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操盤手看台股:內部疑慮擾盤,三大族群有買盤轉進金錢道蔡正華

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、美琪瑪(4721)、康普(4739)

就業數據表現佳,美股的道瓊及標普創高,而費城半導體於近日創高後,在摩根士丹利(大摩)看淡記憶體族群下,出現一波修正。台股由電子股領跌,8/13日大盤再度回到下跌慣性,當日低點跌破前一日低點,日K線收長黑,指數向下測試7/28日低點16893點。若以週K線來觀察,週K線前一週剛剛收最低,本週要一次拉出週級別的日出線不易,先尋求不再探低,週K線小紅小黑為先。

目前國際股市表現仍屬強勢,即便費半也是創高後的拉回。台股本波於7/15日見到18034點的高點後,遲遲未能再度創高,原因即來自於內部的挑戰。繼當沖示警新制將於8/27日上路後,近日市場傳出當沖降稅減半優惠擬不延長。對此,主力大戶及中實戶以「賣出動作」來表達自己的立場,目前跌勢即是回應這波政策轉向的減碼潮,買盤明顯縮手。

近日券商公會提到「勿把當沖降稅當戰犯」,繼當年證所稅爭議後,再度出面喊話,顯示一旦不延長對股市確實有明顯衝擊。原因在於股票有所謂的貝他(Beta)值,市場通常用貝他值來衡量一檔股票與大盤波動的關連性,當大盤平均上漲1%時,一檔貝他值大於1的股票漲幅通常會超過1%,並非通通與大盤同步。貝他值越大的股票,漲跌波動性越大,股價越容易超漲超跌,存在超額報酬的可能性,這也是許多大戶及中實戶操作時的最愛。

一旦當沖示警新制啟動,加上當沖不再降稅,量能將被壓抑,個股超漲超跌幅度就會變小,等於貝他值下降,大戶及中實戶的預期超額報酬空間變少,願意進場的資金自然跟著減少。現階段已有專家表示一旦取消當沖降稅,當沖交易量預估將會少掉一半,大盤成交量恐會掉15∼30%;後續隨著5000~6000億元成交量難以再現,流動性隨之降低,台股市值當然會受到影響,這正是當前的挑戰。

對於一個操盤手而言,盡快適應市場的變化是重點。當前部分資金退潮,而台積電、鴻海、面板等也卡住部分資金,目前要持續觀察主力大戶、中實戶賣出持股後的後續資金流向。中國大陸寧波舟山港由於疫情升溫,市場擔心深圳鹽田塞港事件重演,貨櫃三雄8月營收可望持續攀升,近日橫向築底進入第3週,股價其實已經近3週不再破低。以長榮上半年EPS達15.02元、陽明上半年EPS達17.88元、萬海上半年EPS達15.19元,加上7月營收同步創高,股價已有一段修正來看,下檔續有低接買盤。至於看好的電動車供應鏈,在各國相繼推動電動車下,具有長線保護短線的優勢,如車用電池材料的美琪瑪、康普、聚和,車用二極體的朋程,車用感測元件的同欣電等,本波買盤持續,股價有撐,可持續留意。另外,高端疫苗本月開打,部分生技股也被激勵,如台康生、和康生、杏輝、杏國等也有買盤進駐,後續也可列入追蹤,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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