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ECB歐洲央行購債計畫維持在1.85E歐元,歐元持穩。綸綸Karen

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本篇最後由 綸綸Karen 於 2021/09/10 10:34:29 編輯


20210910今日重點數據

14:00德國8月CPI月率終值。

14:00英國7月三個月GDP月率、7月製造業產出的率、7月季調後商品貿易帳、7月工業產出月率。

14:45法國7月工業產出月率。

17:30歐洲央行行長在歐元組織新聞發佈會上發表講話。

20:30加拿大8月就業人數。

20:30美國9月PPI月率。

22:00美國7月批發銷售月率。

20210910今日重點新聞

1.歐洲央行:將緊急抗疫購債計劃的購買規模維持在1.85萬億歐元不變。

2.歐洲央行行長:經濟復蘇的反彈階段日益推進。經濟有望在年底恢復到危機前水平。經濟大部分已經開放。德爾塔毒株在全球範圍內傳播致使經濟全面開放推遲。

3.歐洲央行行長:通脹預期略微上調。融資環境仍然良好。有利的融資環境對經濟復蘇至關重要。隨時準備根據需要調整所有工具。經濟有望在第三季度強勁增長。

4.歐洲央行行長:經濟復蘇建立在新冠疫苗接種成功的基礎上。我們的製造業復蘇因供應短缺限制而受到阻礙。勞動力市場正在改善。需求復蘇提振了企業的信心。

5.歐洲央行上調2021年GDP增速預期及上調2021年、2022年和2023年CPI增速預期。


美股
 

1.上週五的非農數據引發市場聯想經濟產生停滯,但我們認為不會發生經濟停滯,因為勞動節前有數百萬勞工不上班,而是在領失業救濟。如今救濟確定不延長,勞工勢必返回就業市場。

2.近期通膨比市場預期高一些,但若參考原物料和美元的走勢,問題或許沒有太嚴重。股市還是可以正面看待,假設不是停滯,股市就不太可能有大幅度的拉回。

3.美國股市在9月底之前面臨債務上限到期能否延長的困境,參議院要60票,如不能延長,可能會面臨聯邦政府違約導致關門的窘境,在等待財政政策有明確方向(大財政或小財政)之前,市場陷入整理。

4.目前拜登推動的一兆美元基建(之前佩洛西說9/27日前通過)及3.5兆美元社會支出法案的”大財政”政策涉及”加稅”議題,通過機率不高,縮減至2~3兆美元才有通過的可能。

5.8/27全球央行年會後股債匯金同漲,是流動性續強的位置,這裡應具有支撐的指標性作用。

6.ECB會議釋放緩慢縮減購債及縮減購債不是緊縮的訊息。

原油
 

1.利多:OPEC不會配合美國增產、維持每月逐步增產40萬桶(增加速度很慢)

2.利空:沙特阿美調降10月份亞洲區的油品售價、美國開始出售戰備庫存(SPR)

3.油品入多空交戰,颶風因素造成墨西哥灣原油生產關閉、中國PPI創13年新高位,中國為了控制通膨釋放原油戰備庫存,短期油價陷入區間整理。

4.技術面:9/3美元跌順風下跌,有壓力,9/7盤中美元大漲,油不跌,有支撐,短期陷入整理。

黃金
 

1.停滯跟通膨對美元是負面,但對黃金是正面 (停滯導致利率降、通膨導致原物料價格上升),如我們之前的分析,我們認為目前沒有停滯的風險,黃金這波走勢如預期見頂向下。

2.不過黃金這一波算是與美元反向互動的,根據過去全球央行年會的慣性,美元在會後偏震盪,美元在93附近仍將面臨全球央行年會起跌的壓力,因此黃金建議先短線操作。

3.ECB會議釋放緩慢或漸近式縮減購債以及縮減購債不等於緊縮,由於政策面的變化緩慢,對行情的影響也會是漸近式緩慢的。

外匯
 

1.上週五非農就業數據表現不如預期,引發停滯性通膨的憂慮,通膨和停滯對美元都不利,導致美元之前表現弱勢,不過我們認為美國發生停滯風險並不高,就業市場疲弱應是短期現象,因此之前我們推論美元在低檔區止跌的可能性應該比較高,在7月底股、匯、債、金同漲的區域91.78仍具強支撐。

2.縮減購債議程勢在必行,美元長期維持走多

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