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零售銷售數據超乎預期,美元反轉?中秋節後迎來FOMC會議綸綸Karen

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20210917重點數據

14:00美國8月季調後零售銷售月率。

16:00歐元區7月季調後經常帳。

17:00歐元區8月CPI年率終值、8月CPI月率。

22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數初值。



20210917重點新聞

1. 歐洲央行公告稱,央行首席經濟學家Philip Lane「未曾在與分析師的任何交流中說過歐元區通脹將在央行預期週期末端之後達到2%。

2. 拜登將加大對國會民主黨人施壓以推進其支出法案。

3. 美國財政部長耶倫在電話中提出的兩黨共同努力提高聯邦債務上限的請求,美國參議院少數黨領袖麥康奈爾予以拒絕。


美股

19/7日後, 不是股跌債漲就是股跌債跌,近期造成市場擾動的因素有:通膨、反壟斷、加稅、縮減購債,是什麼原因?縮減購債,流動性應是造成同跌;通膨會造成美元、美債走跌,近期數據反應通膨見頂,所以可以排除;加稅議題政府借錢變少,對債有利對股不利,不過美國財政部指出新的稅制在未來十年將籌集7000億美元的資金,也就是平均每年700億美元,約當是佔全體企業獲利的3%左右。

2.美國股市在9月底之前面臨債務上限到期能否延長的困境,參議院要60票,如不能延長,可能會面臨聯邦政府違約導致關門的窘境,美國國兩黨面對財政議題主要應是卡在”加稅”的關鍵議題上,民主黨眾議院提出最近的增稅版本,算是原先拜登版的縮小版,是否能在國會闖關成功,將是接下來的關鍵,我們早就預期拜登原先提出的版本過不了,而參院共和黨又準備聯合阻止債務上限延期,因此民主黨做出妥協的可能性是愈來愈大。



原油

1.利多:OPEC不會配合美國增產、維持每月逐步增產40萬桶(增加速度很慢)

2.利空:沙特阿美調降10月份亞洲區的油品售價、美國開始出售戰備庫存(SPR)

3.油品進入多空交戰,颶風因素造成墨西哥灣原油生產關閉、中國PPI創13年新高位,中國為了控制通膨釋放原油戰備庫存,短期油價陷入大區間整理,不過短期因颶風造成停產的影響是最直接的,預計OPEC+10月才會開始擴產,因此短期供不應求下,油價走揚。

4.技術面:9/7盤中美元大漲,油不跌,有支撐,上週五突破9/3順風下跌的壓力,結構上略偏正面。


黃金
 
1.停滯跟通膨對美元是負面,但對黃金是正面 (停滯導致利率降、通膨導致原物料價格上升),如我們之前的分析,我們認為目前沒有停滯的風險,黃金這波走勢如預期見頂向下。

2.黃金這一波算是與美元反向互動的,在美元昨天在超預期的零售銷售數據轉強下,金價跌破支撐轉弱。


外匯

1.上週五非農就業數據表現不如預期,引發停滯性通膨的憂慮,通膨和停滯對美元都不利,導致美元之前表現弱勢,不過我們認為美國發生停滯風險並不高,就業市場疲弱應是短期現象,因此之前我們推論美元在低檔區止跌的可能性應該比較高。

2.縮減購債議程勢在必行,美元長期維持走多


日股

1.日本面臨9月國會解散,10/17日舉行大選

2.在政治面干擾因素可能消除下,日股在東奧後如預期展開補漲,大反彈


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bus285

    回覆時間 2021/09/17 13:51:49


 

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