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你曾想過你不會賺錢其實是現在用的策略有問題嗎?談如何交易策略驗證NQ

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本篇最後由 NQ 於 2021/08/14 14:57:21 編輯

(我的文章有設定點數,但其實我的本意不是賺大家點數,而是希望可以讓自己的觀念讓更多人看到,也就是說平常的盤後分享我還是放在公開區~然而,也還是要做出一些區隔,所以隱藏區我會以分享日常讀到的文章、書或觀念為主~讓大家除了交易之外,可以收穫其他東西=)
所以,若您喜歡我的文章,希望可以點進去給我一些評分,讓好的風控以及心態觀念可以幫助更多的人~在此感謝~
最後,若您覺得我寫得文章對您有幫助,請不吝予按下挺我,並持續給我關注及鼓勵指導喔!您的鼓勵與反饋是我寫作的最大動力,感謝您!)


大家好我是NQ,歡迎回到我的週末小教室
這陣子有許多朋友來找我聊天,首先我要先謝謝你們的信任以及願意分享
讓我知道目前市場上的狀況,也讓我更堅定地走向教育助人的這條路,用正確觀念來引導大家思考
而不是只給你4個數字或是點位,讓你在不知情的狀況下亂做賠錢
我會持續努力讓自己更強大,也希望大家在這個天地一起不斷學習以及成長=)

而這幾週週末文章我會重點著重在分享私訊我朋友所會遇到的共同問題
因為這些問題,恰好是我自己以前卡住或從未察覺,直到開始學習後才慢慢體悟到的
所以我會把它整理出來供大家參考
(P.S.請絕對放心,只會有問題分析探討,不會有任何個資)

------------------------正文開始--------------------------

「很多人用不斷的努力,來證明自己永遠不會成功」

這句話我忘記是出自於哪本書,但這個觀念一直影響著我
大家比較常聽到的類似概念應該是巴菲特說的那句:「在錯誤的道路上,奔跑也沒用」
上述的概念告訴我們,我們要時刻檢視自己目前的方向有沒有偏離自己的目標
才不會越努力,反而離自己的目標越遠

為什麼以這個為開頭呢?

今天的文章我會以股票來當例子,但其實觀念一體適用,所以不論你在做股票、期貨、海期、外匯、選擇權,都可以參考看看

以前在交易做的一蹋糊塗的時候,到處學習技術分析、到處找老師找策略
然後一個換過一個
KD、MACD、RSI、布林通道、黃金分割率......
各種方式都不一樣,但唯一一樣的是-

「我賺不到錢」

我那時候心理很挫折,我明明很認真學習,我假日甚至犧牲玩樂時間,為什麼我的績效不見起色!
直到我接觸到交易系統的概念,我才知道,我以前學習的那些方法不是沒用

而是當那些方法形成一個「交易策略」後,他長期下來並不一定會賺錢,也就是說,這個策略並沒有一個「正期望值」

舉例來說,外面我們很常聽到有些老師告訴你,KD黃金交叉買進、死叉賣出,或是紅K突破均線買進、跌破賣出,然後PO幾張用這個方法成功飆漲的範例給你看,證明他說的是對的
有沒有很有畫面~?
但你有想過嗎?他PO的只有成功的,然後充其量10幾20幾檔

「失敗的呢?失敗的在哪裡?」

我相信這些人PO的範例是真的沒錯,但那些失敗的例子呢?有沒有可能在這幾十檔成功的範例背後,有著上百檔的失敗,但他沒告訴你
另外,KD黃金交叉買進、死叉賣出,或是紅K突破均線買進、跌破賣出,有這種訊號的股票在1700檔台股中,少說也有數百檔,容我客觀的請問你幾個問題-

一、你每天如何選股?從1700檔裡面

二、你縱使選到了你有那麼多錢買嗎?

三、數百檔你要怎麼操作?

