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相關個股:東鹼(1708)、中航(2612)、台航(2617)、美琪瑪(4721)、康普(4739)

近期提及目前的台股跌勢與失去資金動能有關。原先是當沖降稅政策不明的干擾,結果在行政院拍板,當沖降稅將延長3年之際,美聯準會隨即拋出進一步的試探動作衝擊全球,一波未平一波又起。根據美國聯準會所釋出的7月會議紀錄,內容首次出現自疫情以來明確討論減碼購債(Taper)的議題,一旦經濟復甦符合預期,今年內放緩購債的機率升高。原本維持寬鬆的全球資金面出現收緊的疑慮,該消息一出,美元指數升至近5個月新高,而台股自然再度探底,台積電、鴻海、國巨等權值電子股,一早即摜破8/18日低點,進而拖累台股反彈氣勢,日K線收長黑,最低來到再創波段新低。

短線上,8/18日大盤還差44點才能算是日出線,日出前尚不能算止穩,要觀察8/18日低點能否守穩,結果差一點差很多!8/19日指數不僅如預期有隔日沖賣壓出籠,還有跌破前一日低點的停損賣壓(以權值電子為主)齊出。之前提到後續要看何時能夠連續三日不破底,盤勢才算初步止穩;而本波大盤自8/5日見高以來,僅有8/12日未曾見低點,至今仍是頻頻見到新低,顯示下跌慣性未變。這次下跌與今年5月不同之處在於前一次屬於急跌,並且資金動能沒有疑慮;這次(今年8月)屬於緩跌,並且資金動能出現疑慮,故在後續反攻的走勢將會有所不同。當前由於7/28日低點16893點,跌破後未能迅速站回,後續有成為頸線的潛在風險,擬定操作策略時,要納入進一步下跌的可能性。

大盤未能見到日出線,故資金往有日出線的個股集中,特別是下半年營運將優於上半年的族群,近期股價普遍強勢。一路看好的電動車產業,受惠於各家車廠積極投入,對於電池材料需求提升,車用電池材料的美琪瑪、康普、聚和、明基材等,近日股價維持強勢,當中美琪瑪更創下波段新高。至於近日提到半導體製程不斷微縮後,測試介面需求增溫,相關的旺矽、雍智等下半年營運看升,股價相對有守。另外,LED驅動IC的聚積,隨著前景看好,股價也續創新高。

受惠BDI指數走高,本季營運看俏的散裝航運股,如中航、台航等,股價持續向上。後續可觀察跨入散裝航運多年的化工廠─東鹼(1708)旗下散裝航運業務占營收近4成,擁有15艘輕便型船。過去由於市況不佳,全球對輕便型船舶投資偏低,故供給受限;近期由於美國基建、大陸穀物需求推升,BHSI指數走高,7月至今上漲逾2成,助其以高價換長約推升獲利,上半年EPS達0.8元,超越去年全年0.76元,下半年營運向上,可進一步追蹤。對於一個操盤手而言,操作的重點一直在個股,目前在盤面強弱分明下,資金將會進一步集中化,找出這些股票即是關鍵,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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