠了。

▲記憶體
需求轉弱,庫存過剩。6月-8月以來產業主要變動
筆電、PC訂單持續下修,DRAM 庫存水準自2021年Q2開始逐漸上升。另一方面業者在PC DRAM 需求展望轉差下,提高伺服器 DRAM 產量,使資料中心業者庫存水準水位也快速回補,優於原先規畫的補庫存進度,以目前狀況評估,預估下一波 DRAM 價格漲勢最早可能落於明年Q2-3左右,操作上建議降低相關持股。
●人氣股-華邦電(2344)
近來因廠商增產、缺貨情況減退,DRAM現貨市場自6月中旬以來持續緩跌的格局,目前現貨價格已跌到低於合約價,恐怕拖累第4季合約價。近期或有反彈,但上漲力道有限!!!

▲面板驅動IC
主因面板報價雪崩,面板廠為保持一定獲利,反之不再接受驅動IC等零組件持續漲價,且近期上游晶圓代工報價漲不停,驅動IC廠成本增加,但卻面臨報價【漲不動】無法轉嫁成本給面板廠,只能自行吸收,成本上揚導致利潤受壓。
▲人氣股-敦泰(3545)
營收雖增但獲利卻持續衰退-顯示驅動IC廠出貨量雖然持續增加,但單價無法維持高檔的狀況。且股價是反應未來,雖7-8月營收人持續創新高,但未來股價目前就不受買盤青睞。近期或有反彈,但上漲力道有限!!!

中秋過後
重點個股族群會落在
一路看好的三大族群
【IP、USB4、探針廠】

-
IP

M31(6643)
小幅上漲
與力旺相比
同樣是100%毛利率
同樣是吃授權金、權利金
營收主要都是7奈米以上成熟製程
PE沒理由落差到快三倍
Q4與力旺比價空間還很大

【IP股后】
再漲半根漲停
這檔是IP族群中獲利王
距離成為真正股后
剩不到100元

-

USB4

【導線架之王】
本周不斷強調
ADM培養的USB4獨家供應商
獲利在Q4爆發
有價有量是換股首選
今天大漲+9%

-

探針廠

精測(6510)、旺矽(6223)、雍智科(6683)
這三家的三角關係
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