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作者:GKFXPrime 原創所有,轉載請聯繫

在高杠杆的博弈中,有些做法常常會虧損掉全部的初始資金。在試圖提高收益率的過程中,交易者可能會犯三大常見錯誤。無論是外匯還是期貨交易者,都應該瞭解這些問題,並通過資金管理和紀律來避免。


妄想通過逢低建倉平攤持倉成本

從股票市場轉來的交易者常常喜歡通過逢低建倉來平攤持倉成本。但是在杠杆市場中,這樣的行為無異於自掘墳墓。



當交易者已經持有一個浮虧的倉位時,最重要做的是理性評估行情是否出現了需要退出頭寸的跡象。如果再次加倉單純是希望降低持倉均價,那這可能不僅僅犧牲金錢,也可能浪費時間,而同樣的時間和金錢成本完全可以關注到其它更好的交易品種上。
此外,當交易者持倉浮虧倉位元時,後續的訂單需要用更大的倉位才能快速覆蓋虧損單子。如果一個交易者已經浮虧50%,那需要100%的回報才能使資金回到原來的規模上。在單筆交易或單日交易中虧損大量資金可能會在很長時間內削弱未來的收益率。

平攤持倉成本最終不可避免地出現巨額虧損或追加保證金,因為當行情出現短期趨勢方向時候,你完全不清楚該趨勢何時結束,是當天就反轉還是會演變成日線級別的趨勢方向。
因此對於日內交易者來說,寧願快速斬斷虧損,也不要試圖通過倒三角加倉來降低持倉均價,我們常說的馬丁格爾策略正是屬於此類策略。
雖然馬丁格爾策略可能常常會讓你脫離險境,但是從時間成本、資金成本以及風險上都不值得日內交易者學習。


下注資料後的行情方向

在重磅財經資料發佈前夕儘量不要建倉入場,否則將導致自己的持倉風險大幅度上升。
外匯市場間常常會受到財經資料影響,例如美國的非農就業報告、各國的GDP資料以及主要央行的利率決議。這些推動行情的重磅資料在事先是無法獲知的,因此也就不清楚資料公佈後市場將做出何種反應。

更重要的是,相當多的財經事件通常是利空利多消息同時發佈,這更加導致行情在短期內的無序。隨著行情波動率增加,越來越多的訂單湧入市場,雙方都會觸發止損。從圖表上看到的就是我們常說的多空雙殺。

最典型的例子為美國在今年4月份公佈的通脹資料,早在此前市場已有預期通脹將大幅上漲。即便如此,遠超預期的4%通脹依舊讓市場無法判斷接下來美元的趨勢方向。美元在行情圖表上竄下跳,日內行情穩定後最終向上運行,但是隨後的日線趨勢依舊疲軟下行。



(美元指數在4月通脹資料公佈後上下波動)

這就是行情短期上的無序。從基本面上來解讀,理論上此前公佈的4月非農資料較差,意味著勞動力市場仍然未滿足美聯儲的預期,這在一定程度上打壓未來縮減購債的預期。因此哪怕通脹資料短暫高漲應該也不會阻礙美聯儲的決策。
但是遠超預期的物價水準,依舊讓市場陷入短期糾結——美聯儲是否會因為異常高漲的通脹資料,提前選擇緊縮貨幣政策。

同樣,市場在新聞資料公佈後會保持一段時間的無序。雖然劇烈的波動中,日內交易者可以短期跟隨趨勢賺取一波盈利。但如果沒有一個可靠的交易計畫,最終結果可能會像消息出來之前的交易一樣具有破壞性。日內交易者應等待波動性消退,等待消息公佈後出現明確趨勢。
對於日內交易者來說,要做的永遠不是去預測行情,因為人性最難以預測,需要的僅僅是關注自己交易系統發出的信號。

隨意的帳戶管理

日內交易者的帳戶管理是既要保證虧損可控,又能確保盈利符合日內交易的目標。承擔過多的風險並不等於獲得更多的回報。幾乎所有在單筆交易中冒著大量資金風險的交易者最終都會爆倉離場。

一個普遍適用於日內交易者的風險管理,每筆的止損資金不得超過本金的1%。例如,擁有10000美元帳戶的交易員每單最多可能損失100美元。此方法的目的是確保單筆交易或單日交易不會對帳戶產生重大影響。

專業交易員的風險甚至遠低於1%,具體多少仍然需要關注自己的風險承受能力、交易勝率。
預期盈利方面則需要定下符合自己策略的目標,每個進入市場的交易者都是貪婪的,但是需要拋開不切實際的期望目標。我們自己的交易預期常常強加於市場,但我們不能指望它按照我們的願望行事。

簡單來說,如果自己的策略能確保平均盈虧比實現3:1,那每週的盈利目標就設定為收益率3%。合適的盈利目標,穩定的盈利週期,同樣能長期確保資金增長。

避免不切實際預期的最好方法是制定交易計畫。如果它能產生穩定的結果,那就不要改變它——有了外匯杠杆,哪怕是很小的收益也會變得很大。隨著資本的增長,頭寸規模可以增加以帶來更高的回報,或者實施和測試新的策略。

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