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操盤手看台股:不甩半導體雜音,押寶買盤卡位一種股票金錢道蔡正華

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相關個股:台聚(1304)、亞聚(1308)、永光(1711)、中華化(1727)、越峰(8121)

美國上周原油庫存降幅大於預期,加上市場認為隨著疫苗接種範圍擴大,原油需求將會上升,原油價格出現上漲。台股在部分資金持續離場,場外買盤觀望下,5日均量已降至不到2600億元。先前提到目前9月份月K線的高點17633點及低點17122點已成為一個短期區間帶,近日的指數就在此範圍內震盪。

近日量能不振,中秋連假將至當然是原因之一,而部分熱門產業傳出雜音,也讓市場的心態偏於保守。繼今年8月,外資券商─摩根士丹利(簡稱大摩)發布「記憶體寒冬來臨」為題的報告,示警投資人DRAM景氣恐浮現反轉訊號,造成記憶體族群一波下跌後;近日大摩再發報告,示警投資人半導體的終端需求被高估,晶圓代工廠產能短缺情況將告一段落,超額下單的反作用力將浮現,部分業者在第4季恐將面臨客戶砍單的情形,市場悲觀情緒再起。

先前多次提到重點不在於消息的多空,而在於市場對於消息在股價上的反應。若以股價來看,晶圓代工業者9/16日並未大跌,原因在於大摩的觀點其實多數已經提前反應,如這次大摩認為由於智慧手機、電視或PC等終端需求已下降,故LCD驅動IC、利基型記憶體等存在著庫存問題,這與之前提過的面板產業報價有壓,供應鏈要小心的觀點其實雷同,市場早已部分反應在股價上了。對於外資的保守看法,要觀察是在剛起跌時發布?或是已經跌了一段才發布?若是剛起跌不久,就要提高警覺;反之若是已跌了一大段,則是有機會利空鈍化,原因在於要賣的很可能已經提前離場了。

日前談到由於市場缺乏新題材,故與半導體材料有關,特別是與第三代半導體有關的化工股及電子材料股,成為了短期資金進駐的方向,如中華化、永光、越峰等,近日都出現大漲一波。短線上,由於部分籌碼選擇在節前獲利了結,故震盪幅度加劇,這是漲多股在節前的正常現象。對於一個操盤手而言,漲多震盪難免,但是從中找到可用的選股邏輯,才是最關鍵的事。

當前的轉機股,不僅是與第三代半導體或是車用電池材料有關,還有一個共同特徵即是股價不到50元,總市值並不算高,不用太多資金就能點火成功。以先前提過中鋼集團旗下的鑫科為例,旗下所生產的靶材已由光電成功跨入半導體供應鏈,並且積極朝第三代半導體功率元件發展;對的題材加上股價不到50元,在買盤點火下自然容易走高。這一類的股票還有不少,簡單來說,買盤正在進行押寶,卡位第4季營運表現佳或是明年轉機性強的公司,當中以中低價股為優先。

至於油價走高,塑化股也有買盤點火,當中第4季進入EVA鞋材傳統旺季,加上大陸太陽能級EVA需求轉佳,EVA價格漲勢再起,大陸業者斯爾邦已調高EVA報價到每噸2.56萬元人民幣,較前一周漲幅超過8%,台股的台聚、亞聚營運轉佳,後續可進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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