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相關個股:聯電(2303)


在上期的周刊提到,加權指數季線扣抵的位置將來到低檔,上揚的季線將提供台股一定的支撐,依照葛蘭碧八大法則告訴我們的,股價來到這個位置,容易迎來反彈,加上聯準會的資產負債表金額持續的創高,股價有低,熱錢還是會進場買股票,股價的震盪,其實是讓投資朋友找尋機會用的!

加權指數回測季線收腳後,於七月二十九日迎來了反彈,以型態來看,大盤會在下彎的月線、上揚的季線來回震盪,上有壓、下有撐的區間整理,區間盤,先看待個股表現,這個區間,有些產業就像鬼見愁一樣,能閃多遠,就閃多遠,有些產業人見人愛,會為你帶來大把的財富!

Q4接下來的機會

在五月的時候,我們跟大家聊到,隨著車用晶片缺貨的緩解+基期相對較低,車用電子零組件是少數到第三季還能大幅成長的產業,再從資金流向來看,我們發現資金其實已經悄悄轉向,從傳產的鋼鐵、航運流出,流入電子類股!

我們提醒著大家,航運類股的乖離,風險還是要顧,有可能為了賺10%的利潤,卻冒著20%、30%的風險,買不到船票的,其實可以改搭車,一樣會到達目的地,而且安全又舒適,財富自由之路,條條道路通羅馬,後來的故事,就是大家所熟悉的,永不沉沒的鐵達尼沉船了,然後我們創造了一個車車大盛世!

ADAS─同致(3552)、車用二極體─強茂(2481)、車用導線架─界霖(5285)、MCU─新唐(4919)、打線封裝─菱生(2369)、CCL─騰輝電(6672)、第三代半導體─漢磊(3707)、CIS─同欣電(6271),都創造了20%-50%的獲利空間,其中強茂這檔,波段漲幅更是高達100%!

接著,我們已經在找尋接下來到第四季甚至到明年還能大幅成長的產業!截稿前的資金流向來看,這個族群很有機會是半導體類股!

從幾家半導體大廠法說釋放出來的訊息來看∼

聯電(2303),第二季財報,毛利率衝破30%,達31.3%,創十年半來單季新高,每股純益0.98元,也優於財測。

在5G與電動車趨勢推升下,第三季的需求仍然強勁,成熟製程供給吃緊情況持續,已經二度上修今年的晶圓代工ASP(平均銷售價格),由原先預估的成長4-6%,上修至10%!

欣興(3037),5G、先進封裝、高速運算等需求,ABF載板將一路缺貨,到二○二五年的產能通通被客戶預定了,單位價格與毛利率的提升,內外資法人一片讚好,紛紛上調目標價!

日月光(3711),第二季每股稅後純益2.4元,上半年合計達4.37元,寫下同期新高,下半年產能持續供不應求,緊缺態勢將一路延續至二○二二年,預估二○二三年才有機會達供需平衡!

三家大廠股價,法說會後都呈現大漲,而法說會上都有一個共同點,產能吃緊,調漲價格,毛利率走揚,這對股價的上漲,是一個很強的支撐力道!

晶圓代工成熟製程調漲代工費,封測調漲價格,連帶IC設計的相關公司,也會提高報價,將成本轉嫁出去,同時半導體大廠為了擴充產能,不斷的提高資本支出,北美半導體設備的出貨金額亦頻頻寫下新高,可預期的是半體導漲價、缺貨的大戲,短時間還會是票房保證!

投資朋友可以持續追蹤後續的資金流向,若資金持續流入,半導體類股很有機會是第四季的主流,若能再搭上車車題材,漲勢將更為兇猛!

受限於周刊的一期一會,篇幅、時間都有所侷限,有那些鬼見愁的產業要先避開的,還有那些人見人愛的產業,歡迎大家掃描QRcode或是LINE輸入帳號『@bva5820h』,Telegram搜尋『fly17168』加入群組─『股動人生』,我們一起同樂,享受財富增長的樂趣!

文章來源:理財周刊1093期,截至110/08/03
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