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操盤手看台股:兩次情緒轉折後靜待新主流,航運、鋼鐵怎麼做?金錢道蔡正華

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相關個股:中鋼(2002)、中鴻(2014)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)

近日的台股出現了兩次情緒轉折,首先隨著全台三級警戒延長,衝擊市場信心,指數6/7日一度來到16775點,跌破萬七大關,隨後在買盤進場下,當日重新站回萬七之上,這是近日第一次情緒轉折,重點在於價格的洗盤。再來是6/8日台股成交量縮至3486億元,創下近2個月來的最低量,一部分顯示行情狹幅整理,讓市場偏於觀望,而另一部分也顯示當沖客縮手,有利於後續籌碼趨於安定,這是近日第二次情緒轉折,重點在於量能的急縮。兩個情緒轉折相繼出現,通常是盤面將有變化的徵兆,後續要觀察盤面是否有新一波主流股出現,或是原先相對有效的操作規則被改變。例如同一族群之間近期不再齊漲齊跌,而是按照個股基本面來反應漲跌的現象,像電子、航運、鋼鐵都出現了這樣的情形,以鋼鐵股為例,盤面出現了中鴻上漲、中鋼壓回現象,操作已不能光看族群,還要挑個股。

目前5月營收公布進入高峰期,之前提過看待營收表現,重點不在數字本身,而是市場對該數字的反應,現階段以股價已有一段修正,而營收表現亮眼的股票較有市場認同度。如螺絲、線材的聚亨,近期受惠鋼價上漲,5月營收達12.37億元,年增89%,之前股價有過回檔,營收一公布,股價隨即出現拉抬就是一例。之前談到號稱「美國經濟史上最大規模的庫存重建行動」持續中,如貨櫃航運、貨運承攬等都受惠,當中的貨運承攬業受益於空、海運市場呈現供不應求,5月營收表現佳,如中菲行5月營收28.37億元,創單月歷史新高,股價經過一天整理後,馬上再度轉強,這些股價已修正,5月營收佳的個股也是近日盤面焦點。

近期漲幅較大的傳產股震盪加劇,行情由多頭攻擊轉為高檔震盪,這背後原因在於這些傳產股先前能夠出現一波漲幅,多數有業績加持,故有一定的市場認同度,逢低會有買盤進場;只是由於漲幅已大,加上台股不確定因素多,股價衝高容易引動獲利了結賣壓,於是形成了高檔震盪的箱型格局。以貨櫃航運為例,長榮今年第1季EPS達7.04元,第2季受惠運價上漲,單季EPS上看8元以上,而陽明今年第1季EPS達7.49元,第2季同樣受惠運價調漲,單季EPS也上看8元以上,等於上半年皆可望賺1.5個股本;一旦股價出現急殺,當然就會有人從本益比偏低的角度,逢低承接長榮或陽明,讓其跌不下去。

暫且不論長榮、陽明、甚至萬海等是否適合以本益比模式來評價,但因這類買盤會對股價產生實質影響,讓其低檔有撐,故不可輕忽其效應。至於散裝航運,象徵運價的BDI指數近日拉回逾2成,主因在於中國雨季將至引發需求擔憂,加上官方出手壓抑價格,令煉鋼原料漲幅受限,造成海峽型BCI運價下跌所致;只是在這段下跌過程中,超輕便型BSI運價維持強勢,並未明顯走弱,顯示需求仍在,以中小型散裝輪為主的台航、四維航、慧洋- KY營運看俏,可進一步追蹤。對於一個操盤手而言,觀察情緒性轉折後的市場變化是很重要的,藉此能看出新一波的主流何在,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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