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台灣股市風向球 下半年重回主流 留意意德士理財周刊

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相關個股:台積電(2330)、意德士(7556)


台積電(2330)法說會於七月十五日登場,在目前撰寫專欄的時間點還沒召開,而台積電這次的法說會幾乎是整個市場都關注的焦點。過去一段時間漲勢凌厲的航運股及傳產類股本週走勢並不佳,操作難度跟以往相比增加很多。

另一方面,時序來到第三季,是傳統電子業旺季,而上週五開始,許多電子股陸續表態,包含前陣子我們分享的車用題材、被動元件一直到本週的IC設計都出現類股輪動,因此市場開始把目光放到基期較低電子股身上。

為何市場會開始關注台積電法說會?原因無他,因為台積電的法說會將會成為台股下半年的風向球,包含像是營運展望、供應鏈庫存、毛利率表現都將成為後續的重點關注指標,而有哪些產業可能因此受惠呢?

基期不一 以安全的標的為首選

由於電子股在過去幾個月不受青睞,資金並沒有長時間在上面打轉,使得電子股不同族群的股價基期非常分歧,舉例來說,一個月前的車用電子族群已經開始輪動,股價上漲一段後,被動元件族群開始跟上,中間的時間差足足有兩個禮拜,不像是鋼鐵或航運類股同時發動的樣貌。

這也代表有許多電子股其實股價還在相對低基期,因為資金未曾流入過這些股票。在大盤指數即將叩關萬八的時候,不少股票的位階其實跟在萬點差不多,只是投資朋友有沒有花時間去找出他們並研究而已。

台積電相關供應鏈廠商非常多,我們觀察到週二(七月十三日)大盤走高後突破萬八隨即反轉拉回,這是非常正常的現象。但其實當天有許多漲多的電子股重挫,隱含市場目前的追價意願不高。

反而是許多過去休息一段時間的股票有亮眼表現,例如萬潤(6187)、家登(3680)、愛普(6531),這些股票過去一個多月都在休息整理,但在大盤拉回時卻能逆勢上漲,證明我前述的觀點是有邏輯的。

還有哪檔股票值得留意?

今天筆者跟大家分享一檔股票,就是意德士(7556),這間公司是在製作「吸盤」的公司,不要小看這個吸盤,它決定了台積電製成的良率,我們來看看這到底是什麼東西。

意德士製作的吸盤其實就是半導體曝光製程中常用的「真空吸盤」,原本的功能只是用來固定矽晶圓(圖一)。

時間回到二○○九年,當時某間晶圓代工廠發現光刻機不夠精準,良率拉不起來,連光刻機製造商Nikon、Canon、艾司摩爾都無法解決問題,結果都找上意德士這間公司。

意德士用演算法模擬出真空吸盤的最佳「曲度」,提高晶圓曝光中的良率,與台積電也一路自十奈米製程合作到三奈米製程。

意德士董事長指出:「隨著半導體製程往前突破,光刻機必須將光源準確打在愈來愈小的線徑上,不能因為光線的物理特性有所偏移。而既然『打光』設備有技術天花板,客戶只好將腦筋動到固定晶圓的吸盤底座上。」

這也使得意德士掌握了獨門技術,小小的零件卻成為晶圓製造中影響良率的關鍵,而且目前股價仍在相對低檔,是台積電概念股中的優質股。

展望台股後市

目前全球處於景氣復甦階段(圖二),過去一年的時間都在去化庫存,因此今年的需求非常熱絡,意外地創造出榮景,在台積電帶頭衝鋒之下,台股一度叩關萬八,然而從景氣循環的角度來看,這只是剛開始,投資朋友要習慣在這個位階上進出股票,同時做好風險控制以及追逐獲利,才能讓財富持續增長。

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