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20210901重點數據

1.早上09:30澳大利亞第二季度GDP年率。

2.下午14:00英國8月Nationwide 房價指數月率。

15:50法國8月製造業PMI終值。

15:55德國8月製造業PMI終值。

16:00歐元區8月製造業PMI終值。

16:30英國8月製造業PMI。

17:00歐元區7月失業率。

20:15美國8月ADP就業人數。

21:45美國8月Markit 製造業PMI終值。

22:00美國8月ISM製造業PMI、7月營建支出月率。

22:30美國至8月27日當週EIA原油庫存。



20210901重點新聞

1.蘋果手錶Apple Watch 7的生產被推遲,因設計複雜。

2.美國眾議院9/22日將針對在美上市中概股的相關風險舉行聽證會。

3.美國總統拜登表示過去二十年來,美國在阿富汗戰爭上,平均每天花費3億美元。

10.韓國將禁止蘋果和谷歌強制開發者使用支付系統。



全球央行年會後,金融市場的傳導以"流動性"為主軸
儘管鮑威爾指出年內將啟動縮減購債
但將縮減購債與升息脫鈎

縮減購債還是在購債,只不過買得比較少一點而已
還是寬鬆
畢竟縮減購債和停止購債及縮表還是有很大的差異性的

因此在全球央行年會後股、債、金同漲,就是流動性的表現
不過昨天開始反過來,股跌,債也跌,雖然幅度不明顯
但代表資金流減弱了

美元在寬鬆環境下轉弱,而在流動性轉弱下,將為美元帶來支撐。


輕原油:
之前油價走跌之時,花旗等機構預測OPEC+9/1可能會暫停增產,再加上過去3月、5月(4月合約、6月合約)結算都是結算在低點後,行情才上揚,9月合約結算後,配合OPEC+可能暫停增產的”有價值”訊息,油價如預期轉強,颶風侵襲墨西哥灣產油區,不過很快降為熱帶氣壓,影響程度縮小,這兩天美元仍偏弱,但油價走勢不強反弱,在9/1日OPEC+會議之時,多頭開始出現獲利賣壓

美元:
之前美元在6/30呈現股、匯、金、債都同漲的起漲區採取多頭佈局,美元目前多單續抱,之前建議拉回91.86做多,買在低點,我們仍定義美元是屬於”慢牛”,慢的速度自然是要用慢的作法,目前我們觀察經濟數據的好壞只是影響速度,並不影響聯準會政策方向,而全球央行年會鮑威爾釋放”鴿派縮債”美元走弱,以前的經驗美元在全球央行年會後的走勢是偏震盪的

歐元:
歐洲央行通膨達標後,ECB照理來說進入了貨幣緊縮的警戒,但ECB反而是將通膨目標向上調整,意思已經很明白了,貨幣繼續維持寬鬆,對歐元不利,目前在外匯部分仍維持一長一短策略,也就是”趨勢通道”策略,以美元長多為趨勢,歐元則是採通道先空再買策略,主要是因為現在離美國縮表仍有很長的時間,因為連縮減購債都還沒開始,因此美元上升的速度應該是慢的,再加上美國債務上限到期的議題可能會帶來一些震盪,不過美國財政部表示預計最早在十一月份削減國債發行模模,隨著抗疫紓困相關政府救濟支出減少以及國會努力增加收入以支持多年期的基礎設施和社會支出,財政部借款需求勢將下降,似乎已在暗示聯準會將最早在11月開始縮減購債,觀察過去QE1、QE2及QE3等,一旦進入縮減購債時期,美元轉強的時日就接近了,不過聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點、全球央行年會鮑威爾放鴿,都對美元帶來震盪效果

美股:
在聯準會縮表的態度可能因Delta病毒而有所延緩,再加上美國就業市場好轉的路徑可能還要花三季左右的時間,因此這一波美股的修正行情很快結束,近期美股創新高之際,黃金上漲,債券也上漲,皆是反應資金面繼續寬鬆的邏輯,全球央行年會證實了這樣的看法,從市場結構來看,由於股債金同漲,反應的是流動性增強的訊息,不過昨天股債小幅同跌,是否在非農就業數據公佈前開始出現獲利賣壓,因為之前鮑威爾談過8月及9月是就業市場大月,數據應該會是亮麗的











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