以上的問題問出來後,到最後就會變成-

「老師我不想努力了,幫我選、帶我單,我想跟著你一起飛」

所以,目前交易市場的亂象就是這樣來的,投顧帶單、帶單APP等等,然後會員費高的嚇死人
這些人不會告訴你策略的KNOWHOW,也就是不會告訴你我怎麼選股、怎麼進場、停損點守哪、怎麼停利
取而代之就是簡訊告訴你

「請買進XXXX OO,在140元附近,都可以進場」
「請賣出XXXX OO,在35元附近,都可以獲利出場,從1月進場到現在已經獲利超過50%!並請將資金轉入買進XXXX OO」

然後大盤不好告訴你因為XXXX,但因為OOOO,所以後勢看漲、抱好跟緊;大盤好的時候告訴你就是因為我神準,所以請繼續跟好跟滿,也時常貼出某某學員的對帳單說賺多少賺多少

不瞞你說,這些曾是我的生活日常,我每天都在等簡訊,然後按著簡訊操作,但我還是賺不到錢,但看到老師一直PO學員賺錢對帳單,我也只能怪自己不夠努力,一定是因為自己不夠努力,才賺不到錢,跟老師一點關係都沒有,直到我真的賠到沒有信心,然後開始學習交易系統後,我才知道這底下的水很深,但我就不評論了

拉回來,所以到底正確的事情該怎麼做呢?也就是說,當你接觸到或學習到一個策略後,你應該做什麼?很簡單-

「回測驗證」

白話來說,當你學習到一個策略的時候,你必須去拆解他,看看他的策略有沒有一套完整的邏輯,並且包含我常分享的風控3個點
(這個以前也提過,可以先參閱這篇https://www.wearn.com/bbs/t1061722.html)

而何謂一套完整的邏輯呢?就是他的這套方法,是怎麼把操作的股票選出來?
例如我以前在點石學到的S9策略,他選股的條件就是條列的列出來給你-
1.股價長期套牢在主力集中價線以下(至少2年以上)
2.一根5%紅K突破主力集中價
3.某幾個數值要為正數(再說就要講光了XD,簡單來說就是濾網)

也就是說,我們每一個接觸到這個策略的人,你都可以拿著這個條件回去歷史驗證,看看這個策略在過去的行情中,是不是可以賺到錢,因為一個在過去都沒辦法賺錢的策略,你怎麼能期待他未來可以幫你賺到錢
所以,你在驗證時,你就可以用市面上的輔助工具(有免費有付費),找出每一天符合上述條件的股票,然後一檔一檔記錄這些股票的進場點、停損點以及移動停損點(停利點),最後,你可以生產出下列這一張圖表-

這張表就是紀錄「所有符合策略的股票」,他的進出日期、他的賺賠,所以你可以透過這樣來去算出這個策略他的勝敗率、賺賠比以及期望值
沒有任何含糊,因為賺賠都在上面,而這就是數據、就是客觀事實,會不會賺錢,簡單明瞭
而這就像一張照妖鏡,任何話術在這上面都無所遁形,這也是為什麼很多無良的冥師投顧
不願告訴你策略的KNOWHOW,躲躲藏藏

或許你會說:「可是那些人有學員的對帳單耶,而且每一次都不同人,應該假不了了吧?」
確實,對帳單或許假不了,但今天老師拿A學員、B學員、C學員的"某次對帳單",然後吹噓他有多厲害多會教,但,這些ABC學員「長期統計下來」,到底有沒有真的賺到錢?還是曇花一現?
對帳單可能是真的沒錯,但那些人沒有告訴你的真相是-

「到底這個人長期統計下來,是不是賺錢?」

今天最後,我想跟你說的是,你若現在手上有一套交易策略,不管是股票、期貨、選擇權、外匯
你都必須拿你的SOP去回測,看看過往使用這個策略到底會不會賺錢
過去很多來找我的朋友,告訴我他們不會賺錢,我都會問他們-

「你有回測過你策略嗎?」

90%以上的人幾乎都沒有...但他們卻已經拿著這個策略交易了好久好久...

