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週五Jackson Hole全球央行年會在即,美元趨勢?綸綸Karen

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20210825重點數據公布時間表

16:00德國8月IFO商業景氣指數

16:00瑞士8月ZEW投資者信心指數

20:30美國7月耐用品訂單月率

22:30美國至8月20日當週EIA原油庫存


20210825重點新聞

1.市場陷入等待全球央行年會的狀態,此次主題為”不平衡經濟中的宏觀政策”,週五晚上十點鮑威爾發表講話。

2.美國眾議院就預算及基建法案的路徑達成共識,佩洛西承諾9/27日前通過基建法案。

3.俄羅斯8月1~23日產量下降至1041萬桶/日,原計劃要增產。


美元:
美元在6/30呈現股、匯、金、債都同漲的起漲區採取多頭佈局,美元長線,歐元短線,利用歐元短線操作的獲利來看美元的長線,剛好在聯準會二把手克拉里達”鷹派”言論後,美元順勢上漲,目前又有更多的聯準會官方有偏鷹的談話,包括羅森格倫、巴爾金、博斯蒂克等聯準會官員,不過密西根消費者信心指數8月初值70.2創十年新低,影響聯準會縮表的預期,門仍定義美元是屬於”慢牛”,慢的速度自然是要用慢的作法,目前觀察經濟數據的好壞只是影響速度,並不影響聯準會政策方向,因此美元相對上比較看好,連續幾日在商品貨幣大跌的情況下,美元加速走強,不過在聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點,美元出現震盪。


歐元:歐洲央行通膨達標後,ECB照理來說進入了貨幣緊縮的警戒,但ECB反而是將通膨目標向上調整,意思已經很明白了,貨幣繼續維持寬鬆,對歐元不利,目前在外匯部分仍維持一長一短策略,也就是”趨勢通道”策略,以美元長多為趨勢,歐元則是相對弱勢,主要是因為現在離美國縮表仍有很長的時間,因為連縮減購債都還沒開始,因此美元上升的速度應該是慢的,再加上美國債務上限到期的議題可能會帶來一些震盪,不過美國財政部表示預計最早在十一月份削減國債發行模模,隨著抗疫紓困相關政府救濟支出減少以及國會努力增加收入以支持多年期的基礎設施和社會支出,財政部借款需求勢將下降,似乎已在暗示聯準會將最早在11月開始縮減購債,觀察過去QE1、QE2及QE3等,一旦進入縮減購債時期,美元轉強的時日就接近了,不過聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點,對美元帶來震盪效


英鎊
英國PMI數據跌至今年三月以來新低,短線較為疲弱


輕原油:
市場愈發擔心燃油需求,很大的原因和Delta疫情擴散,導致各國解封、旅行禁令解除的期限延後,而需求增速下滑,OPEC+減產縮小以及美元近期強勢的表現,抑制了油價的走勢,昨天跌破7/20低點(頸線),短線走勢偏弱,不過傳出花旗等預測OPEC+下個月(9/1)可能會暫停增產,再加上過去3月、5月(4月合約、6月合約)結算都是結算在低點後,行情才上揚,上週五9月合約結算後,配合OPEC+可能暫停增產的訊息,關注是否來到相對支撐。


黃金:
在聯準會官員卡普蘭微調貨幣政策觀點後,股、金同漲,價格守住之前一直在提的1774強支撐之上,反而突破上方的壓力,不過我們仍認為儘管官員釋放偏鴿的說法,但實際上並無法改變聯準會長期進入縮減購債的作法。


美股:
在聯準會縮表的態度可能因Delta病毒而有所延緩,再加上美國就業市場好轉的路徑可能還要花三季左右的時間,因此這一波美股的修正行情很快結束,昨天美股創新高之際,黃金上漲,債券不跌,皆是反應資金面繼續寬鬆的邏輯,市場目前觀望週五晚上十點全球央行年會鮑威爾談話。








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