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操盤手看台股:電子拉回怎麼看?航運怎麼搶價差金錢道蔡正華

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相關個股:中鋼(2002)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、景碩(3189)

Delta變種病毒威脅升溫,繼先前市場擔心全球經濟復甦腳步為此放緩後,近日本土也傳出確診Delta病毒的案例。由於Delta病毒傳染性強,故緊張情緒升高,9/7日的台股回檔,本波自8/23日反彈以來,指數每日見到新高的慣性被改變,
部分漲多的股票出現獲利了結賣壓,部分資金轉入沉寂一陣子的防疫股及航運股。短線上,近日高點來到17633點,一度逼近今年8月高點17643點;但因多方未能續攻,今年8月高點仍是無法越過,月級別的日出線未能成型,故大盤進入高檔整理,個股開始進行位階調整。

位階調整首先當然看股價所處的位置。本波指數由8/20日16248點見底後,行情開始反彈,9/6日見到短線高點17633點,反彈了1385點,反彈幅度約8.5%。本波股價於8月中下旬止穩,至9月上旬反彈超過20%,甚至是創下波段新高的股票就屬於相對強勢股。以盤面來看,這一類相對強勢股由於已有一段漲幅,之前低檔進場者存在不少帳面獲利,在疫情升溫下,獲利賣壓自然湧現,如部分IC設計、IC封測、第三代半導體、矽智財IP、IC載板等族群普遍出現回檔。只是別忘了!為何這些股票會有獲利賣壓?原因就在於這些股票有上漲,相較於部分這一波大盤反彈,股價卻動都不動的股票來得強勢,而推升這些股票上漲的原因在於這些企業第4季或明年展望相對亮眼,故本波拉回仍要鎖定這些強勢股。以IC載板的景碩、欣興、南電等為例,受惠產品需求強勁,拉回就有買盤進場。

對於一個操盤手而言,操作時不能單看日線,週線、月線也要一併考量。邏輯在於有時日線級別的回檔提供的是週線級別的買點,而有時日線級別的波動在週線級別只是箱型整理,最明顯的例子就是貨櫃三雄的萬海、長榮、陽明,目前橫向整理已進入第7週。先前提過要追蹤航運及鋼鐵業者對於明年的看法,原因在於現在已是9月,今年剩下不到1/3的時間,後續重點看未來。若以貨櫃三雄來看,儘管明年營運成長幅度不容易像今年如此可觀,但是仍有機會維持高檔,市場定位將由成長股轉為績優股,對此,投資人的操作心態也要跟進調整。

以長榮為例,2020年EPS僅5.06元,2021年預估EPS上看30~32元,今年獲利成長逾5倍,反應成長股效應,股價自然出現一波狂飆,由不到30元漲到233元,大漲逾6倍。而當前市場上普遍預估長榮2022年EPS約為30~32元,相較於今年,明年獲利成長將持平,不再爆發成長,股價就不易再狂飆,但以長榮有機會連續兩年賺30元以上的優異成績來看,股價將由成長股變為績優股,對應這種績優股,即是區間操作,記得在價值低估時進場。至於國際鋼市供給吃緊,全球鋼價看漲,中鋼將於9月中旬開出的10月和第4季內銷盤價看漲,一旦確認盤價調漲,後續就有機會激勵鋼鐵股在第4季再攻一波,指標續看中鋼,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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