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20210902重要數據

士7月實際零售銷售年率。

2.下午17:00歐元區7月PPI月率。

3.晚上19:00美國8月挑戰者企業裁員人數。

4.晚上20:30美國至8月28日當週初請失業金人數、7月貿易帳。

5.晚上22:00美國7月工廠訂單月率。

6.晚上22:30美國至8月27日當週EIA天然氣庫存。


20210902重點新聞

20210902(四)群益期貨重點新聞

1.ADP數據民間就業增加37.4萬,低於預期61.3萬。

2.USDA將提前在9月報告中重審美國玉米、大豆播種和收割面積數據,通常在10月報告中調整作物品種的面積預估,但美國農業部表示因為今年的數據足夠完整,可以在9月作出調整。

3.美國墨西哥灣出口碼頭受到颶風損害影響,可能延誤農產品出口的憂慮,致農產品走跌。

4.亞歐大部份地區製造業活動放緩,8月財新中國製造業採購經理人指數PMI下降1.1至49.2,自2020年5月以來首度跌破50榮枯線以下,受疫情及汛情雙重影響,製造業生產指數及新訂單指數均落於榮枯線之下。

5.OPEC+同意堅持其逐步增加石油產量的政策7月該聯盟同意逐步削減減產計劃,逐月增加40萬桶/日石油產量。

6.俄羅斯副線理Novak表示OPEC+已經實現一項移除全球市場過剩石油的目標,保持市場平衡至關重要,OPEC+逐步增產有助於穩定國際油市。

7.美國制定75億美元基礎設施計劃以推廣電動車充電服務。

8.美國眾議院監督小組將於9/2日通過拜登提出的7兆美元重建美好法案,預計將能創造1000萬個清潔能源工作崗位。

輕原油:
之前油價走跌之時,花旗等機構預測OPEC+9/1可能會暫停增產,再加上過去3月、5月(4月合約、6月合約)結算都是結算在低點後,行情才上揚,9月合約結算後,配合OPEC+可能暫停增產的”有價值”訊息,油價如預期轉強,颶風侵襲墨西哥灣產油區,不過很快降為熱帶氣壓,影響程度縮小,這兩天美元仍偏弱,但油價走勢不強反弱,在9/1日OPEC+會議之時,昨日建議逢反彈69.2作空,空在最高點,空單續抱,停損可下移到68.95,確保不輸了,這一波的回檔目標看65.1,OPEC+昨天會議維持七月逐步增產每月40萬桶/日的計劃不變,從俄羅斯副總理講能源市場”平衡”才是關鍵,就代表未來OPEC+閒置的產能會以平衡的方式逐步增產,因此油價的走勢長期陷入大區間整理可能性大增,而十月開始美國戰備石油庫存SPR開賣,又會增加上方的壓力。

美元:
之前美元在6/30呈現股、匯、金、債都同漲的起漲區採取多頭佈局,美元目前多單續抱,之前建議拉回91.86做多,買在低點,我們仍定義美元是屬於”慢牛”,慢的速度自然是要用慢的作法,目前我們觀察經濟數據的好壞只是影響速度,並不影響聯準會政策方向,而全球央行年會鮑威爾釋放”鴿派縮債”美元走弱,以前的經驗美元在全球央行年會後的走勢是偏震盪的,美元雖然持續偏多操作,若反彈至93建議短線多單可以先出場,多單停損目前守92.2,根據過去的經驗,在全球央行年會後匯率走勢震盪,缺乏方向性。

歐元:
歐洲央行通膨達標後,ECB照理來說進入了貨幣緊縮的警戒,但ECB反而是將通膨目標向上調整,意思已經很明白了,貨幣繼續維持寬鬆,對歐元不利,目前在外匯部分仍維持一長一短策略,也就是”趨勢通道”策略,以美元長多為趨勢,歐元則是採通道先空再買策略,主要是因為現在離美國縮表仍有很長的時間,因為連縮減購債都還沒開始,因此美元上升的速度應該是慢的,再加上美國債務上限到期的議題可能會帶來一些震盪,不過美國財政部表示預計最早在十一月份削減國債發行模模,隨著抗疫紓困相關政府救濟支出減少以及國會努力增加收入以支持多年期的基礎設施和社會支出,財政部借款需求勢將下降,似乎已在暗示聯準會將最早在11月開始縮減購債,觀察過去QE1、QE2及QE3等,一旦進入縮減購債時期,美元轉強的時日就接近了,不過聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點、全球央行年會鮑威爾放鴿,都對美元帶來震盪效果

美股:
在聯準會縮表的態度可能因Delta病毒而有所延緩,再加上美國就業市場好轉的路徑可能還要花三季左右的時間,因此這一波美股的修正行情很快結束,近期美股創新高之際,黃金上漲,債券也上漲,皆是反應資金面繼續寬鬆的邏輯,全球央行年會證實了這樣的看法,從市場結構來看,由於股債金同漲,反應的是流動性增強的訊息,不過昨天股債小幅同跌,是否在非農就業數據公佈前開始出現獲利賣壓,因為之前鮑威爾談過8月及9月是就業市場大月,數據應該會是亮麗的,儘管ADP數據表現疲弱,但我們仍預期週五的非農應還是有可能有超預期的表現

黃金:
在聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點後,股、金同漲,價格守住之前一直在提的1774強支撐之上,反而突破上方的壓力,不過我們仍認為儘管官員釋放偏鴿的說法,但實際上並無法改變聯準會長期進入縮減購債的作法,只改變了速度,改變不了方向,8月初黃金跌破支撐大跌,我們認為在聯準會貨幣政策只會變慢不會改變縮減購債的方向,行情仍有機會至少再打第二支腳,不過全球央行年會雖然釋放年內縮減購債,但鮑威爾把縮債與升息脫鈎,被解讀為鴿派







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