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20210909重要數據

14:00德國7月末季調經常帳、貿易帳。

19:45歐元區9月9日歐洲央行主要再融資利率。

20:30美國至9月4日當週初請失業金人數。

22:30美國至9月3日當週EIA天然氣庫存。

23:00 美國至9月3日當週EIA原油庫存。



20210909重點新聞

1.美油一度漲逾2%,因颶風「艾達」過後美國產量回升緩慢。

2.美聯儲褐皮書報告:整體經濟活動增速略微放緩,至溫和擴張狀態。

3.加拿大央行決議聲明:維持每周債券購買在20億加元不變。 維持關於利率的前瞻指引不變。

4.紐約聯儲主席威廉姆斯:美聯儲在2021年減碼QE可能會是適宜的。

5.英國央行行長:英國央行收緊政策的最低門檻已經達到。

美股
 
1.上週五的非農數據引發市場聯想經濟產生停滯,但我們認為不會發生經濟停滯,因為勞動節前有數百萬勞工不上班,而是在領失業救濟。如今救濟確定不延長,勞工勢必返回就業市場。

2.近期通膨比市場預期高一些,但若參考原物料和美元的走勢,問題或許沒有太嚴重。股市還是可以正面看待,假設不是停滯,股市就不太可能有大幅度的拉回。

3.美國股市在9月底之前面臨債務上限到期能否延長的困境,參議院要60票,如不能延長,可能會面臨聯邦政府違約導致關門的窘境。

4.目前拜登推動的一兆美元基建(之前佩洛西說9/27日前通過)及3.5兆美元社會支出法案的”大財政”政策涉及”加稅”議題,通過機率不高,縮減至2~3兆美元才有通過的可能。

5.8/27全球央行年會後股債匯金同漲,是流動性續強的位置,這裡應具有支撐的指標性作用。

原油
 
1.利多:OPEC不會配合美國增產、維持每月逐步增產40萬桶(增加速度很慢)

2.利空:沙特阿美調降10月份亞洲區的油品售價、美國開始出售戰備庫存(SPR)

3.油品入多空交戰,但因為颶風因素造成墨西哥灣140萬桶/日原油生產關閉,我們認為正面因素仍較強,再OPEC的力量應大於其他因素,因此建議拉回找買點。

4.技術面:9/3美元跌順風下跌,有壓力,9/7盤中美元大漲,油不跌,有支撐,短期陷入整理。



黃金 

1.停滯跟通膨對美元是負面,但對黃金是正面 (停滯導致利率降、通膨導致原物料價格上升),如我們之前的分析,我們認為目前沒有停滯的風險,黃金這波走勢如預期見頂向下。

2.不過黃金這一波算是與美元反向互動的,根據過去全球央行年會的慣性,美元在會後偏震盪,美元在93附近仍將面臨全球央行年會起跌的壓力,因此黃金建議先短線操作。

外匯
 
1.上週五非農就業數據表現不如預期,引發停滯性通膨的憂慮,通膨和停滯對美元都不利,導致美元之前表現弱勢,不過我們認為美國發生停滯風險並不高,就業市場疲弱應是短期現象,因此之前我們推論美元在低檔區止跌的可能性應該比較高,在7月底股、匯、債、金同漲的區域91.78仍具強支撐

2.縮減購債議程勢在必行,美元長期維持走多


日股
 
1.日本面臨9月國會解散,10/17日舉行大選

2.在政治面干擾因素可能消除下,日股在東奧後如預期展開補漲,大反彈

3.技術面,目前反彈位置來到4月初起跌區,該區域是美日首腦會談的位置,感覺有點像美日聯防抗中,但反作用力卻打在日本身上,我們認為在該區域仍有技術面壓力









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