「有時候讓我們陷入困境的,恰好是那些讓我們深信不疑的事情」

所以,若你目前績效不甚滿意,有時候其實真的不見得是你的問題,若你還沒驗證過你的策略,誠心建議你應該拿著sop回去驗證看看
而若你沒有sop...那我必須講一句很重的話-

「你只是在賭博,而且是亂賭」

我們的錢都是努力存下來的血汗錢,不該就這樣地揮霍掉,這樣我與其你把錢花在另一半身上,至少還看的到效果,而不是傻傻丟進市場裡,然後音訊全無
你現在應該要做的是停止交易,然後擬一個你的sop,然後去回測驗證,至少確認賺錢你再來下一步動作

而如果你屬於現在正跟著某位老師的單,也有一個很簡單的方法可以驗證

「請他提供所有進出的股票、點位來給你統計」

不告訴你KNOWHOW,那直接統計結果總可以吧?
雖然我想他們很大概率絕對不會提供,然後會說我亂講話XD~

說了那麼多,談談我自己吧~
我自己目前用的策略或是正在開發的策略也是自己回測過,而現在每日盤後的底下策略也是驗證中
這邊拿以前提到過的加密貨幣配合形態學進出的方式來作範例,我經過回測後也生成這張表


雖然之後沒有使用,因為還沒完全優化(抱歉我心力沒那麼多QQ~)
我藉由這個只是想告訴你,我自己是這樣作
另外透過回測,我對於我的策略就不會懷疑,因為我自己親自走過,這個方法是會賺錢的,這個對於策略信心以及交易心理都有很大的輔助作用

最後,你一定會好奇現在用的小台+海期微型波段策略狀況如何?我自己講那麼多結果都不談自己XDD
我下面會分享我從今年以來的微型策略對帳單(不含正常規格的,因為我打在TS內)
但說好,我PO這個不是為了勾起你的任何情緒,也不是想證明什麼,因為外面一堆大神打趴我
我只是想至少讓你稍微信任我,證明我不是在亂蓋你
也希望透過今天的分享,讓你對於回測驗證交易策略有個雛形,也可以讓你不要在聽信似是而非的話

記得-
我們都是自己的主人,你也無法一輩子跟單,所以請把交易的進出賺賠責任,回歸到自己身上

祝福你我都能不斷成長,成為更好的自己=)

PS過去我一直思考小資上班族要怎麼做期貨,後來有想法後去驗證,然後實際用本金10萬小資,從6月份底開始操作小台跟微型波段,目前整體狀況約本金+50%
(你也可以不相信~也請用力看我有沒有p圖~不相信就當我是騙人的就好XDDDD)


今天的分享就到這邊,希望大家會喜歡
有任何問題也歡迎隨時留言或私訊我喔,我們下週見

我是NQ,如果您喜歡這篇文章,請大家多分享多挺我拜託((強制業配XD
因為挺的人多,代表文章會被看到的機率也會更大,那這些重要觀念,就可以幫助更多的人了!
讓我們一起讓周遭的你我變得更好~

P.S.若你覺得我寫的文章對你有幫助,請持續關注、挺我,並給我鼓勵指導喔!您的鼓勵與反饋是我寫作的最大動力,感謝您!
我是NQ,Never Quit learning & Never Question yourself!
-------------------------------------------------------------
(週末好文回顧)
壹、觀念
一、交易策略:https://www.wearn.com/bbs/t1061722.html
二、資風控:https://www.wearn.com/bbs/t1062521.html
三、交易心理:https://www.wearn.com/bbs/t1063279.html
四、我看過所有聽消息跟單的人,沒有一個真正賺到錢:
https://www.wearn.com/bbs/t1064159.html
五、我被富邦vix(00677U)套牢了怎麼辦?:https://www.wearn.com/bbs/t1068611.html
六、淺談正念-成為頂尖交易者的秘密:https://www.wearn.com/bbs/t1075093.html
七、過了這些關,你績效才能邁向頂尖;沒過,你永遠只能平庸:https://www.wearn.com/bbs/t1083997.html
八、系列主題-你賺不到錢其實不是技術問題,是心-稀缺捨得篇:
https://www.wearn.com/bbs/t1086590.html
九、系列主題-你賺不到錢其實不是技術問題,是心-誠實面對自己:
https://www.wearn.com/bbs/t1087220.html


