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20210907重要數據

12:30澳大利亞至9月7日澳洲聯儲利率決定。

12:30澳大利亞至9月7日3年期國債收益率目標。

13:45瑞士8月季調後失業率。

14:00德國7月季調後工業產出月率。

14:00英國8月Halifax季調後房價指數月率。

17:00德國9月ZEN經濟景氣指數。

17:00歐元區第二季度GDP年率終值、9月ZEW經濟景氣指數、歐元區第二季度季調後就業人數季率


20210907重點新聞

1. 美元指數小幅上漲,由於美國適逢勞工節假期休市,市場交投清淡。

2. 高盛經濟學家:將2021年美國經濟增長預期從6%下調至5.7% 不看好未來消費前景。

3. 英國的復蘇預計將經受住秋季新冠病例激增的考驗。

4. 波羅的海乾散貨運價指數降至兩周低點,因所有類型的船運價均走軟


輕原油:
油品市場多空交戰,利好的有OPEC+會議後不會配合美國增產壓低油價及維持七月增產協議,採取漸進式的增產,利空的有美國出售SPR及沙特週末指出將下調十月輸往亞洲區油價。


美元:
之前美元在6/30呈現股、匯、金、債都同漲的起漲區採取多頭佈局,我們仍定義美元是屬於”慢牛”,慢的速度自然是要用慢的作法,目前我們觀察經濟數據的好壞只是影響速度,並不影響聯準會政策方向,而全球央行年會鮑威爾釋放”鴿派縮債”美元走弱,以前的經驗美元在全球央行年會後的走勢是偏震盪的,美元雖然持續偏多操作,在上週五公佈非農就業數據表現不如預期下,引發市場擔憂”停滯通膨”,不過我們認為就業數據不佳應只是短期現象,這和勞動節後數百萬人將無法再領取補貼,或者金額減少,因此9月的數據才是關鍵,預期應會好轉,因此我們認為經濟不會進入”停滯”,這也會為美元帶來支撐的效果。

歐元:
目前在外匯部分仍維持一長一短策略,也就是”趨勢通道”策略,以美元長多為趨勢,歐元則是採通道先空再買策略,主要是因為現在離美國縮表仍有很長的時間,因為連縮減購債都還沒開始,因此美元上升的速度應該是慢的,美國財政部表示預計最早在十一月份削減國債發行模模,隨著抗疫紓困相關政府救濟支出減少以及國會努力增加收入以支持多年期的基礎設施和社會支出,財政部借款需求勢將下降,似乎已在暗示聯準會將最早在11月開始縮減購債,觀察過去QE1、QE2及QE3等,一旦進入縮減購債時期,美元轉強的時日就接近了

美股:
在聯準會縮表的態度可能因Delta病毒而有所延緩,再加上美國就業市場好轉的路徑可能還要花三季左右的時間,因此這一波美股的修正行情很快結束,近期美股創新高之際,黃金上漲,債券也上漲,皆是反應資金面繼續寬鬆的邏輯,全球央行年會證實了這樣的看法,從市場結構來看,由於股債金同漲,反應的是流動性增強的訊息,不過上週五非農就業數據遠低於預期,引發市場對於”停滯通膨”的擔憂,主要是因股債匯同步小幅下跌,我們認為目前就業的表現應只是短期現象,從勞動節後幾百萬人領不到聯邦失業補助,將加速重回工作崗位,策略上,股債匯短線同步走跌產生的停滯通膨疑慮。


黃金:
在聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點後,股、金同漲,價格守住之前一直在提的1774強支撐之上,反而突破上方的壓力,不過我們仍認為儘管官員釋放偏鴿的說法,但實際上並無法改變聯準會長期進入縮減購債的作法,只改變了速度,改變不了方向,8月初黃金跌破支撐大跌,我們認為在聯準會貨幣政策只會變慢不會改變縮減購債的方向,行情仍有機會至少再打第二支腳,不過全球央行年會雖然釋放年內縮減購債,但鮑威爾把縮債與升息脫鈎,被解讀為鴿派,美元跌,黃金仍力守1774.5的大支撐向上,雖然中線偏空的看法沒變。


日經225:
日本在菅義偉宣佈9月眾議院解散,10月17日舉行大選的消息後,政治的風向轉變後,在我們談日經補漲後,連漲了幾天,很快到達2月~3月美股強日本股市弱的起跌壓力區


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