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20210913重點數據

18:00-21:00歐佩克公佈月度原油市場報告。


20210913重點新聞

1. 英國的復蘇預計將經受住秋季新冠病例激增的考驗。

2. 歐洲央行:將緊急抗疫購債計劃(PEPP)的購買規模維持在1.85萬億歐元不變。

3. 歐洲央行行長:經濟復蘇的反彈階段日益推進。經濟有望在年底恢復到危機前水平。經濟大部分已經開放。

4. 欧洲央行上调2021年GDP增速预期。

5. 英國首相約翰遜宣佈對工人、企業和股東增稅,以幫助恢復英國國家醫療服務系統,改革「破損的」社會保障體系。

6. 加拿大央行決議聲明:維持每周債券購買在20億加元不變。

7. 美聯儲褐皮書報告:整體經濟活動增速略微放緩,至溫和擴張狀態。

8. 加拿大央行行長:央行將先加息,然後再減少對債券的持有規模。央行認為,再投資要求每月購買40-50億加元債券。


美股

1.停滯性通膨不易發生:8月非農數據引發市場聯想經濟產生停滯,但我們認為不會發生經濟停滯,因為勞動節前有數百萬勞工不上班,而是在領失業救濟。如今救濟確定不延長,勞工勢必返回就業市場。

2.PPI年率8.3%引發通膨是否是短暫的擔憂,造成股、債、金齊跌,資金流動性減弱,股市陷入整理,下方仍有全球央行年會股債齊揚的支撐。

3.美國股市在9月底之前面臨債務上限到期能否延長的困境,參議院要60票,如不能延長,可能會面臨聯邦政府違約導致關門的窘境,在等待財政政策有明確方向(大財政或小財政)之前,市場陷入整理。

4.目前拜登推動的一兆美元基建(之前佩洛西說9/27日前通過)及3.5兆美元社會支出法案的”大財政”政策涉及”加稅”議題,通過機率不高,縮減至2~3兆美元才有通過的可能。

5.ECB會議釋放緩慢縮減購債及縮減購債不是緊縮的訊息。

原油

1. 利多:OPEC不會配合美國增產、維持每月逐步增產40萬桶(增加速度很慢)

2. 利空:沙特阿美調降10月份亞洲區的油品售價、美國開始出售戰備庫存(SPR)

3. 油品進入多空交戰,颶風因素造成墨西哥灣原油生產關閉、中國PPI創13年新高位,中國為了控制通膨釋放原油戰備庫存,短期油價陷入大區間整理。


黃金

1. 停滯跟通膨對美元是負面,但對黃金是正面 (停滯導致利率降、通膨導致原物料價格上升),如我們之前的分析,我們認為目前沒有停滯的風險,黃金這波走勢如預期見頂向下。

2. 不過黃金這一波算是與美元反向互動的,根據過去全球央行年會的慣性,美元在會後偏震盪,美元在93附近仍將面臨全球央行年會起跌的壓力,因此黃金建議先短線操作。

3. ECB會議釋放緩慢或漸近式縮減購債以及縮減購債不等於緊縮,由於政策面的變化緩慢,對行情的影響也會是漸近式緩慢的。

外匯

1. 上週五非農就業數據表現不如預期,引發停滯性通膨的憂慮,通膨和停滯對美元都不利,導致美元之前表現弱勢,不過我們認為美國發生停滯風險並不高,就業市場疲弱應是短期現象,因此之前我們推論美元在低檔區止跌的可能性應該比較高,在7月底股、匯、債、金同漲的區域91.78仍具強支撐。

2. 縮減購債議程勢在必行,美元長期維持走多


日股

1.日本面臨9月國會解散,10/17日舉行大選

2.在政治面干擾因素可能消除下,日股在東奧後如預期展開補漲,大反彈

3.技術面,目前反彈位置來到4月初起跌區,該區域是美日首腦會談的位置,感覺有點像美日聯防抗中,但反作用力卻打在日本身上,我們認為在該區域仍有技術面壓力






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