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市場等待包威爾談話,9/3非農數據程關鍵因素?綸綸Karen

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20210826重點數據 公布時間表

19:30歐洲央行公佈7月貨幣政策會議紀要

14:00德國9月Gfk 消費者信心指數

20:30美國至8月21日當週初請失業金人數

20:30美國第二季度實際GDP年化季率修正值

22:30美國至8月20日當週EIA 天然氣庫存



20210826重點新聞

1.美國眾議院以微弱優勢220:212通過3.5兆美元預算決議關鍵投票,兩週前參議院已通過預算計劃框架。
2.2019年諾貝爾化學獎得主鋰電池之父吉野彰猜測蘋果汽車很快會有消息,蘋果想在2025年推出動電車,今年年底前可能會宣佈一些消息。
3.美國參議院民主黨的一項新提案中發出史上最明確的訊號,美國巨頭企業明年起或將面臨更高更嚴格的稅收,美國公司將利潤轉移到國外將面臨更嚴厲的懲罰。
4.在全球央行年會召開之前,摩根大通表示持續為政府刺激計劃”包銷”會給美聯儲帶來道德風險,應該表明結束緊急刺激計劃,目前該計劃成為政府支出方案的後盾。
5.墨西哥石油平台大火致產量下降25%,預計八月底恢復。



輕原油:
市場愈發擔心燃油需求,很大的原因和Delta疫情擴散,導致各國解封、旅行禁令解除的期限延後,而需求增速下滑,OPEC+減產縮小以及美元近期強勢的表現,抑制了油價的走勢,昨天跌破7/20低點(頸線),短線走勢偏弱,不過傳出花旗等預測OPEC+下個月(9/1)可能會暫停增產,再加上過去3月、5月(4月合約、6月合約)結算都是結算在低點後,行情才上揚,上週五9月合約結算後,配合OPEC+可能暫停增產的訊息,建議可以嘗試性的摸底摸摸看。


美元:
之前美元在6/30呈現股、匯、金、債都同漲的起漲區採取多頭佈局,一如我們之前所述,美元長線,歐元短線,利用歐元短線操作的獲利來看美元的長線,美元目前多單續抱,之前建議拉回91.86做多,買在低點,剛好在聯準會二把手克拉里達”鷹派”言論後,美元順勢上漲,目前又有更多的聯準會官方有偏鷹的談話,包括羅森格倫、巴爾金、博斯蒂克等聯準會官員,不過密西根消費者信心指數8月初值70.2創十年新低,影響聯準會縮表的預期,門仍定義美元是屬於”慢牛”,慢的速度自然是要用慢的作法,目前我們觀察經濟數據的好壞只是影響速度,並不影響聯準會政策方向,因此美元持續偏多操作,連續幾日在商品貨幣大跌的情況下,美元加速走強,不過在聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點,美元出現震。


歐元:
歐洲央行通膨達標後,ECB照理來說進入了貨幣緊縮的警戒,但ECB反而是將通膨目標向上調整,意思已經很明白了,貨幣繼續維持寬鬆,對歐元不利,目前在外匯部分仍維持一長一短策略,也就是”趨勢通道”策略,以美元長多為趨勢,歐元則是採通道先空再買策略,主要是因為現在離美國縮表仍有很長的時間,因為連縮減購債都還沒開始,因此美元上升的速度應該是慢的,再加上美國債務上限到期的議題可能會帶來一些震盪,不過美國財政部表示預計最早在十一月份削減國債發行模模,隨著抗疫紓困相關政府救濟支出減少以及國會努力增加收入以支持多年期的基礎設施和社會支出,財政部借款需求勢將下降,似乎已在暗示聯準會將最早在11月開始縮減購債,觀察過去QE1、QE2及QE3等,一旦進入縮減購債時期,美元轉強的時日就接近了,不過聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點,對美元帶來震盪效果。


非美貨幣:
之前因原物料走跌推薦作空商品貨幣,本週澳幣作空的部位在跌深後已獲利出場,隨著原物料走強,今日推薦作空英鎊,英國PMI數據跌至今年三月以來新低。


美股:
在聯準會縮表的態度可能因Delta病毒而有所延緩,再加上美國就業市場好轉的路徑可能還要花三季左右的時間,因此這一波美股的修正行情很快結束,昨天美股創新高之際,黃金上漲,債券不跌,皆是反應資金面繼續寬鬆的邏輯。


黃金:
在聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點後,股、金同漲,價格守住之前一直在提的1774強支撐之上,反而突破上方的壓力,不過我們仍認為儘管官員釋放偏鴿的說法,但實際上並無法改變聯準會長期進入縮減購債的作法,只改變了速度,改變不了方向,8月初黃金跌破支撐大跌,我們認為在聯準會貨幣政策只會變慢不會改變縮減購債的方向,行情仍有機會至少再打第二支腳。






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