貳、技法
一、價格波動原理&裸K的操作核心&選擇符合你的操作方式:https://www.wearn.com/bbs/t1065678.html
二、壓力支撐觀念:https://www.wearn.com/bbs/t1066332.html
三、亞當理論:https://www.wearn.com/bbs/t1066948.html
四、多空下單的標準型態:https://www.wearn.com/bbs/t1069312.html
五、慣性:https://www.wearn.com/bbs/t1070724.html
六、左、右側交易(著重吃單當下):https://www.wearn.com/bbs/t1070877.html
七、關鍵位置:https://www.wearn.com/bbs/t1072008.html?whichpage=2
八、揭密海期吃單當下的關鍵:https://www.wearn.com/bbs/t1072753.html
九、判別好壞壓力支撐互換:https://www.wearn.com/bbs/t1073596.html
十、原來如此!我終於清楚哪個支撐壓力可以吃了!:https://www.wearn.com/bbs/t1075708.html
十一、終於通了!實例講解撐壓互換吃單:https://www.wearn.com/bbs/t1076302.html
十二、原來破底翻要這樣吃!實例講解破底翻吃單:https://www.wearn.com/bbs/t1077094.html
十三、實單講解-我的單明明是好單,怎麼你說慣性不對在接刀?:https://www.wearn.com/bbs/t1077863.html
十四、實單分享!關鍵邊緣等關鍵變化,怎麼一直越破越下去?:
https://www.wearn.com/bbs/t1078482.html
十五、實單講解!為什麼我60k附近找小格局互換,但每次互換都離60k很遠?:https://www.wearn.com/bbs/t1079225.html
十六、這關過,全部過!當價格回到邊緣時,我到底要怎麼吃?:https://www.wearn.com/bbs/t1079955.html
十七、超關鍵吃單方法詳解!我懂翻亞當,但我還是不會下單:
https://www.wearn.com/bbs/t1080678.html
十八、有解!停損到懷疑人生怎麼辦?談選擇戰場跟空手勇氣:
https://www.wearn.com/bbs/t1081372.html
十九、上班族真的能打海期喔!如何選擇自己適合的格局:
https://www.wearn.com/bbs/t1082043.html
二十、揭密!上班族如何打海期?手把手告訴你(含加碼):
https://www.wearn.com/bbs/t1082724.html
二十一、順逆勢講解+重點心態!連續虧損的解法:
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二十二、(黃金波段實單範例)為什麼我推海期波段操作-給忙碌上班族的解方:
https://www.wearn.com/bbs/t1084689.html
二十三、海期微型日k波段建立SOP+實單分享-給忙碌上班族期貨操盤的解方
https://www.wearn.com/bbs/t1085318.html
二十四、支撐壓力線一直變,我到底要看哪一條?一招教會你!
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chingron88
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fdwdc

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謝謝分享


小粗Wythe

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倘若眼前的困境可解,何必擔憂?
倘若眼前的困境無解,鬱鬱寡歡又何用?

感謝分享

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Trever

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好奇問一下,請問你是EGO葉瑋辰嗎?


墨竹軒

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謝謝分享~~ 專注當下!

讓我又想起Carpe diem


新手老吳
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NQ

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以下引用由 Trever 在 2021/08/15 16:12:17 所發表的內容:
好奇問一下,請問你是EGO葉瑋辰嗎?

不是耶∼但他是我的啟蒙恩師∼🤣

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